مقدمة في تداول العملات المشفرة للمبتدئين: استراتيجيات ومفاهيم أساسية

ما تحتاج لمعرفته قبل أن تبدأ

يتطلب التداول للمبتدئين في سوق العملات المشفرة إعدادًا قويًا. على عكس البورصات التقليدية، تعمل أسواق العملات الرقمية على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، مما يوفر مرونة ولكنه يعرض أيضًا لتحركات الأسعار المستمرة.

لتبدأ في تداول العملات المشفرة، ستحتاج إلى:

• اختيار منصة تبادل موثوقة ومُنظَّمة
• تسجيل حساب مع التحقق من الهوية
• فهم المصطلحات الأساسية للعمليات
• تعلم عن أزواج التداول وأنواع الأوامر المتاحة
• التعرف على استراتيجيات أساسية مثل التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والتداول السريع، والاستثمار على المدى الطويل (HODLing)
• إتقان التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة
• تنفيذ إدارة مخاطر صارمة من خلال التنويع والتخطيط

ماذا يعني تداول العملات المشفرة؟

تتضمن تجارة العملات المشفرة شراء وبيع الأصول الرقمية في الأسواق اللامركزية أو منصات التداول بهدف تحقيق الربح. إن الطبيعة الفريدة لهذه الأسواق، المفتوحة باستمرار دون إغلاقات أو توقفات، تميزها بشكل كبير عن الأسواق المالية التقليدية.

تتداول الآلاف من العملات المشفرة حاليًا في الأسواق العالمية. من بين الأكثر شهرة تبرز بيتكوين (BTC)، الشبكة الأولى والأكثر رسملة في البلوكتشين، وإيثريوم (ETH)، المنصة التي تتيح العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية.

أوضاع التشغيل

يمكن للمشاركين اتخاذ موقفين:

• مركز طويل (شراء): شراء أصل على أمل أن تزيد قيمته
• صفقة بيع (: بيع أصل مع توقع انخفاض سعره

بعض المتداولين يحتفظون بمراكزهم لفترات طويلة، بينما يفضل الآخرون تنفيذ عدة دخول وخروج خلال نفس اليوم. يعتمد القرار على الاستراتيجية الشخصية، وتحمل المخاطر، وتوفر الوقت.

من الممكن تبادل العملات المشفرة مقابل العملات الورقية )USD، EUR، إلخ.( أو مباشرة مقابل عملات مشفرة أخرى. ستشكل مجموعة الأصول والمنصة المختارة تجربتك التشغيلية.

التحضير الأولي لتداول العملات المشفرة

) التعليم والأساسيات

قبل إجراء أول حركة لك في هذه الأسواق، خصص وقتًا كبيرًا لفهم المفاهيم الأساسية. تعرّف على:

• كيف تعمل البلوكتشينات
• الفرق بين الرموز والعملات
• تقلبات مميزة للقطاع
• اللوائح في ولايتك
• المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية

الكثير من الموارد التعليمية متاحة على الإنترنت لتسريع منحنى تعلمك دون استثمار أولي.

اختيار منصة التداول

اختر منصة تحتوي على:

• سجل تشغيلي مثبت وسمعة راسخة
• تدابير أمان قوية ### تشفير، مصادقة متعددة العوامل (
• خدمة العملاء سريعة الاستجابة ومفيدة
• عمولات تنافسية منخفضة
• سيولة جيدة في أزواج التداول
• توافر في منطقتك والامتثال التنظيمي

يُنصح المبتدئين بالبدء مع البورصات المركزية، التي توفر واجهات أكثر سهولة. مع اكتسابك الخبرة، يمكنك استكشاف المنصات اللامركزية )DEX( التي تعمل بدون وسطاء.

