التراجع في فيبوناتشي: الأداة الرئيسية للتحليل الفني

أساسيات تسلسل فيبوناتشي

في قلب التحليل الفني تكمن سلسلة فيبوناتشي، وهي مفهوم رياضي يبدأ بالأرقام 0 و 1، حيث تكون كل رقم تالي ناتجة عن جمع الرقمين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34… لقد أثبتت هذه التقدم الرياضي أن لها تطبيقات مذهلة في الأسواق المالية والعملات المشفرة.

على الرغم من أن التسلسل نفسه لا ينطبق مباشرة على التداول، إلا أن النسب المشتقة منه تنطبق. يستخرج المتداولون نسبًا محددة من هذه العلاقات الرقمية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و100%. من بين هذه النسب، تبرز نسبة 61.8% - المعروفة باسم “النسبة الذهبية” - لأهميتها الخاصة في التنبؤ بحركة الأسعار.

ما هي فائدة تصحيح فيبوناتشي في الأسواق؟

تعمل مستويات فيبوناتشي كخطوط أفقية مرسومة على مخططات الأسعار تشير إلى مناطق من المحتمل أن يستقر فيها السعر. يمكن أن تعمل هذه المناطق كنقاط دعم ( حيث يتوقف الانخفاض ) أو مقاومة ( حيث يتوقف الارتفاع ). يستخدم متداولو العملات المشفرة هذه التقنية لتوقع الحركات داخل الاتجاه المحدد.

الإجراء التشغيلي مباشر: أولاً يتم تحديد القمم والقيعان الأكثر أهمية في الرسم البياني. ثم يتم تطبيق الأداة من الأعلى إلى الأدنى في الاتجاهات الهابطة، أو من الأدنى إلى الأعلى في الاتجاهات الصاعدة. يقوم النظام تلقائيًا بحساب المناطق الرئيسية.

التطبيق العملي: مثال ملموس

دعونا نعتبر حالة حقيقية: إذا ارتفع السعر من 471.30 دولار أمريكي إلى 793.86 دولار أمريكي، فإن أداة التصحيح تحدد المستويات الوسيطة بناءً على النطاق الكلي. على وجه الخصوص، تمثل النسبة الذهبية—التي تقع عند 594.52 دولار أمريكي في هذا السيناريو—منطقة حرجة من المحتمل أن يتفاعل فيها السوق مع ارتداد أو تجميع.

تجعل هذه الدقة في تحديد المناطق تصحيح فيبوناتشي ذا قيمة خاصة لأولئك الذين يتداولون في أسواق الأصول الرقمية المتقلبة.

لماذا يجب دمج فيبوناتشي في استراتيجية التداول

تتعدد فوائد استخدام ارتدادات فيبوناتشي:

• تحديد نقاط الدخول والخروج: خلال تصحيحات السعر، تكشف هذه المستويات عن المكان الذي قد يعكس فيه السعر اتجاهه.
• إدارة المخاطر باستخدام وقف الخسارة: يمكن وضع أوامر حماية مباشرة تحت مستويات الدعم الرئيسية المحددة.
• تحديد أهداف الربح: نسب مثل 38.2% أو 61.8% تُستخدم لتحديد أهداف إغلاق المراكز الربحية.

تعظيم الفعالية: الجمع مع طرق أخرى

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي التصحيحية قوية، إلا أن أدائها يتحسن بشكل كبير عندما يتم دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى. تعمل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط الاتجاه، وتحليل الحجم كعوامل تأكيد.

عندما يتطابق مستوى فيبوناتشي مع متوسط متحرك مهم أو خط اتجاه حاسم، تزداد بشكل كبير احتمالية تفاعل السعر عند تلك النقطة السعرية المحددة. يوفر هذا التداخل في الإشارات للمتداولين ثقة أكبر في قراراتهم في السوق.