ابدأ من الصفر في فهم تداول العملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

ثلاثة نقاط أساسية يجب معرفتها للبدء بسرعة في تداول العملات الرقمية

جوهر تداول العملات المشفرة بسيط للغاية - تحقيق الأرباح من خلال شراء وبيع الأصول الرقمية. ولكن لكسب المال حقًا، تحتاج إلى: اختيار منصة تداول موثوقة، تعلم كيفية فهم أزواج التداول وأنواع الطلبات، وإتقان استراتيجية أو اثنتين على الأقل للتداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك التحليلات الفنية والأساسية في اتخاذ قرارات أفضل، بينما إدارة المخاطر هي سر البقاء لفترة طويلة.

ما هو تداول العملات المشفرة؟

الهدف من شراء وبيع العملات المشفرة في بورصات الأصول الرقمية هو تحقيق الربح من الفروق السعرية - هذه هي كل trading de criptomonedas. على عكس الأسواق المالية التقليدية، يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المتداولين المزيد من المرونة، ولكن يعني أيضًا أنك قد تواجه تقلبات شديدة في الأسعار في أي وقت.

هناك الآلاف من العملات المشفرة في السوق، ولكن القليل منها هو الأكثر شهرة. Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) هما أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية. تعمل Bitcoin على سلسلة الكتل الخاصة بها، بينما Ethereum هو منصة سلسلة كتل مفتوحة تدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية.

المراكز الطويلة مقابل المراكز القصيرة: عمليتان أساسيتان

القيام بـ تداول العملات المشفرة لا يتجاوز اتجاهين:

• الشراء (Long): شراء الأصول، الانتظار لارتفاع السعر ثم البيع لتحقيق الربح
• البيع على المكشوف (Short): بيع الأصول أولاً، مع توقع انخفاض السعر ثم إعادة الشراء بسعر منخفض

يحب بعض الناس الانتظار لعدة أشهر أو حتى سنوات، بينما يخرج البعض الآخر ويدخل باستمرار. تعتمد دورة تداولك على استراتيجيتك وقدرتك على تحمل المخاطر.

اختيار أزواج التداول مهم أيضًا - يمكنك استخدام العملات الورقية (مثل الدولار الأمريكي، واليورو) لتداول العملات المشفرة، أو يمكنك تداول عملة مشفرة بأخرى. سيؤثر اختيار المنصة والعملات بشكل مباشر على تجربة التداول الخاصة بك.

التحضيرات قبل بدء تداول العملات المشفرة

الخطوة الأولى: تعلم الأساسيات

لا تتعجل في إنفاق الأموال. ابدأ بقضاء بعض الوقت لفهم المفاهيم الأساسية تداول العملات المشفرة - ما هو دفتر الطلبات، وما هي أوامر السوق والأوامر المحددة، وكيفية حساب العائد. هناك العديد من الدروس المجانية على الإنترنت، اشحن معرفتك أولاً قبل الدخول إلى الساحة.

الخطوة الثانية: اختر منصة التداول المناسبة

يجب أن يكون لدى منصة تداول جيدة:

• سجل أمان جيد وسمعة
• تقديم خدمة مستخدم متكاملة
• هناك إجراءات صارمة لحماية أموال المستثمرين
• دعم منطقتك

بالنسبة للمبتدئين، يُنصح بالبدء من بورصات المركزية. بعد أن تجمع الخبرة، يمكنك التفكير في الانتقال إلى البورصات اللامركزية (DEX).

الخطوة الثالثة: تسجيل حساب وإكمال التحقق

فتح حساب في البورصة بسيط جداً - ملء البريد الإلكتروني، تعيين كلمة مرور، الموافقة على الشروط. لكن معظم المنصات تتطلب التحقق من الهوية (KYC). تحتاج إلى رفع مستندات مثل بطاقة الهوية الصادرة من الحكومة وإثبات العنوان. على الرغم من أن العملية قد تكون مزعجة قليلاً، إلا أنها تهدف إلى حماية أموالك.

