موجات إليوت في الممارسة العملية: كيف تستخدم الموجات باللغة الهنغارية في التحليل الفني

لماذا يجب أن تعرف أساسيات نظرية موجات إليوت؟

إن نظرية موجات إليوت (Elliott Wave Theory – EWT) هي واحدة من أكثر المبادئ الأساسية المعقدة والأكثر جدلاً في التحليل الفني، والتي يستخدمها المتداولون على نطاق واسع للتنبؤ باتجاهات الأسواق ودوراتها. على الرغم من أن صياغة النظرية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع أعمال رالف نيلسون إليوت، إلا أنها لم تحقق إدراكًا حقيقيًا إلا بعد السبعينيات عندما أعاد روبرت ر. بريختر وA. J. فروست إحياءها وتطوير مبادئها.

من المهم التعرف على هذه النظرية، لأنها تعتمد عليها العديد من المتداولين والمستثمرين في استراتيجياتهم - ومع ذلك، من المهم أن نعرف: أن موجة إليوت ليست سلاحًا سحريًا، بل هي نظرية سلوكية تحاول وصف الطبيعة الدورية لعلم النفس الجماعي.

ما هي موجة إليوت في الحقيقة؟

تتمثل الفرضية الأساسية لنظرية موجات إليوت في بساطة أنيقة: الأسواق المالية لا تتحرك بشكل عشوائي، بل تتبع نمطًا متكررًا يمكن التنبؤ به. زعم إليوت أن هذه الأنماط هي تشكيلات تتشكل من السلوك البشري وعلم نفس الجماهير - وأن هذه التشكيلات ذات طبيعة كسورية، بمعنى أن نفس النمط يظهر على مدى فترات زمنية أطول وأقصر.

يتكون دورة موجة إليوت الأساسية من ثماني موجات:

• خمسة موجات دافعة (موجات دافعة) – هذه تتحرك في اتجاه الاتجاه الرئيسي
• ثلاثة أمواج تصحيحية (Amwaves تصحيحية) - تتحرك هذه في اتجاه عكس الاتجاه.

في سوق الثيران، تشير الترقيمات 1-2-3-4-5-A-B-C إلى هذا الهيكل. في سوق الدببة، تظهر نفس النمط ولكن بمنطق معكوس.

القواعد الأساسية لموجات إليوت

الأمواج المتحركة: عدم اكتمال الموجات الخمس

الموجات الدافعة التي حددها إليوت تتحرك دائمًا في نفس اتجاه الاتجاه الأوسع. ومع ذلك، فإن الموجة الدافعة ليست مستقلة - فهي تتكون من خمسة موجات أصغر. قدم إليوت ثلاث قواعد أساسية:

• لا يمكن للموجة الثانية تصحيح أكثر من 100% من حركة الموجة الأولى.
• لا يمكن لموجة 4 تصحيح أكثر من 100% من حركة الموجة 3.
• الموجة الثالثة من بين الموجات 1 و 3 و 5 لا يمكن أن تكون الأقصر أبداً - وعادة ما تكون الأطول أيضاً.

علاوة على ذلك، فإن نهاية الموجة الثالثة دائمًا ما تكون أعلى من نهاية الموجة الأولى. هذه واحدة من القواعد الأكثر سهولة في التحقق منها.

موجات التصحيح: منطق الموجة المعاكسة

عادةً ما تتكون الموجات التصحيحية من ثلاث موجات - عادةً ما تكون معلمة بـ A–B–C. هذه الموجات عادةً ما تكون أصغر، لأنها تتحرك ضد الاتجاه الأوسع. واحدة من أهم القواعد: الموجات التصحيحية لا تتكون أبداً من خمس موجات. هذه واحدة من أكثر مصادر الأخطاء شيوعاً في الممارسة، حيث يمكن للمتداولين الذين يستخدمون EWT أن يخلطوا بسهولة بين الموجات التصحيحية والموجات المتحركة.

هل تعمل موجة إليوت حقاً؟ التحديات العملية

الاعتراضات صحيحة: ينتقد بعض النقاد نظرية موجات إليوت بالقول إن النظرية ذات طابع ذاتي للغاية، وأن هناك طرقًا متعددة لرسم الموجات دون انتهاك القواعد.

المشكلات العملية:

• يمكن تفسير حركة السوق المعينة بعدة طرق؛
• التحليل بأثر رجعي ( أسهل بكثير من التوقعات في الوقت الحقيقي
• التطبيق يحتاج إلى ممارسة وخبرة

ومع ذلك – وهذا مثير للاهتمام – هناك الآلاف من المستثمرين والتجار الناجحين الذين يستفيدون من مبادئ إليوت. على الرغم من التعقيد، لم تصبح الطريقة عديمة الفائدة.

موجات إليوت وفيبوناتشي: الحلول التوافقية العملية

يلاحظ المزيد والمزيد من المتداولين أن موجة إليوت في حد ذاتها موضوعية للغاية. لذلك، فإن الحل الشائع هو الجمع بين موجة إليوت + تصحيح فيبوناتشي و توسع فيبوناتشي.

تشير نسب فيبوناتشي )38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%( إلى مستويات دعم معينة حيث من المحتمل أن يتراجع الموجة التصحيحية. هذه الطريقة التراكمية أكثر موضوعية، وتقلل من تأثير الذاتية.

الأفكار الختامية: موجة إليوت كأداة، ليست سلاحًا سحريًا

نظرية موجات إليوت ليست مجرد مؤشر بسيط أو تقنية تداول ثابتة - إنها نظرية حول سلوك السوق. وجد إليوت أن الأسواق تتبع أنماط هيكلية من 5-3 موجات، وفسر ذلك على أنه دورات طبيعية لعلم النفس الجماهيري والسلوك البشري.

في الممارسة العملية:

• منحنى التعلم مطلوب للاستخدام الصحيح
• من الأفضل دمجها مع مؤشرات تقنية أخرى أو مع تحليل فيبوناتشي
• قد يكون من الخطر للمبتدئين بسبب طبيعته الذاتية
• لكن التجار الذين يخصصون وقتًا لدراسة المعلم غالبًا ما يطورون فهمهم الحدسي الخاص.

لا تضمن موجة إليوت الربح، ولكن عندما تفهم المنطق الذي يقف وراءها بشكل صحيح - خاصة عند تطبيقه في سياق waves باللغة الهنغارية - فإنه يوفر إطارًا ذهنيًا قويًا لفهم تحركات السوق.