تسيد خمسة مؤشرات فنية أساسية للتداول

لماذا تعتبر المؤشرات الفنية حليفك في التداول

أي متداول يسعى لاتخاذ قرارات مستنيرة يحتاج إلى أدوات موثوقة. المؤشرات الفنية للتداول تخدم هذا الغرض بالضبط: فهي تقدم نافذة واضحة نحو سلوك سعر الأصول. عندما تتحرك الأسواق بلا توقف، تساعد هذه المؤشرات الفنية في تصفية الضوضاء وكشف الأنماط التي قد تكون غير مرئية بخلاف ذلك.

سواء كنت تعمل كتاجر يومي، أو تاجر متأرجح، أو مستثمر طويل الأجل، توفر مؤشرات التداول الفنية معلومات حاسمة حول اللحظة الدقيقة للدخول أو الخروج من المراكز. حتى أن المحللين المحترفين يقومون بتطوير إصداراتهم الخاصة من خلال دمج عدة مؤشرات للحصول على منظور أكثر شمولاً للسوق.

1. RSI: مؤشر الزخم الذي يقيس الشدائد

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيم ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط من خلال قياس حجم التغيرات السعرية الأخيرة. يعمل مع فترة قياسية مدتها 14 شمعة (14 يومًا في المخططات اليومية، و14 ساعة في المخططات الساعية).

يولد مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمًا تتراوح بين 0 و 100، ويتم تقديمها في شكل مذبذب. الأمر الحاسم هو فهم أنه عندما تزداد القوة الدافعة بينما يرتفع السعر، فهذا يعني أن الاتجاه الصاعد قوي وهناك المزيد من المشترين المشاركين. إذا انخفضت القوة الدافعة أثناء ارتفاع السعر، فمن المحتمل أن يتولى البائعون السيطرة قريبًا.

التفسير العملي: يشير RSI الذي يتجاوز 70 إلى التشبع الشرائي، بينما تشير القراءة التي تقل عن 30 إلى التشبع البيعي. ومع ذلك، فإن هذه ليست إشارات مباشرة للشراء أو البيع. غالبًا ما تولد إشارات إيجابية كاذبة، لذلك من الأفضل التحقق من مؤشرات أخرى قبل التداول.

2. المتوسط المتحرك: بوصلة اتجاهك

تساعد المتوسطات المتحركة (MA) في تنعيم حركة السعر، كاشفةً عن الاتجاه الحقيقي للاتجاه. هناك نسختان رئيسيتان: المتوسط المتحرك البسيط SMA ( الذي يحسب الأسعار بشكل متساوٍ، والمتوسط المتحرك الأسي EMA ) الذي يعطي وزناً أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله يتفاعل بسرعة أكبر.

يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 10 أيام متوسط آخر 10 فترات. سيتفاعل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بنفس الفترة بشكل أسرع مع التغيرات الأخيرة. كلما كانت الفترة أطول، كان المؤشر أبطأ: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم يستجيب ببطء أكبر بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.

تطبيق في التداول: إذا ظل السعر فوق متوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم بشكل مستمر، فإن العديد من المتداولين يفسرون ذلك على أنه سوق صاعد مؤكد. عندما يتقاطع متوسط الحركة البسيط لمدة 100 يوم تحت متوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم، يُعتبر ذلك عادة إشارة بيع واضحة، حيث لم يعد المتوسط قصير الأجل يتبع الاتجاه الصعودي.

3. MACD: يكشف عن التغيرات في الزخم قبل السعر

تظهر مؤشرات تباعد التقارب المتحرك (MACD) الزخم موضحة العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة. تتكون من خطين: خط MACD (يطرح EMA 26 من EMA 12) وخط الإشارة (EMA 9 من MACD).

تتضمن العديد من المنصات أيضًا مخططًا بيانيًا يعرض المسافة بين الخطين. القوة الحقيقية لمؤشر MACD تكمن في اكتشاف التباينات: إذا كانت الأسعار تسجل قممًا أعلى ولكن MACD يسجل قممًا أدنى، فهذا يدل على أن السعر يرتفع ولكن الزخم يتناقص، مما ينذر بانعكاس وشيك.

