نموذج الراية: لماذا يستمر هذا النمط البياني 'الموثوق' في فشل المتداولين

إليك الحقيقة حول الأعلام - الجميع يحبها لأنها تبدو مثالية كما في الكتب. تحصل على ارتفاع حاد (عمود العلم)، ثم يتشكل مثلث ضيق، وفجأة، من المفترض أن تركب الاختراق. يبدو سهلًا، أليس كذلك؟ خاطئ.

ماذا يحدث فعلاً

العَلم هو مجرد تماسك يتخذ شكلًا هندسيًا. السعر يرتفع بشدة في اتجاه واحد، ثم ينضغط في مثلث متماثل صغير لمدة 1-3 أسابيع كحد أقصى. إنه يقول: “مرحبًا، أنا ألتقط أنفاسي قبل الخطوة التالية للأعلى ( أو للأسفل ).” عمود العلم هو الحركة العدوانية قبله. هذا مهم - فالتشغيل الضعيف قبل العلم غالبًا ما يشير إلى الضعف بعده.

هنا تبدأ الأمور الجادة

اختبر توماس بولكوفسكي أكثر من 1600 نمط من الأعلام ووجد:

• معدل النجاح: فقط 35% في الاتجاه الصاعد، 32% في الاتجاه الهابط
• معدل الفشل: 54% في كلا الاتجاهين
• متوسط التحرك بعد الاختراق: 6.5%

قال جون مورفي إنه “موثوق”، لكن البيانات تقول خلاف ذلك. لهذا السبب إدارة المخاطر ليست خيارًا - إنها الفرق بين المتداول المربح وشخص ينزف من حسابه.

كيفية تداولها فعليًا

ثلاث تكتيكات للدخول:

1. اختراق خط الحدود في اتجاه الاتجاه (الأكثر عدوانية)
2. اختراق نظيف لقمم/قاع الراية
3. انتظر التصحيح + الاستمرار (أكثر أمانًا، يفوت بعض التحركات)

قياس هدفك: طول سارية العلم = الحركة المحتملة. إذا انخفض بمقدار 0.80 دولار قبل تشكيل الراية، توقع نفس المسافة تقريبًا بعد الاختراق.

إيقاف التعيين: فقط خارج خط الاتجاه المعاكس—بسيط لكن حاسم.

العلم مقابل أنماط أخرى

• العَلم: كلاهما استمرار الاتجاه، لكن الأعلام لها شكل مستطيل أكثر
• مثلث: يمكن أن يكون عكس أو استمرار ( العلم هو فقط استمرار )
• مثلث متماثل: أكبر ولا يحتاج إلى شرط عمود علم حاد

حديث حقيقي

لا تتاجر بالأعلام بمفردك. اقترنها بتحليل الحجم ( الذي يجب أن يرتفع عند الاختراق)، ومستويات الدعم/المقاومة، ومؤشرات الزخم. النموذج هو مجرد قطعة واحدة. علم يتشكل بالقرب من مقاومة رئيسية؟ أقل موثوقية. علم يتشكل في منتصف الاتجاه بعد حركة بنسبة 50٪ أو أكثر؟ من المرجح أن يعمل.

الخط السفلي: اتجاه حاد → تماسك ضيق → اختراق عدواني = الإعداد الذي يبحث عنه المتداولون. لكن معدل الفشل البالغ 54% يعني أنك بحاجة إلى خطة عندما لا تنجح. كل. مرة. واحدة.