) إنشاء حساب والتحقق

السجل يتضمن عادةً:

• تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح
• تعيين كلمة مرور آمنة وفريدة
• قبول الشروط والأحكام

تقوم معظم المنصات بتنفيذ إجراءات KYC ### اعرف عميلك ( التي تتطلب:

• نسخة من الهوية الرسمية
• إثبات الإقامة
• معلومات شخصية قابلة للتحقق

تضمن هذه العملية الامتثال التنظيمي وتحمي نزاهة المنصة.

بدء العمليات في العملات المشفرة

) تمويل حسابك

هناك عدة طرق لتقديم رأس المال:

• التحويلات البنكية
• التحويلات الدولية
• بطاقات الائتمان/الخصم
• إيداع العملات المشفرة التي تملكها بالفعل

إذا قمت بإيداع أصول رقمية، تحقق بعناية من عنوان الوجهة. على سبيل المثال، إرسال البيتكوين إلى عنوان إيثريوم سيؤدي إلى فقدان دائم للأموال.

فهم أزواج التداول

تتداول العملات المشفرة في أزواج تشير إلى ما يتم تبادله. هناك ثلاث فئات رئيسية:

أزواج العملات التقليدية-العملات المشفرة: تجمع بين عملة مشفرة وعملة تقليدية ###BTC/EUR، ETH/USD(. إذا كانت قيمة البيتكوين 92,175 يورو، فستحتاج إلى هذا المبلغ لشراء بيتكوين كامل. لاحظ أن البورصات تسمح بشراء كسور )0.5 بيتكوين، 0.01 بيتكوين، إلخ.(.

أزواج كريبتو-كريبتو: يتم تبادل أصلين رقميين مختلفين ) ETH/BTC، SOL/USDT (. في هذه الحالات، يتم التعبير عن السعر بالعملة الثانية من الزوج.

Stablecoins: عملات مشفرة مرتبطة بأصول خارجية )Tether USDT بالدولار الأمريكي( التي توفر استقراراً نسبياً.

) تحليل دفتر الطلبات

يعرض كتاب الطلبات في الوقت الحقيقي:

• أوامر الشراء ###bid(: مرتبة من أعلى سعر إلى أدنى سعر، تمثل الطلب
• أوامر البيع )ask(: مرتبة من السعر الأدنى إلى الأعلى، تمثل العرض

تُظهر هذه المعلومات ديناميات العرض والطلب على مستويات مختلفة، مما يسهل اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.

) أنواع الطلبات المتاحة

أمر السوق: يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت. مفيد عندما تحتاج إلى السرعة. إذا كان سعر البيتكوين 100,000 دولار أمريكي في عرض الشراء و 100,100 دولار أمريكي في عرض البيع، فسيتم تنفيذ أمر شراء السوق بسعر 100,100 دولار أمريكي ###أدنى سعر بيع(، بينما سيتم تنفيذ أمر بيع بسعر 100,000 دولار أمريكي )أعلى سعر شراء(.

أمر محدد: تحدد سعرًا دقيقًا أو أفضل لعمليتك. إذا كان سعر البيتكوين 100,000 دولار أمريكي ولكنك ترغب في شرائه بسعر 98,000 دولار أمريكي أو أقل، فإنك تحدد أمرًا محددًا عند 98,000 دولار أمريكي. سيتم تنفيذه فقط إذا وصل السعر إلى هذا المستوى أو انخفض عنه، مما يمنحك السيطرة على السعر ولكن دون ضمان التنفيذ.

استراتيجيات التداول للمبتدئين

كل متداول فريد من نوعه، مع ملفات تعريف مختلفة للمخاطر وتوافر الوقت. طور نظامك الخاص بدلاً من تقليد الآخرين. احتفظ بمفكرة مفصلة للعمليات تتضمن عملية التفكير، والقرارات، والنتائج للتعلم بشكل مستمر.

