تطبيقات فيبوناتشي في التداول: من السلسلة الرياضية إلى إشارات التداول

لماذا لا يستطيع المتداولون الاستغناء عن فيبوناتشي

عند الحديث عن التحليل الفني، لا بد من ذكر أداة فيبوناتشي القديمة والسحرية. هذا التسلسل الرياضي الذي نقله عالم الرياضيات الإيطالي في العصور الوسطى ليوناردو بيسانو (الملقب بفيبوناتشي) إلى الغرب، لماذا لا يزال يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية الحديثة؟ الجواب بسيط — لأنه يعتمد على نسبة التقسيم الذهبي، وهذه النسبة موجودة في كل مكان في الطبيعة، وكذلك في الأسواق المالية.

يستخدم المتداولون فيبوناتشي لتحديد المواقع التي قد يحدث فيها انعكاس في سعر الأصل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول أكثر دقة. سواء كان السوق الفوركس أو أصول مالية أخرى، فإن مؤشرات فيبوناتشي تعتبر من الأدوات الأكثر شعبية في التحليل الفني.

أسرار سلسلة فيبوناتشي الرياضية

لفهم لماذا تعتبر فيبوناتشي فعالة جدًا، يجب أن نفهم خصائص هذه الأرقام.

يُعرف تسلسل فيبوناتشي على النحو التالي: كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، ويتواصل هذا بشكل لا نهائي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

نظرة بسيطة على القاعدة، لكنها تخفي جمالًا رياضيًا. عندما تقسم أي رقم من التسلسل على الرقم الذي يسبقه، فإن النسبة تقترب بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

هذه النسبة هي النسبة الذهبية الأسطورية.

عند إجراء حسابات إضافية، ستكتشف أن هناك أنماطًا أخرى: عندما تقسم رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، تحصل على حوالي 0.618 (أي مقلوب 1.618). هذه النسبة تشكل أساس مستويات التصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%. على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618.

هناك أيضًا النسبة الرئيسية الثالثة 0.382، والتي يتم الحصول عليها بقسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين: 55 ÷ 89 ≈ 0.382. وتُعد هذه النسبة أساس نظرية تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

التعرف على خطوط تصحيح فيبوناتشي

ما هو خط التصحيح

خط تصحيح فيبوناتشي هو أداة يستخدمها المتداولون لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة في السعر. يرسم المتداولون خط التصحيح بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى نقطة في موجة صاعدة)، ويقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مستويات نسبية متعددة: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%.

تمثل هذه المستويات المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه أثناء التصحيح. على سبيل المثال، إذا ارتفع اليورو/دولار من أدنى نقطة إلى 1.5 ثم تراجع، وإذا كانت نسبة التصحيح 23.6%، فإن ذلك يتوافق مع نسبة فيبوناتشي.

مثال عملي

لنأخذ سعر الذهب كمثال. افترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، أي أن الارتفاع هو 126.93 دولار. باستخدام هاتين النقطتين السعريتين، نرسم خطوط تصحيح فيبوناتشي:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

هذه المستويات تعتبر المناطق التي يركز عليها المتداولون بشكل خاص.

كيف تستخدم خطوط التصحيح لوضع استراتيجيات التداول

تطبيق خطوط تصحيح فيبوناتشي ينقسم إلى سيناريوهين رئيسيين:

في الاتجاه الصاعد: عندما يرتفع السعر بشكل كبير ثم يواجه تصحيحًا، يحتاج المتداولون إلى تحديد نقطتين رئيسيتين (القاع A والقمم B)، ثم معرفة أين قد يتوقف السعر عند مستوى تصحيح معين. المستويات الشائعة للدعم تشمل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%. عند ظهور إشارات استقرار عند هذه المستويات، يمكن للمتداولين التفكير في وضع أوامر شراء.

في الاتجاه الهابط: من قمة السعر (A) إلى قاع (B)، يستخدم المتداولون نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات المقاومة. قد يتوقف السعر عند أي مستوى تصحيح ويواصل هبوطه.

تحديد نقاط الدخول: كثير من المتداولين يدمجون خطوط التصحيح مع مؤشرات فنية أخرى أو نماذج الشموع لزيادة موثوقية الإشارة. عندما تتوافق عدة أدوات تحليل عند نفس المنطقة السعرية، تكون إشارة الدخول أقوى.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بمسار الارتفاع

بعد إتقان خطوط التصحيح، من المهم تعلم خطوط التمدد. إذا كانت خطوط التصحيح تستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن خطوط التمدد تستخدم لتخطيط أهداف الربح وخروج الصفقة.

النسب الأساسية لخطوط التمدد

تعتمد خطوط التمدد على النسبة الأهم في تسلسل فيبوناتشي — 1.618، والتي تمثل مستوى التمدد 161.8%. تشمل النسب الشائعة الأخرى 100%، 200%، 261.8% و423.6%.

طريقة استخدام خطوط التمدد

في الاتجاه الصاعد: يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط سعرية:

• نقطة X: القاع الأخير (الحد الأدنى)
• نقطة A: القمة التالية (الحد الأعلى)
• نقطة B: عند مستوى تصحيح فيبوناتشي معين

بعد تحديد هذه النقاط، يمكن للمتداول وضع أوامر شراء عند B. ثم يستخدم أداة التمدد لحساب أهداف سعرية مختلفة. عندما يصل السعر إلى نقطة C (نسبة تمدد معينة)، يمكن للمتداول إغلاق الصفقة وفقًا للخطة.

في الاتجاه الهابط: العكس — X هو القمة، A هو القاع، وB هو مستوى التصحيح. يضع المتداولون أوامر بيع عند B، ويستخدمون نسب التمدد لتحديد أهداف محتملة متعددة.

التطبيق الشامل: من الدخول إلى الخروج

يمكن فهم عملية التداول الكاملة باستخدام فيبوناتشي على النحو التالي:

1. تحديد الاتجاه الرئيسي: هل السوق في اتجاه صاعد أم هابط
2. رسم خطوط التصحيح: اختيار أعلى وأدنى نقطة واضحة، وإنشاء مستويات التصحيح
3. البحث عن فرص الدخول: عند مستويات التصحيح الرئيسية، انتظار إشارات البيع أو الشراء
4. رسم خطوط التمدد: بناءً على ثلاث نقاط سعرية رئيسية، تخطيط أهداف الربح
5. تنفيذ خطة التداول: وضع أهداف الربح ووقف الخسارة وفقًا لنسب التمدد

يستخدم المتداولون خطوط تصحيح فيبوناتشي لاكتشاف مناطق الدعم والمقاومة، مما يساعدهم على تحديد نقاط دخول أفضل. أما خطوط التمدد، فهي تساعد على التنبؤ بالمستويات التي قد يصل إليها السعر، وتوفر مرجعية كمية لإدارة المخاطر والأرباح. وهكذا، من التسلسل الرياضي إلى إشارات التداول العملية، يحقق فيبوناتشي التحول من النظرية إلى التطبيق.