قائمة أوامر السوق: الأداة الأساسية للمتداول

ما هي دفتر الطلبات حقًا؟

كتاب الطلبات - هو صورة لحظية حية لجميع أوامر الشراء والبيع النشطة لزوج تداول معين. يوفر ديناميكية العرض والطلب في تلك اللحظة. إذا كنت ترغب في فهم مقدار ما يرغب المشترون في دفعه وكم يرغب البائعون في الحصول عليه، فإن كتاب الطلبات هو المكان الذي ستجد فيه هذه المعلومات. بعبارة أبسط، إنها الأداة الرئيسية التي تساعد على فهم مشاعر السوق والفرص التجارية الحقيقية.

كيف يعمل سجل الطلبات عمليًا

تعتبر قائمة الأوامر في الأسواق السائلة متغيرة باستمرار. عندما يتلقى أمر شراء أو بيع جديد، سيظهر على الفور في السجل. بمجرد تنفيذ الصفقة، تختفي الأوامر المعنية تلقائيًا من القائمة. إنها ليست وثيقة ثابتة - بل هي نظام يعمل بشكل حيوي، يعكس واقع السوق في كل لحظة.

عند تقديمك لأمر شراء، يكون آمناً استناداً إلى الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في إنفاقه. يعمل أمر البيع بالعكس - فهو يعتمد على الحد الأدنى للمبلغ الذي توافق على قبوله. تقوم دفتر الأوامر بتنظيم جميع هذه الأوامر، مما يخلق هيكل السوق بشكل مرئي.

الأجزاء الرئيسية الموجودة في سجل الطلبات

أوامر المشتري ( الأسعار المقترحة ) هذه هي المبالغ التي يكون المشترون مستعدين لدفعها. وهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، لذا يمكنك أن ترى على الفور أي المشترين يمكنهم الموافقة على الأسعار الأعلى.

أوامر البائع ( الأسعار المطلوبة ) يرغب البائعون في البيع بالمبالغ المحددة. تم ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، مع عرض أكثر العروض تنافسية أولاً.

السعر والحجم كل طلب له خاصيتان رئيسيتان - السعر والكمية التي يرغب التاجر في نقلها.

فارق الأسعار (فارق العرض والطلب) هذا هو الفرق بين أعلى سعر شراء وأدنى سعر بيع. يشير الفرق الأصغر إلى سيولة أفضل وبنية سوق أكثر تماسكًا.

التوافق التلقائي عندما تتطابق أوامر الشراء والبيع في السعر، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا وافق المشتري على دفع السعر المطلوب من البائع، يتم تنفيذ المعاملة على الفور.

كيف نفهم عمق السوق من خلال المخططات

مخططات العمق هي تمثيل رسومي لكتاب الطلبات. في المحور الأفقي سترى الأسعار، وفي المحور العمودي - حجم أوامر الشراء والبيع عند كل سعر. في المخطط، سترى على الفور منحنيين: واحد لأوامر الشراء (عادة ما يكون أخضر ) وآخر لأوامر البيع (عادة ما يكون أحمر ).

عند تحليل هذه المنحنيات، يمكن للمتداولين توقع حركة الأسعار المحتملة. إذا كان هناك مكان واضح لزيادة منحنى المقاومة المفاجئ، فقد يعني ذلك وجود حد قوي قد لا تتمكن الأسعار من تجاوزه مباشرة.

التطبيق العملي لكتاب الطلبات في التداول

تحديد الدعم والمقاومة يمكن أن تشير أوامر الشراء الكبيرة عند سعر معين إلى دعم قوي - هذه هي النقطة التي من المحتمل أن تتوقف فيها السوق عن الانخفاض. وبالمثل، تشير أوامر البيع الكبيرة إلى مقاومة - السعر الذي قد تواجه فيه السوق صعوبات في الصعود.

تقييم السيولة إذا كانت دفتر الطلبات مليئًا بالطلبات بأسعار مختلفة، فهذا يعني وجود سيولة جيدة. وهذا يعني أنك تستطيع شراء أو بيع كميات كبيرة دون تغير كبير في السعر. على العكس من ذلك، فإن دفتر الطلبات الضحل يدل على سيولة أقل وخطر أكبر من الانزلاق.

فهم عمق السوق من خلال النظر إلى عدد الأوامر عند أي سعر، يمكنك توقع أين من المرجح أن تتوقف السوق أو تنحرف. عادةً ما تعمل الأوامر الكبيرة للشراء في السلسلة كدعم قوي.

ملاحظة هامة: قد تكون دفتر الطلبات مضللاً

يجب أن نفهم أن جدران الطلبات والعروض تُستخدم أحيانًا لخلق انطباع زائف عن العرض والطلب. يمكن للمتداولين إنشاء وإلغاء الطلبات بسرعة، مما يفتح المجال للتلاعب بصورة السوق. لذا لا تعتمد فقط على دفتر الطلبات. إذا كنت ترغب في تحليل أكثر دقة، فإن الدمج مع مؤشرات فنية أخرى ضروري.

أنواع الأوامر المختلفة

أوامر السوق تتم تنفيذ هذه الأوامر على الفور بأفضل سعر متاح. لا يفكر المشتري - فهو يوافق على ما هو متاح في السوق حاليًا.

التحويلات الحدودية تسمح هذه بتحديد سعر محدد. سيتم تنفيذ الأمر فقط إذا وصلت السوق إلى المستوى المحدد. هذا يوفر السيطرة، ولكن لا توجد ضمانات بأن الصفقة ستتم.

أوامر وقف الخسارة هذه أوامر مشروطة تُفعل عندما ينخفض السعر إلى ما دون المستوى المحدد. إنها أداة رئيسية لإدارة المخاطر.

استنتاج

تعتبر دفتر الطلبات جزءًا لا يتجزأ من أداة التداول، حيث يوفر الوصول إلى رؤية حقيقية لعرض السوق وطلبه. سواء كنت ترغب في فهم نقاط الدعم والمقاومة، أو تستخدمه ببساطة لتحليل السيولة، فإن فهم هذه القائمة يحسن من جودة قرارات التداول. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن دفتر الطلبات ليس قانونيًا دائماً - يمكن استغلاله. من خلال دمج دفتر الطلبات مع أدوات التحليل الفني الأخرى، ستقلل من المخاطر وتتخذ قرارات أكثر اطلاعًا.