فهم طريقة تراجع فيبوناتشي في أسواق العملات المشفرة

لماذا يعتمد المتداولون في العملات الرقمية على فيبوناتشي؟

في عالم العملات المشفرة، يظهر تصحيح فيبوناتشي كطريقة مستخدمة على نطاق واسع لرسم حركات الأسعار. يلجأ المتداولون إلى هذا النهج الفني لتحديد المناطق التي تميل فيها الأصول إلى العثور على دعم أو مقاومة خلال التصحيحات والانقلابات. ما المنطق وراء ذلك؟ تتكرر سلسلة فيبوناتشي العددية في رسوم الأسعار، مما يوحي بأن الأسواق تتبع أنماطًا رياضية يمكن التنبؤ بها.

تسلسل فيبوناتشي: الأسس الرياضية

تبدأ سلسلة فيبوناتشي بـ 0 و 1، وتتطور بحيث يكون كل مصطلح يعادل مجموع المصطلحين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34. في الأسواق المالية، لا تنطبق هذه التقدم الرقمي مباشرة على الأسعار. بدلاً من ذلك، تكتسب النسب المستمدة من العلاقات الرياضية بين مصطلحاتها أهمية عملية.

النسب الأكثر أهمية هي 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪. من بين هذه، فإن النسبة 61.8٪ — المعروفة باسم “النسبة الذهبية” — تظهر أهمية خاصة في مخططات العملات المشفرة والأصول الأخرى، حيث تعمل كنقطة محورية للانعكاسات في الاتجاه.

تطبيق تصحيح فيبوناتشي في الممارسة العملية

عملية التقديم مباشرة. في البداية، يتم تحديد النقاط القصوى المهمة على الرسم البياني (الحد الأقصى والحد الأدنى). بعد ذلك، يتم رسم تصحيح فيبوناتشي عموديًا: من الأعلى إلى الأسفل في الاتجاهات الهابطة، أو من الأسفل إلى الأعلى في الاتجاهات الصاعدة.

عند رسم هذه الخطوط الأفقية تلقائيًا، يقوم النظام بتحديد المستويات بناءً على نسب فيبوناتشي. لنأخذ مثالًا ملموسًا: إذا ارتفع أصل ما من 471.30 دولارًا أمريكيًا إلى 793.86 دولارًا أمريكيًا، تقوم الأداة بحساب النطاق الكلي وتوزيع مستويات التصحيح على طول هذا المسار. في هذا السيناريو، ستشير النسبة الذهبية ( 0.618) إلى 594.52 دولارًا أمريكيًا كمستوى محتمل رئيسي للدعم أو المقاومة.

يتحقق المتداولون عمومًا من الأوزان الأكبر للمستويات 38.2% و 50% وخاصة 61.8%، معتبرين إياها مناطق تحدث فيها الانعكاسات بشكل متكرر.

استخدام تصحيح فيبوناتشي للعمليات

تستخدم هذه المنهجية لأغراض متعددة في التخطيط التشغيلي:

• تحديد نقاط الدخول: عندما يقترب السعر من مستوى فيبوناتشي خلال تصحيح، تظهر فرصة شراء متوافقة مع الاتجاه الرئيسي.
• تحديد وقف الخسارة: يقوم المستثمرون بوضع أوامر حماية قليلاً تحت مستويات الدعم في فيبوناتشي، مما يحد من الخسائر في السيناريوهات السلبية.
• تحديد أهداف الربح: مستويات مثل 38.2% و 61.8% تعمل كأهداف لإغلاق المراكز بأرباح.
• توقع نقاط الانعكاس: خلال التصحيحات، تشير هذه المستويات إلى مناطق قد يتغير فيها السعر الاتجاه.

دمج فيبوناتشي مع أدوات أخرى

على الرغم من أن تصحيح فيبوناتشي ذو قيمة، إلا أن فعاليته تزداد عندما يتم دمجه مع مؤشرات تكميلية. تعزز المتوسطات المتحركة، RSI، خطوط الاتجاه، وتحليل الحجم موثوقية الإشارات.

تحدث حالة تداخل الإشارات، على سبيل المثال، عندما يتزامن مستوى فيبوناتشي مع متوسط متحرك مهم أو خط اتجاه حاسم. في هذا السيناريو، ترتفع احتمالية استجابة السعر عند تلك النقطة بشكل كبير، مما يوفر أمانًا أكبر للقرار التشغيلي للتاجر.