عالم العملات الرقمية交易有三个层级，99%مستثمر التجزئة卡在第一层

إخواني الذين رأوا التغريدة، أعتقد أن نصفهم يشعرون أنهم في الطبقة الثانية

صديقي، أنت ما زلت في المستوى الأول

رأيت الكثير من الناس، نسبة الفوز 70%، ولكن حدث واحد من البجعة السوداء يعيد 100 مرة من الأرباح.

لماذا؟

لأنك لا تعرف سوى المؤشرات الرديئة، ولا تعرف كيفية حساب نسبة الأرباح إلى الخسائر، ولا تفهم توقيت الدورات.

اليوم سأشرح "ثلاثة مستويات من التداول" بشكل كامل. إذا فهمت ذلك، يمكنك الانتقال من مستثمر التجزئة إلى صياد مباشرة.

الطبقة الأولى: طبقة الإشارة، مقامر يخمن العملة المعدنية

90٪ مستثمر التجزئة محاصرون في هذه الطبقة، لا يستطيعون الخروج.
الأداء النموذجي: متابعة السوق 200 مرة يوميًا، والانغماس في تقاطع MACD الذهبي، وRSI في منطقة الشراء المفرط، وأحلام الشموع. دائمًا ما تشعر أنه إذا وجدت مؤشرًا سحريًا، ستصل نسبة الفوز إلى 100٪.

المسألة الأساسية: التركيز فقط على نقاط الدخول، وعدم التركيز على الدفاع.

هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم معدل فوز 70٪، لكن نتيجة حدث أسود واحد أعادت لهم كل ما حصلوا عليه في المئة مرة السابقة. لماذا؟

لأنك تربح عند تحقيق 5٪ ثم تخرج، ولكنك تتحمل 50٪ من الخسارة وتستمر في تحملها.

حالات حقيقية:
في مايو 2022، انهار LUNA، وانخفض BTC من أكثر من 40,000 إلى 30,000. صديقي استثمر كل مدخراته عند 42,000، معتقدًا أن "على أي حال، سيكون هناك انتعاش لاحقًا".

سقط السعر دون وقف الخسارة، واحتفظت بالاستثمار حتى نهاية العام، وفي النهاية انهار المزاج عند حوالي 17,500 وقررت الخسارة. خسرت مباشرة 60٪.

هؤلاء الأشخاص في هذه الطبقة، معظمهم لا يصمدون لأكثر من ثلاثة أشهر. ليسوا في التداول، بل يتبرعون برسوم التداول للبورصة.

الطبقة الثانية: طبقة المخاطر، المحاسبة الرقمية

فقط 15٪ من مستثمري التجزئة يمكنهم الوصول إلى هذا المستوى.
السلوك النموذجي: يبدأ في فهم الحسابات. قبل الدخول، لا يسأل "كم يمكن أن أربح"، بل يسأل أولاً "إذا أخطأت، كم سأخسر".

ابدأ بتحديد وقف الخسارة، والتحكم في حجم المراكز، وعدم المراهنة بكل شيء مرة واحدة.

المنهجية الأساسية: إدارة نسبة الربح إلى الخسارة.

استمع جيداً إلى هذه المسألة الرياضية القاسية:
→ خسارة 10٪، وزيادة 11٪ يمكن أن تعيد رأس المال.
→ خسارة 50٪، يجب أن ترتفع 100٪ لاسترداد رأس المال.
→ خسارة 90٪، يجب أن يرتفع 900٪ لاستعادة رأس المال.

هل رأيت المشكلة؟
خسارة واحدة كبيرة يمكن أن تدمر 100 فوز صغير.

في نوفمبر 2022، حدث انهيار FTX، ثلاثة أنواع من الناس وثلاثة نتائج:
A派（طبقة الإشارة）
انظر إلى الجانب الفني، انخفض بشكل مفرط، اشترى بالكامل في القاع. $FTT انفجار، مباشرة إلى الصفر، حتى المعكرونة والخبز البخاري لا يمكن شراؤها الآن.