) التداول اليومي

يتضمن فتح وإغلاق المراكز في نفس يوم التداول. يتطلب:

• رصد مستمر للرسوم البيانية
• اتخاذ قرارات سريعة بناءً على التحليل الفني
• التسامح العاطفي مع تقلبات اليومية
• توفر وقت كبير

على الرغم من أنه قد يكون مربحًا، إلا أنه مرهق ويستغرق وقتًا طويلاً ولا يُوصى به للمبتدئين. يمكن أن تؤدي تكاليف العمولة إلى تقليل الأرباح.

تداول السوينغ

يحتفظ بالمراكز لفترات تتراوح بين أيام إلى أشهر، مستفيدًا من الاتجاهات المتوسطة. يقدم:

• ضغط أقل من تداول اليوم
• انخفاض الطلب على الوقت
• فرص أوسع للتحليل
• توافق أفضل مع الأعمال بدوام كامل

يعتبر أكثر ملاءمة للمبتدئين، مما يسمح بإجراء عمليات مدروسة دون ضغط من التداول اليومي.

سكالبينغ

قم بإجراء عمليات متعددة في أطر زمنية قصيرة جدًا ###دقائق أو ثواني(، بحثًا عن استغلال تقلبات صغيرة وفروق الأسعار. الميزات:

• هوامش ربح صغيرة لكل عملية
• حجم تداول مرتفع مطلوب
• يتطلب تحليلًا فنيًا متقدمًا
• غير موصى به للمبتدئين بسبب التعقيد والمخاطر

) الاحتفاظ ###استثمار طويل الأجل(

ليس تداولًا نشطًا بل استثمارًا صبورًا. يتكون من:

• شراء والاحتفاظ بالأصول لسنوات
• الاستفادة من النمو العام للقطاع
• تجاهل تقلبات الأسعار على المدى القصير
• أقل توتراً من الاستراتيجيات النشطة

مثالي لأولئك الذين يؤمنون بإمكانات المشاريع المحددة على المدى الطويل ويمكنهم تحمل تقلبات كبيرة. لقد أظهر نتائج كبيرة لحاملي البيتكوين عبر دورات سوق متعددة.

أدوات التحليل للمتداولين

) التحليل الفني ###TA(

يتعلق الأمر بتفسير الرسوم البيانية للأسعار، والتعرف على الأنماط المتكررة، واستخدام المؤشرات الرياضية للتنبؤ بالحركات المستقبلية.

الشموع البيانية: تمثل السعر في إطار زمني محدد. تحتوي كل شمعة على أربعة بيانات )OHLC(:

• افتتاح )O(: السعر عند بدء الفترة
• الحد الأقصى )H(: أعلى سعر تم الوصول إليه
• الحد الأدنى )L(: أقل سعر تم الوصول إليه
• إغلاق )C(: السعر عند انتهاء الفترة

تظهر رسم بياني لمدة ساعة 60 شمعة في اليوم، كل واحدة تمثل فترة زمنية ساعة. تعمل الرسوم البيانية لمدة يوم واحد، أسبوع واحد، إلخ، بشكل مشابه.

مستويات الدعم والمقاومة:

• الدعم: مستوى نفسي حيث يظهر المشترون، مما يوقف التراجعات.
• مقاومة: مستوى يظهر فيه البائعون، مما يحد من الارتفاعات

المؤشرات الفنية الشائعة: المتوسطات المتحركة )تحدد الاتجاهات(، نطاقات بولينجر )تكشف عن التقلب(، سحب إيشيموكو )توفر منظور متعدد الأطر الزمنية(، تصحيحات فيبوناتشي )تقترح مستويات ديناميكية للدعم/المقاومة(.

