نموذج الراية: سلاح السر للتجار في مجال العملات الرقمية ( ولماذا يفشل 54% من الوقت )

لقد لاحظت على الأرجح أن السعر لا يرتفع أو ينخفض في خط مستقيم. بين الحركات الكبيرة، تكون هناك دائمًا مرحلة التعزيز—وهنا يظهر نمط الراية.

ماذا يحدث فعلاً؟

تتشكل الراية بعد ارتفاع حاد في الأسعار (صعودي) أو انهيار (هبوطي). ثم تتقلص الأسعار إلى مثلث متناظر صغير، عادةً حول منتصف الاتجاه. تحدد خطان متقاطعان الحدود، وعندما تخترق الأسعار أحدهما، فإنها تستمر عادةً في الاتجاه الأصلي.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: يحدث البيع/الشراء العدواني، يأخذ المتداولون قسطًا من الراحة في نطاق ضيق، ثم تستأنف الحركة. نمط بسيط، لكن التوقيت هو كل شيء.

الواقع القاسي

إليك ما كشفت عنه أبحاث توماس بولكوفسكي حول أكثر من 1600 نمط من الأعلام:

• معدل فشل الاختراق: 54% (في كلا الاتجاهين)
• معدل النجاح: 35% صعود، 32% هبوط
• متوسط التحرك الفائز: 6.5%

نعم، إنه يفشل أكثر مما يعمل. لكن هذا هو السبب في أن المتداولين يحبونه - إعداد المخاطر/العوائد محكم وقابل للتنبؤ.

كيفية التداول به فعليًا

خيارات الدخول:

1. كسر حد خط الاتجاه → دخول فوري
2. انتظر حتى ينكسر أعلى/أدنى العلم
3. لعبة التراجع → الدخول بعد أن يعكس الاختراق الأولي قليلاً

هدف الربح: قياس عمود العلم ( الحركة الحادة قبل مرحلة التعزيز) وإسقاطه من نقطة الاختراق.

وقف الخسارة: ضعها خارج خط الحدود المعاكس.

التفصيل الرئيسي: خلال تشكيل الراية، يجب أن ينخفض الحجم. عند الاختراق، يجب أن يرتفع بشكل حاد. إذا كان الحجم ميتًا أثناء الاختراق، فمن المحتمل أن يكون النمط فاشلاً.

العلم مقابل المثلثات الأخرى

• vs. نمط العلم: الأعلام مستطيلة؛ الرايات مثلثة
• مقابل مثلث متماثل: الأعلام أصغر وتتطلب اتجاهًا سابقًا أكثر حدة
• مقابل نمط الوتد: يمكن أن تكون الأوتاد أنماط عكسية؛ الرايات هي استمرارية الاتجاه

الرأي الصادق

يصف جون مورفي الأعلام بأنها “واحدة من الأنماط الأكثر موثوقية”. لكن بيانات بولكوفسكي تقول عكس ذلك. ما الفرق؟ السياق مهم. علم بعد اتجاه عدواني جداً لديه فرص أفضل من العلم بعد تحرك ضعيف.

لا يتداول المتداولون المحترفون الأعلام في عزلة - بل يجمعونها مع تحليل الحجم، ومستويات الدعم/المقاومة، والظروف الاقتصادية الكلية. إذا استخدمت بشكل صحيح، فهي إعداد قوي لإدارة المخاطر. إذا استخدمت بمفردها، فهي رمية عملة.

الخط السفلي: تستكمل الأعلام في مدة أقصاها 3 أسابيع. إذا استغرق الأمر وقتًا أطول، فإنه يصبح شيئًا آخر ( أو يفشل ). راقب الحجم، واحترم نقاط التوقف الخاصة بك، وكن دائمًا لديك خطة بديلة.