فئة B (طبقة المخاطر)
أيضًا قم بالشراء في القاع، لكن قم بالتحكم بدقة في خسارة كل صفقة ≤ 2٪ من رأس المال. في حالة حدوث انهيار، قم بوقف الخسارة والخروج، مع الحفاظ على رأس المال دون أي خسارة.

بعد ثلاثة أشهر، انخفض BTC إلى 16,000 كأدنى مستوى حقيقي، فاحتفظ بالرصاص لشراء المزيد. بعد ستة أشهر، قام بتسييل 200,000.

هل رأيت الفجوة؟

الطبقة الثالثة: طبقة الدورة، الصياد الذي يفهم توقيت السماء

فقط 5٪ من مستثمري التجزئة يمكنهم الوصول إلى هذه المستوى.
السلوك النموذجي: يبدو كسولاً في العادة، حيث لا يقوم بفتح أي صفقات لمدة شهر. ولكن بمجرد أن يبدأ، يستثمر بكثافة ويحتفظ لفترة طويلة، ويأخذ كل شيء.

لا تنظر إلى خط 5 دقائق، انظر إلى الاقتصاد الكلي، السيولة، ومؤشر المشاعر.

المنهجية الأساسية: التحرك في الوقت المناسب.

في عين الإعصار، يمكن للخنازير أن تطير.
في فترة المد والجزر، تم بيع الذهب كالحجارة.
هذه هي قوة الدورة.

حالة واقعية: أزمة السيولة في أغسطس 24.
في تلك الموجة الكبيرة من انهيار الأصول العالمية، كان هناك ثلاثة أنواع من الناس ومصائرهم مختلفة:
طبقة الإشارة: ذعر وقطع الخسائر، انهار المزاج، أقسم ألا أتعامل مع التداول مرة أخرى.
طبقة المخاطر: وقف خسارة بحذر، خسائر صغيرة وأرباح صغيرة، الحفاظ على رأس المال بأمان.
الدورة: لقد حددنا منذ فترة طويلة أن هذه هي حفرة الذهب الناتجة عن عدم تطابق السيولة. تظهر الدورة الكلية أن توقعات خفض الفائدة في الطريق.
لذلك في أرض مملوءة بالدماء، كانت الجيوب مليئة بالهدوء.

النهاية؟
بعد ثلاثة أشهر، تضاعف الأصول بمقدار درجة.
نفس السوق، ثلاثة أنواع من الناس، ثلاثة مصائر.
الفجوة ليست في معدل الذكاء، بل في الطبقة التي تنتمي إليها.

بعد الحديث عن التاريخ، دعنا نتحدث عن الحاضر.
استخدم إطار العمل ثلاثي المستويات لرؤية سوق اليوم:

من منظور طبقة الإشارة
شاهد الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، تقاطع ذهبي، استثمر بكل قوتك.
النهاية: تم أخذه بواسطة الإبرة.

وجهة نظر المخاطر
الموقع جيد، لكن التقلبات عالية جداً. جرب بحصة صغيرة، وكن حذراً مع وقف الخسارة.
النهاية: خسارة صغيرة وأرباح صغيرة، لا تؤلم ولا تجرح.

وجهة نظر دورة
نهاية السنة، الأموال أصبحت ضيقة، وتوقعات السياسات للعام المقبل لم تتضح بعد، ونسبة الأرباح إلى الخسائر ليست جذابة بما فيه الكفاية.
استراتيجية: عدم وجود مراكز خلال عيد الميلاد، انتظر حتى يتضح الأمر في الربع الأول من العام المقبل.

تذكر جملة واحدة: من الأفضل أن تفوت الفرصة، لكن لا تفعل الخطأ أبداً.
لا يُعتبر حمل النقود في عيد الميلاد أمرًا مخجلًا.

ملاحظة: من فهم الهيكل الثلاثي، لا تسأل KOL مرة أخرى "هل يجب الدخول الآن؟".

أنت الإجابة.