هيكل وايكوف: كيف أحدث ريتشارد وايكوف ثورة في التحليل الفني

عندما تنظر إلى مخطط الأسعار، فإنك ترى أكثر بكثير من مجرد تحركات بسيطة: أنت تراقب السلوك الاستراتيجي للاعبين كبار في السوق. هذه هي جوهر النهج الذي طوره ريتشارد ويكوف، المتداول الرائد الذي لا تزال منهجيته توجه المستثمرين والمتداولين الاحترافيين حتى اليوم.

الخطوات الخمسة العملية لتطبيق وايكوف

قبل الغوص في المفاهيم النظرية، من المهم فهم كيفية استخدام طريقة ويكهوف في الممارسة العملية. تعمل الاستراتيجية على خمس خطوات رئيسية: أولاً، حدد في أي اتجاه يقع السوق؛ ثانياً، قيم القوة الحقيقية للأصل من خلال تحليل الحجم والسعر؛ ثالثاً، ابحث عن “سبب” كافٍ يبرر حركة ما؛ رابعاً، احسب احتمالية حدوث هذه الحركة؛ وأخيراً، حدد أفضل نقطة للدخول.

تقدم هذه المقاربة العملية هيكلًا منطقيًا يبعد المتداولين عن القرارات العاطفية، وهي واحدة من أكبر أعداء الربحية.

الأعمدة الثلاثة لتفكير وايكوف

ريتشارد وايگكوف أسس فلسفته على ثلاثة قوانين أساسية لا تزال سارية.

قانون العرض والطلب يحدد أبسط فرضية: ترتفع الأسعار عندما يتجاوز الطلب العرض، وتنخفض عندما يحدث العكس. يبدو ذلك بديهيًا، ولكن التعرف على هذه الاختلالات في الرسوم البيانية هو أمر تحويلي.

قانون السبب والنتيجة يتجاوز الواضح. إنه يؤكد أن تحركات الأسعار لا تنشأ من الصدفة، بل هي نتيجة أحداث معينة تسبقها فترات من التحضير. هذه الفترات تولد الاتجاهات التي نلاحظها.

قانون الجهد مقابل النتيجة يربط بين الحجم والسعر. عندما يكون الحجم متناسقًا مع تحركات السعر، يمكنك الاعتماد على استمرار الاتجاه. عدم التوافق بين هذين العنصرين يشير إلى تعب في الحركة.

مفهوم الرجل المركب: من الذي يتحكم حقًا في السوق؟

شخصت وايكوف السوق باعتباره كيانًا فريدًا يسمى الرجل المركب - تمثيل للمشاركين الرئيسيين (المؤسسات، صناع السوق) الذين يتصرفون بشكل استراتيجي وغالبًا ما يكونوا في الاتجاه المعاكس لمعظم المستثمرين الصغار. يقوم هذا “الرجل المركب” بتجميع وتوزيع الأصول في مراحل دورية، مما يخلق أنماطًا يمكن التنبؤ بها.

دورة السوق تتبع رقصة: تراكم ( حيث يقوم اللاعبون الكبار بالشراء بصمت ) → اتجاه صاعد → توزيع ( بيع استراتيجي ) → اتجاه هابط.

قراءة مخططات وايكوف: تراكم وتوزيع

تقسّم مخططات وايكوف هذه المراحل إلى هياكل أكثر تفصيلاً:

في التراكم، تلاحظ: دعم أولي، ذروة البيع، اختبار ثانوي، سبب (المرحلة B التراكمية) ونقطة الدعم الأخيرة - تشير إلى أن القاع قد وصل.

في التوزيع، يتغير النمط: الطلب المبدئي، ذروة الشراء، رد الفعل التلقائي، الاختبار الثانوي، السبب (المرحلة B التوزيعية)، آخر نقطة طلب وأخيرًا بداية الاتجاه الهبوطي.

قراءة هذه الأنماط في الرسوم البيانية يشبه فك شفرة نوايا اللاعبين الكبار قبل حدوث الحركة الكبيرة.

لماذا تعتبر وايكوف مهمة في الأسواق الحديثة

تم تطويره في الثلاثينيات، يتجاوز أسلوب ريتشارد وايكوف أصله في أسواق الأسهم. تطبيقه في العملات المشفرة ذو قيمة خاصة: في سوق مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حيث تكون التقلبات شديدة والعواطف موجودة في كل مكان، فإن وجود هيكل منطقي هو بمثابة الذهب الخالص.

تقدم طريقة وايكوف تقليل المخاطر وزيادة الدقة في الدخول، لكن من الضروري التعرف على حدودها. لا توجد تقنية مضمونة، خاصة في بيئات ديناميكية مثل أسواق العملات المشفرة. استخدم وايكوف كالبوصلة الخاصة بك، وليس كوجهتك.