خطوات البدء في تداول العملات المشفرة

إعادة شحن الأموال

بعد تسجيل حسابك، يمكنك إيداع العملات القانونية في المنصة. تدعم معظم البورصات:

• تحويل مصرفي
• تحويل مصرفي
• شراء العملات ببطاقة الائتمان
• إذا كان لديك عملة مشفرة، يمكنك إيداعها مباشرة

تنبيه مهم: عند الإيداع، تأكد من استخدام العنوان الصحيح. يجب إيداع Bitcoin في عنوان Bitcoin، ويجب إيداع Ethereum في عنوان Ethereum. إذا أخطأت في الإيداع، فستفقد كل شيء، ولا يوجد أحد يمكنه مساعدتك في استردادها.

فهم أزواج التداول والأسعار

تُتداول العملات المشفرة بشكل “أزواج”، مثل BTC/USDT (بيتكوين مقابل عملة تيثر المستقرة) أو ETH/BTC. تنسيق الأزواج هو “ما تريد شراؤه/ما تريد استخدامه”.

على سبيل المثال: سعر BTC/USDT يظهر 92,175 USDT، مما يعني أن Bitcoin واحدة تساوي 92,175 دولار أمريكي من العملة المستقرة. هل ترغب في شراء 0.5 BTC؟ يكفي أن تنفق نصف المبلغ. الخبر الجيد هو أنك يمكنك شراء جزء صغير من Bitcoin مقابل 5 يورو فقط.

إذا كانت العملة المشفرة مقابل عملة مشفرة أخرى، مثل ETH/BTC، ستكون الأرقام أصغر. حاليًا، 1 ETH يعادل حوالي 0.02285 BTC.

فهم دفتر الطلبات

يظهر دفتر الطلبات جميع أوامر الشراء والبيع المعلقة. يمكنه إخبارك:

• العطاء (Bid): أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه (مرتبة من الأعلى إلى الأدنى)
• سعر البيع (Ask): أدنى سعر يقبل به البائع (مرتبة من الأدنى إلى الأعلى)

يعكس دفتر الطلبات العلاقة الحالية بين العرض والطلب في السوق، مما يمكن أن يساعدك في تحديد الاتجاه المحتمل للأسعار القادمة.

اتقن أنماط الطلب الأكثر شيوعًا

أمر السوق (Market Order): يتم التنفيذ على الفور بالسعر الأمثل الحالي. سرعة التنفيذ عالية، لكن السعر قد لا يكون ما تفضله.

• هل تريد الشراء بسرعة؟ استخدم طلب السوق، ستتم الصفقة بسعر البيع الأدنى
• هل تريد البيع بسرعة؟ استخدم أمر البيع بسعر السوق، ستتم الصفقة بسعر الشراء الأعلى.

أمر محدد (Limit Order): حدد السعر الذي تريده، وانتظر حتى يصل السعر لإتمام الصفقة. الفائدة هي السيطرة على التكلفة، والعيب هو أنه قد لا يتم إتمام الصفقة أبدًا.

• على سبيل المثال، سعر البيتكوين الآن هو 100,000 دولار، لكنك تريد الشراء فقط بسعر 98,000. ضع أمر شراء محدود بسعر 98,000 وانتظر. إذا انخفض السعر فعلاً إلى 98,000، سيتم تنفيذ طلبك تلقائيًا.

أربع استراتيجيات رئيسية لتداول العملات المشفرة

التداول اليومي: دخول وخروج يومي، مخاطر عالية وعوائد عالية

التداول اليومي يعني الشراء اليوم والبيع اليوم. تعتمد هذه الممارسة على التحليل الفني لالتقاط التقلبات الصغيرة خلال اليوم.

يبدو الأمر بسيطًا، لكن في الواقع المخاطر كبيرة. تحتاج إلى مراقبة السوق طوال اليوم، والضغط النفسي كبير، وعليك دفع رسوم كبيرة. لا أوصي بشدة للمبتدئين بتجربته.

التداول المتأرجح: الاحتفاظ بالصفقات من عدة أيام إلى عدة أشهر، يناسب أكثر الموظفين.

التداول المتأرجح يمتد لفترة أطول، وعادة ما يستمر لعدة أيام إلى عدة أشهر. الهدف هو التقاط الاتجاهات المتوسطة والارتدادات.

