تداول السوينغ في العملات المشفرة: استراتيجية العوائد المتوسطة التي تحتاج لمعرفتها

المقدمة: لماذا تختار التداول المتأرجح؟

تخيل أن تكون في سوق العملات المشفرة دون الحاجة للالتصاق بالشاشة مثل المتداولين السريعين. يمثل التداول المتأرجح بالضبط ذلك: نمط يلتقط تحركات الأسعار الكبيرة مع الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسابيع. على عكس تداول اليوم، الذي يتطلب اتخاذ قرارات في دقائق، أو الاستثمار على المدى الطويل، الذي يتطلب صبرًا لعدة أشهر، يحتل التداول المتأرجح منطقة وسيطة مثالية للمتداولين الذين لديهم جداول زمنية محدودة.

أساسيات تداول السوينغ

ما جوهر هذه الاستراتيجية؟

يسعى متداول السوينغ إلى تحديد واستغلال الاتجاهات قصيرة المدى التي تتطور في السوق. عندما يخترق البيتكوين منطقة مقاومة ويبدأ اتجاهًا صعوديًا، على سبيل المثال، سيدخل متداول من هذا النوع في الصفقة ويحتفظ بها لعدة أيام حتى يكتشف إشارات الانعكاس. الهدف الرئيسي هو الدخول مبكرًا في الحركة والخروج قبل أن تبدأ أو في الوقت الذي تبدأ فيه بفقدان القوة.

الفرق الأساسي مع الأنماط الأخرى يكمن في الأوقات: بينما يقوم المتداولون السريعون بالتداول في مخططات بالدقائق، ويتداول متداولو اليوم في أطر زمنية تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة، يستخدم متداولو التحركات الكبيرة مخططات لمدة 4 ساعات أو يومية. هذا يسمح بتحليل أعمق وقرارات أقل اندفاعاً.

الطرق الرئيسية لتنفيذ تداول السوينغ

اتباع الاتجاهات المحددة

تحديد اتجاه قوي (القمم والقيعان الصاعدة، على سبيل المثال) والتداول لصالحه هو النهج الأكثر تقليدية. إذا كان البيتكوين يظهر نمطًا ثابتًا من القمم الأعلى، يمكن للمتداولين الاستفادة من التصحيحات الطفيفة للشراء.

التداول من مستويات الدعم والمقاومة

تميل الأسعار إلى الارتداد في مناطق محددة جيدًا. يمكن للتاجر أن يتوقع أن تصل سولانا إلى مستوى دعم مثبت، ويراقب تأكيد شمعة صاعدة، ويفتح مركزًا صاعدًا بأهداف واضحة.

استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة

عندما يتقاطع متوسط ​​الحركة الأسي (EMA) لمدة 9 أيام فوق متوسط ​​الحركة الأسي (EMA) لمدة 20 يومًا، عادة ما يشير ذلك إلى تغيير في الزخم. تعمل هذه التقاطعات كإشارات طبيعية للدخول.

كشف انكسارات التوحيد

بعد فترات من الحركة الجانبية، عندما يكسر أصل المقاومة بحجم تداول قوي، يبدأ غالبًا حركة تستمر لعدة أيام يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة منها.

المتطلبات التقنية والأدوات الأساسية

لتداول السوينغ بنجاح، لا تحتاج إلى منصات تداول عالية التردد، ولكنك بحاجة إلى بنية تحتية قوية:

• منصات الرسوم البيانية: أدوات موثوقة تسمح بمراقبة الاتجاهات والمؤشرات على إطارات زمنية مدتها 4 ساعات ويومية
• الوصول إلى بورصات آمنة: اختر منصات تداول العملات المشفرة ذات السيولة الجيدة، والأمان المثبت، والرسوم التنافسية
• مؤشرات فنية موثوقة: RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، نطاقات بولينجر وتحليل الحجم هي معايير في الصناعة
• مراقبة الأخبار: ابق على اطلاع حول تحديثات المشاريع والتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأسعار
• نظام إدارة المخاطر: قم بتنفيذ أوامر وقف الخسارة بشكل منضبط وابحث عن نسبة المخاطرة إلى المكافأة الدنيا 1:3

التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي: مقارنة أساسية

الفجوة الرئيسية بين الاستراتيجيتين هي مدة العمليات. يقوم متداول اليوم بفتح وإغلاق كل شيء في غضون 24 ساعة، وغالبًا في دقائق. يحتفظ متداول السوينغ بالمراكز من أيام إلى أسابيع.

التداعيات العملية كبيرة:

طلب الوقت: يتطلب تداول اليوم وجودًا مستمرًا أمام الشاشات وقرارات سريعة. يسمح تداول السوينغ بتحليلات أكثر تفكيرًا وساعات مرنة.

الإطار الزمني: يتداول المتداولون اليوميون على مخططات من 1 إلى 30 دقيقة مع القيام بعدة صفقات. بينما يستخدم متداولو السوينغ المخططات اليومية و4 ساعات مع صفقات أقل تكرارًا.

منحنى التعلم: بالنسبة للمبتدئين، يعد التداول المتأرجح عمومًا أكثر قابلية للإدارة. يقلل من التوتر العاطفي، ويقلل من عدد الصفقات، ويوفر الوقت للتخطيط. يعتبر التداول اليومي ممكنًا ولكنه يتطلب المزيد من الخبرة والتفاني.

مزايا وعيوب تداول السوينغ

الإيجابي

• أقل تطلبًا من حيث الالتزام اليومي مقارنة بالتداول السريع
• إمكانية ربح أكبر لكل عملية من خلال متابعة تحركات أوسع
• عدد أقل من العمليات يعني عمولات متراكمة أقل
• متوافق مع الوظائف بدوام كامل أو الأنشطة الجانبية

التحدي

• التعرض للمخاطر الليلية وعطلة نهاية الأسبوع عندما يمكن أن تتحرك الأسواق بدون إشراف
• يتطلب صبرًا كبيرًا؛ العمليات تسير ببطء
• العوامل العاطفية يمكن أن تعيق الانضباط، مما يجعل من المغري إغلاق المراكز في وقت مبكر
• أسواق العملات المشفرة متقلبة؛ من الممكن حدوث تغييرات سريعة حتى داخل الاتجاهات الثابتة

هل التداول المتأرجح مناسب للمبتدئين؟

بالتأكيد نعم. إنها واحدة من الاستراتيجيات الأكثر سهولة للمتداولين المبتدئين الذين يتقنون بالفعل قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات الأساسية. يوفر لك مجالًا للتفكير، والبحث في الإعدادات، والتخطيط للدخول والخروج دون ضغط الثواني.

توصيات للمبتدئين:

• ابدأ برأس مال صغير لتجربة كيفية تطور العمليات على مدار عدة أيام
• قم بتنفيذ أوامر وقف الخسارة الواضحة من أول صفقة لحماية رأس مالك
• وثق كل عملية في يوميات بتدوين ما نجح، وما فشل، والمشاعر أثناء التنفيذ
• يركز على العمليات في العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية مثل البيتكوين والإيثيريوم أو سولانا، التي تميل إلى إظهار تقلبات نسبية أقل.

الخاتمة

يُمثل التداول المتأرجح في العملات المشفرة توازنًا استراتيجيًا بين نشاط السوق ومرونة العملية. لا يتطلب وجودًا مستمرًا، لكنه يبقيك متورطًا في تحركات قصيرة الأجل ذات إمكانات كبيرة. من خلال التحليل الفني المنضبط، ومتابعة الأخبار ذات الصلة، وإدارة المشاعر، يمكن للمتداولين تطوير الكفاءة للتعرف على التكوينات القوية واستغلال الفرص التي تقدمها أسواق الأصول الرقمية.