) التحليل الأساسي ###FA(

قم بتقييم القيمة الجوهرية من خلال البحث:

• التكنولوجيا الأساسية: الابتكارات، الكفاءة، القابلية للتوسع
• فريق التطوير: الخبرة، التاريخ، الالتزام
• حالات الاستخدام: المشاكل الحقيقية التي يحلها
• اقتصاديات التوكن: التوزيع، الحوافز، الانكماش/التضخم
• التبني: المستخدمون النشطون، المعاملات، التكاملات
• بيانات على السلسلة: عدد العناوين النشطة، حجم المعاملات، تحركات الحيتان
• الأخبار والخارطة الزمنية: إعلانات المشاريع، التحديثات المخطط لها
• النشاط المجتمعي: تفاعل المستخدمين والمطورين

إدارة المخاطر بحكمة

تعتبر أسواق العملات المشفرة متقلبة بشكل خاص. ومع ذلك، يمكن أن تقلل تقنيات إدارة المخاطر القوية من الخسائر المحتملة.

) 1. حدود رأس المال في المخاطر

لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها بالكامل. حدد حدودًا نفسية واضحة. قاعدة شائعة هي المخاطرة القصوى بنسبة 1-2% من رأس المال لكل صفقة. إذا كان لديك 10,000 دولار أمريكي، فاستخدم فقط 100-200 دولار أمريكي في كل صفقة.

2. أوامر الحماية

وقف الخسارة: يغلق المراكز تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، مما يحد من الخسائر. إذا اشتريت بسعر 100 دولار أمريكي وحددت وقف الخسارة عند 95 دولار أمريكي، سيتم بيعه تلقائيًا إذا وصل إلى هذا المستوى.

خذ الربح: يغلق تلقائيًا عند الوصول إلى أهداف الربح، مما يضمن تحقيق الفوائد.

3. استراتيجية الخروج المحددة

خطط للمغادرة قبل الدخول في العمليات. حدد:

• هدف ربح محدد
• الحد الأقصى المقبول للخسارة
• شروط ستبطل أطروحتك

المثل “خطط لعمليتك وطبق خطتك” يبرز أهمية الانضباط. يمكن أن تؤدي نشوة الأسواق الصاعدة إلى قرارات غير عقلانية؛ خطة مسبقة تحددها تعمل كمرساة.

4. تنويع المحفظة

وزع الاستثمارات بين أصول وقطاعات متعددة داخل عالم العملات المشفرة:

• لا تركز أكثر من 10-15% في أصل واحد
• مزج رؤوس الأموال المختلفة ###large-cap، mid-cap، small-cap(
• أعِد التوازن بانتظام عندما تنحرف التخصيصات

هذا يقلل من التعرض لمخاطر محددة لمشاريع فردية.

) 5. تغطية المراكز

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكن أن تحمي تقنيات مثل خيارات البيع المراكز. إذا كنت تمتلك 10,000 دولار أمريكي من البيتكوين وتخشى من انخفاض السعر، فإن شراء خيار بيع يمنحك الحق في البيع بسعر محدد ضمن تاريخ معين. إذا انخفضت البيتكوين إلى 80,000 دولار أمريكي، يمكنك ممارسة خيارك وبيعها بالسعر الأصلي المتفق عليه، مما يحد من الخسائر. إذا ارتفع السعر، فإنك تفقد فقط القسط المدفوع.

الاستنتاجات النهائية

يتطلب تداول العملات المشفرة للمبتدئين توازنًا بين الطموح والحذر. الأسواق غير متوقعة وخاصة متقلبة، ولكن مع التعلم المستمر والانضباط، يمكنك تطوير مهارات تداول قوية.

الأولويات الرئيسية:

• حافظ على التعليم المستمر حول تطورات القطاع
• حسّن المهارات بشكل منهجي
• قم بتكييف الاستراتيجيات بناءً على ملاحظات السوق
• لا تضحي بإدارة المخاطر من أجل السعي لتحقيق أرباح سريعة
• تذكر أن الخسائر جزء من عملية التعلم

الطريق نحو العمليات المتسقة هو تدريجي. ابدأ صغيراً، وتعلم من الأخطاء، واضبط باستمرار، وابنِ الثقة مع مرور الوقت.