بالمقارنة مع التداول اليومي، فإن تداول السوينغ أقل ضغطًا بكثير، ولا يتطلب التركيز على الشاشة كل يوم، مما يجعله أكثر ملاءمة للأشخاص الذين لديهم وظائف. هذه هي الخيار الأول للعديد من المبتدئين.

سكالبينغ: تداول بالثواني، طريقة اللاعبين الحقيقيين

Scalping هو نوع من التداول قصير الأجل، أحيانًا يتم الدخول والخروج في دقائق، أو حتى ثوانٍ. يعتمد الممارسون على الاستفادة من الفروق السعرية أو استغلال عدم كفاءة السوق البسيطة لتحقيق الربح.

لأن فترة التداول قصيرة جداً، فإن الأموال التي يتم كسبها في كل مرة تكون قليلة جداً. يجب على المتداولين السريعين إما أن يكون لديهم حجم تداول كبير جداً، أو أن يقوموا بعدة صفقات في اليوم، لكي يتمكنوا من تجميع أرباح ملحوظة. هذا غير مناسب للمبتدئين.

HODLing: اشترِ واحتفظ به، احتفظ به على المدى الطويل

HODLing ليس تداولًا، بل استثمار. يعتقد حاملو الأصول المشفرة في القيمة طويلة الأجل، يشترونها ثم يتركونها، بغض النظر عن تقلبات الأسعار. قد يحتفظون بها لبضعة أشهر أو لعدة سنوات.

هذه الاستراتيجية الأكثر سهولة والأقل ضغطًا. تناسب أولئك الذين يؤمنون بآفاق Bitcoin أو أصول أخرى على المدى الطويل. طالما يمكنك تحمل التقلبات القصيرة الأجل، فإن HODLing غالبًا ما يمكن أن يحقق عوائد كبيرة، خاصةً لأولئك الذين يشترون ويحتفظون بـ Bitcoin.

استخدام التحليل الفني لتوجيه التداول

أساسيات مخطط K

مخطط الشمعة (يسمى أيضًا مخطط الشمعة) يستخدم أربعة نقاط بيانات لرسم تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة:

• سعر الافتتاح (O): السعر في بداية الفترة
• أعلى سعر (H): أعلى سعر خلال الفترة
• السعر الأدنى (L): أدنى سعر خلال الفترة
• سعر الإغلاق ©: السعر عند نهاية الفترة

كل خط على الرسم البياني لمدة ساعة يمثل تداول ساعة واحدة، بينما يمثل الرسم البياني اليومي يوم كامل. نفس المنطق ينطبق على أي إطار زمني.

مستويات الدعم والمقاومة

• مستوى الدعم: عندما ينخفض السعر، هناك “أرضية”، وعادة ما يكون هناك الكثير من الطلبات للشراء في القاع، مما يدفع السعر للارتفاع مرة أخرى
• مستوى المقاومة: عندما يرتفع السعر، سيكون هناك “سقف”، حيث سيكون هناك عدد كبير من أوامر البيع التي ستضغط على السعر لأسفل.

من الضروري العثور على هذه الأسعار الرئيسية لاتخاذ القرارات.

المؤشرات التقنية والأدوات

تشمل أدوات التحليل التي يستخدمها المتداولون عادةً:

• خط الاتجاه: ربط سلسلة من النقاط العالية أو المنخفضة لرؤية اتجاه الاتجاه
• المتوسط المتحرك (MA): ينعش بيانات الأسعار، يتعرف على الاتجاه
• بولينجر باند: يظهر نطاق تقلبات الأسعار، الدعم والمقاومة المحتمل
• مؤشر إيشيموكو: مؤشر معقد اخترعه اليابانيون، يجمع بين عدة متوسطات.
• تصحيح فيبوناتشي: يعتمد على النسب الرياضية لتوقع مستويات الدعم والمقاومة المحتملة

تساعدك هذه المؤشرات على رؤية الاتجاه العام بوضوح والعثور على توقيت الدخول والخروج.

