دليل خطوة بخطوة لاقتناص القاع: أسرار التداول القصير المدى التي يمكن استخدامها في سوق الثور والدب

ما هو الشراء عند القاع؟ معنى الشراء عند القاع ببساطة هو هكذا

هناك نكتة دائمة في عالم الاستثمار: معظم الناس يعتمدون على الإيمان عند شراء الأسهم، والقليل يعتمد على الاتجاه، ولكن هناك نوع آخر من الناس يركزون على الانعكاسات — وهؤلاء هم الذين يشترون عند القاع.

معنى الشراء عند القاع هو الشراء عندما تنخفض أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى لها، وانتظار الارتداد لتحقيق أرباح من الفرق. يبدو الأمر بسيطًا، لكن المهم هو — كيف تعرف أن الآن هو القاع؟ العديد من الأسهم تكون مقيمة بأقل من قيمتها على المدى الطويل، لكن الشراء فيها قد يكون خاسرًا لأنه لا أحد يريدها.

لذا، فإن الشراء عند القاع الذي يحقق أرباحًا يجب أن يحقق شرطين:

• وجود زخم تداول: حيث كانت أسعار الأسهم تتقلب بشكل كبير مؤخرًا، خاصة الانخفاض السريع
• وجود إمكانيات للارتداد: حيث تظهر البيانات والاتجاهات أن ضغط البيع سينتهي، وأن الارتداد على الأبواب

باختصار، الشراء عند القاع هو عملية قصيرة الأجل، ويعتمد على السرعة في الدخول والخروج، وإذا أخطأت، توقف الخسارة فورًا، وإذا ربحت، تخرج على الفور.

العنصران الأساسيان لتحديد وقت الشراء عند القاع

1. هل تم تحرير ضغط البيع بالفعل؟

بعد انخفاض كبير في السعر، يحدث بيع ذعر مستمر لعدة أيام. يظهر القاع الحقيقي عندما — يتم تفريغ ضغط البيع، ويبدأ بعض المستثمرين في الشراء.

كيف تعرف؟ راقب ما إذا كان السعر قد اخترق أعلى مستوى قبل الانخفاض. إذا اخترقه، فهذا يدل على أن البائعين قد استسلموا، ويمكن أن يبدأ الارتداد.

2. هل هناك محفزات إيجابية قادمة؟

انتهاء الأخبار السلبية هو أيضًا إشارة إلى القاع. على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة مدرجة عن تقرير مالي سلبي، وانخفض السعر فجأة، ولكن بعد استيعاب السوق للخبر، لم تظهر أخبار سلبية جديدة — فهذه غالبًا هي فرصة الشراء عند القاع.

من خلال أمثلة سوق الأسهم الأمريكية نرى توقيت الشراء عند القاع

مثال 1: أزمة التضخم في 2022

في عام 2022، استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة، وضاقت السيولة في السوق، وانخفض مؤشر S&P 500 بشكل كبير. لكن عندما بدأ معدل التضخم في الذروة وبدأ يتراجع في أكتوبر، أدرك السوق أن دورة رفع الفائدة قد تنتهي. في نوفمبر، كانت فرصة ممتازة للشراء عند القاع، وحقق السوق بعدها انتعاشًا كبيرًا.

مثال 2: جائحة كوفيد-19 في 2020

عندما اندلعت الجائحة، انهارت السوق، لكن الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن التسهيل الكمي غير المحدود، ومع صدور هذا الخبر، تحولت السوق على الفور، وتبع ذلك سوق صاعدة استمرت لأكثر من سنة.

كيف تزيد من احتمالية نجاح الشراء عند القاع؟

نصيحة 1: تأكد من عدم وجود أخبار سلبية جديدة

على سبيل المثال، شركة Meta انخفض سعرها فجأة بسبب نتائج مالية مخيبة للآمال. لكن عليك أن تتأكد — هل السبب هو سبب واحد فقط أم هناك أسباب متعددة؟ وهل هناك أخبار سلبية أخرى قادمة؟ تأكيد أن الأخبار السلبية قد تم استيعابها بالكامل يزيد من احتمالية القاع.

نصيحة 2: ابحث عن دعم فني

مهما كانت أخبار السوق، إذا انخفض السعر إلى مستوى دعم مهم (مثل المتوسطات نصف السنوية أو السنوية)، فإن الدعم سيكون قويًا. أو إذا انخفض إلى أدنى حدود بولنجر، فاحتمال الارتداد داخل القناة يكون أعلى. كلما زادت الشروط التي تنطبق، قلت مخاطر كسر القاع.

نصيحة 3: طبق بشكل صارم أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

هذه هي الأهم. الشراء عند القاع يعتمد على — تحقيق ربح بنسبة 7% والخروج، وخسارة 2% ووقف الخسارة. قد يبدو أن الأرباح والخسائر غير متساوية، لكن طالما أن معدل الفوز يتجاوز 30%، فإن العائد على المدى الطويل سيكون جيدًا.

على سبيل المثال، إذا قمت بتداول 5 مرات في السنة، وحققت ربحًا بين 5-7%، وخسرت بين 1-2%، وكانت نسبة الفوز 80%، مع استثمار 500,000، فستحقق حوالي 35% أرباح سنوية.

لماذا نستخدم الرافعة المالية؟

الربح من الشراء عند القاع بنسبة 5-7% قد يكون قليلًا بالنسبة لكثير من الناس. لكن إذا استخدمت رافعة مالية بمقدار 3-5 أضعاف (للأسهم) أو 10-20 ضعف (للمؤشرات)، ومع نفس معدل الفوز وتكرار التداول، فإن أرباحك يمكن أن تتضاعف إلى 20-50%.

بالطبع، الشرط هو أن تكون لديك قدرة قوية على تنفيذ وقف الخسارة. لأن الرافعة المالية لا ترفع الأرباح فقط، بل ترفع الخسائر أيضًا.

ملخص النقاط الأساسية

الشراء عند القاع ليس من الحظ، بل يعتمد على:

1. القدرة على تحديد القاع — من خلال التحليل الفني، الأساسي، ومشاعر السوق مجتمعة
2. الالتزام والانضباط في التنفيذ — يجب تطبيق أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة بدقة، وعدم الطمع
3. اختيار الأدوات الصحيحة بذكاء — اختيار منصات ذات رسوم منخفضة وتدعم الرافعة المالية العالية، لضمان أن كل أرباحك لا تتآكل

إذا تمكنت من تحقيق هذه النقاط الثلاث، فإن الشراء عند القاع على المدى القصير يمكن أن يصبح مصدر دخل ثابت لك.