إشارات التشغيل: عندما تتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، تظهر إشارة شراء محتملة. عندما تتقاطع أدناه، تظهر إشارة بيع محتملة. لهذا السبب يجمع العديد من المتداولين بين MACD و RSI، حيث يقيس كلاهما الزخم من زوايا مختلفة، مما يوفر تحققًا متقاطعًا.

4. StochRSI: RSI المحمّل بشكل مكثف

مؤشر القوة النسبية الاستوكاستيكي هو إصدار مشتق من مؤشر القوة النسبية الذي يطبق صيغة المؤشر الاستوكاستيكي على قيم مؤشر القوة النسبية بدلاً من الأسعار المباشرة. وهذا يجعله أكثر حساسية وتفاعلاً.

القيم النموذجية تتراوح بين 0 و 1 ( أو 0 إلى 100). قراءة أعلى من 0.8 تشير إلى الشراء المفرط، بينما القراءة أقل من 0.2 توحي بالبيع المفرط. قيمة 0 تعني أن RSI في أدنى مستوى له مؤخرًا، وقيمة 1 تعني أن RSI في أعلى مستوى له مؤخرًا ( فترة القياس القياسية هي 14).

تحذير مهم: نظرًا لحساسيتها العالية، فإن StochRSI يولد المزيد من إشارات التداول التي قد تكون مضللة. تكون أكثر موثوقية عندما تكون قريبة من حدودها ( العليا أو السفلى ). كما هو الحال مع RSI العادي، فإن قراءة التشبع الشرائي أو البيعي لا تضمن انعكاسًا، بل تشير فقط إلى أن قيم RSI في حدود حديثة. استخدمها مع التحقق من مؤشرات فنية أخرى لتجنب الدخول الزائف.

5. بولينجر باندز: يقيس التقلبات والحدود القصوى

تقوم خطوط بولينجر بتقييم تقلبات السوق واكتشاف ظروف الشراء المفرط والبيع المفرط. تتكون من ثلاثة خطوط: خط متوسط متحرك بسيط في المنتصف، وخط علوي وآخر سفلي، وعادة ما تكون على بعد انحرافين معياريين عن المتوسط.

عندما ترتفع التقلبات، تتوسع النطاقات. عندما تنخفض، تنكمش. إذا كان السعر قريبًا من النطاق العلوي، فإن الأصل يقترب من الشراء الزائد. إذا كان قريبًا من النطاق السفلي، فإنه يقترب من البيع المفرط.

مفهوم رئيسي هو “الضغط”: عندما تلتقي جميع الأشرطة معًا كثيرًا (انخفاض التقلب)، فإن هذا يتنبأ بزيادة محتملة في التقلب في المستقبل. على العكس من ذلك، يمكن أن تسبق الأشرطة المتباعدة كثيرًا انخفاضًا في التقلب.

دمج المؤشرات لاتخاذ قرارات أكثر قوة

على الرغم من أن مؤشرات التداول الفنية تكشف عن بيانات قيمة، فإن تفسيرها دائمًا ما يحمل درجة معينة من الذاتية. ما يقرأه تاجر على أنه إشارة واضحة، يراه آخرون كضجيج في السوق. لذلك، نادرًا ما يثق المحترفون في مؤشر واحد فقط.

تتمثل الممارسة الموصى بها في دمج عدة مؤشرات فنية معًا، أو تكملتها بالتحليل الأساسي. تقدم لك RSI + MACD تأكيدًا على الزخم من زوايا مختلفة. تساعدك المتوسطات المتحركة + خطوط بولينجر في تحديد الاتجاه والتقلب في الوقت نفسه.

إن السيطرة الحقيقية على التحليل الفني تأتي فقط مع الممارسة المستمرة، والاختبار في الوضع التجريبي، والتنقيح المستمر لاستراتيجيتك. سيكتشف كل متداول أي مجموعة من المؤشرات تناسب أسلوبه الشخصي وآفاقه في التداول.