استخدم التحليل الأساسي لتحديد القيمة طويلة الأجل

الهدف من التحليل الأساسي هو تحديد القيمة الحقيقية لمشروع التشفير. يجب عليك دراسة:

• التقنية: هل تصميم blockchain جيد؟ هل له استخدامات عملية؟
• الفريق: من هم المطورون والمؤسسون؟ كيف كانت خبراتهم؟
• نسبة الاستخدام: كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون هذه العملة بالفعل؟
• البيئة: كيف هي التطبيقات والجهات الشريكة البيئية؟

يمكنك أيضًا الاطلاع على مشاريع التشفير:

• بيانات على السلسلة: عدد العناوين النشطة، حجم التداول، توزيع حاملي العملات، إلخ
• خارطة الطريق والأخبار: ماذا سيفعل المشروع بعد ذلك؟ هل هناك أي تحركات كبيرة؟
• المجتمع والتطوير: هل المجتمع نشط؟ كيف تسير تقدم التطوير؟

إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة

حتى أفضل الاستراتيجيات قد تؤدي إلى خسائر. تعلم كيفية التحكم في المخاطر هو الأهم من أي شيء.

استخدم فقط الأموال الفائضة، واضبط وقف الخسارة

قاعدة الذهب: لا تستثمر أبداً المال الذي لا يمكنك تحمل خسارته. استخدم “أموال إضافية” في تداول العملات المشفرة، حتى لو خسرت فلن تؤثر على حياتك.

تعيين أمر وقف الخسارة (Stop Loss) يمكن أن يغلق الصفقة تلقائيًا ويحد من الخسائر. تعيين أمر جني الأرباح (Take Profit) يمكن أن يبيع تلقائيًا بعد تحقيق نسبة معينة من الأرباح لتأمين الأرباح.

وضع خطة خروج واضحة

يجب التفكير في كيفية الخروج قبل الدخول إلى السوق. بدون خطة، من السهل أن يتم القبض عليك من قبل مشاعر السوق - شراء بسعر مرتفع وبيع بسعر منخفض. طريقة بسيطة هي:

• بيع نصف الكمية بعد ارتفاع 20%
• استمر في الارتفاع، ثم بيع 30%
• احتفظ بالباقي لأخذ العائدات طويلة الأجل

أو استخدم أمر الحد لتحقيق الربح تلقائيًا. الأهم هو التمسك بتنفيذ خطتك.

استثمر بشكل متنوع، لا تراهن على عملة واحدة

توزيع الأموال على عدة عملات واتجاهات استثمارية يمكن أن يقلل من الأضرار القاتلة الناتجة عن انهيار واحد. يجب أيضًا توزيع الحيازات بشكل معقول - على سبيل المثال، عملات كبيرة 40%، عملات متوسطة 30%، وعملات صغيرة 30%. إعادة التوازن بشكل دوري، لمنع ارتفاع نسبة أي عملة معينة.

أسلوب متقدم للعب: استخدم التحوط لحماية المراكز

إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من البيتكوين لكنك قلق بشأن الانخفاض على المدى القصير، يمكنك شراء “خيار بيع” - بدفع قليل من رسوم التأمين، سيكون لديك الحق في بيع بسعر معين. إذا انخفضت قيمة البيتكوين فعلاً، يمكنك ممارسة هذا الحق. إذا لم تنخفض، ستخسر فقط رسوم التأمين، وستتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الأرباح في حالة الارتفاع.

آخر النصائح

سوق العملات المشفرة مليء بالتقلبات والفرص، ولكنه مليء أيضًا بالفخاخ. للعيش لفترة أطول وكسب المزيد من الاستقرار في trading de criptomonedas:

• الاستمرار في التعلم وتحسين نظام التداول باستمرار
• وضع إدارة المخاطر في المقام الأول
• سجل كل صفقة، واكتشف نقاط قوتك وضعفك
• تعديل الاستراتيجيات بمرونة وفقًا لتغيرات السوق

ابدأ من الصغر ، وزد من حجم المراكز تدريجياً. تذكر ، أن العائدات الصغيرة المستقرة على المدى الطويل أفضل بكثير من الانهيار في ليلة واحدة.