تصحيح فيبوناتشي في السوق: دليل عملي لتحديد نقاط الدخول والخروج

في التحليل الفني الحديث، قليل من الأدوات تكون فعالة مثل تصحيح فيبوناتشي للكشف عن مستويات رئيسية للارتداد في الأسعار. سواء كنا نتداول في أي سوق—عملات، أسهم، مؤشرات أو عملات رقمية—تتيح لنا هذه الأداة التنبؤ بمدى تصحيح حركة قبل أن تستأنف الاتجاه الرئيسي.

لماذا يعمل تصحيح فيبوناتشي في السوق؟

السوق لا يتقدم أبداً في خط مستقيم. بعد كل دفعة مهمة، يتراجع السعر قبل أن يستأنف اتجاهه الأصلي. هنا يأتي دور نسبة الذهب (1.618)، رقم يظهر باستمرار في الطبيعة وقد تبناه المتداولون للتنبؤ بهذه التحركات التصحيحية.

أصل هذه السلسلة يعود إلى عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، الذي في مؤلفه “Liber Abaci” روّج لتسلسل حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144. ومن هذه الأرقام ظهرت نسب التصحيح التي يستخدمها اليوم ملايين المتداولين: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%.

المستويات الرئيسية وتفسيرها العملي

كل مستوى من تصحيح فيبوناتشي يعمل كمجال حيث من المحتمل أن يجد السعر دعمًا أو مقاومة. الفرق بين ارتداد سطحي عند 23.6% وارتداد عميق عند 61.8% حاسم: الارتدادات الأعمق عادةً تستغرق وقتًا أطول لتتوطد، لكنها تحقق عوائد أكبر بشكل ملحوظ.

عندما يرسم المتداول فيبوناتشي بشكل صحيح (دائمًا من اليسار إلى اليمين، باستخدام أعلى وأدنى نقطة حديثة)، يحصل على “خريطة طريق” للسلوك المحتمل للسعر. إذا ارتد السوق عند خط 61.8%، على سبيل المثال، هناك احتمال إحصائي أن يستمر نحو المستوى السابق قبل أن يعكس اتجاهه.

التطبيق في العمليات الحقيقية: EUR/USD في أطر زمنية مختلفة

لنأخذ حالة محددة. على الرسم اليومي لـ EUR/USD، نلاحظ اتجاه هابط واضح مع قمة عند 1.09414 وقاع لاحق عند 1.03489. عندما يبدأ السعر في التعافي، نرسم فيبوناتشي عموديًا بين هذين النقطتين.

عند دمج متوسط متحرك أسي لمدة 50 فترة كعامل توافقي ثانوي، نحدد أن هذا الخط يتقارب بالقرب من مستوى 61.8% من التصحيح. هذه هي الإشارة التي كنا ننتظرها: ندخل بيع عند 1.07139، نضع وقف خسارة عند القمة السابقة (1.09414)، مع مخاطرة 228 نقطة( ونستخدم امتدادات فيبوناتشي لتحديد هدف الربح عند 1.01810 )532 نقطة مستهدفة(.

النتيجة: تم إغلاق الصفقة عند جني الربح في 5 يوليو مع ربح 532 نقطة، مع مخاطرة فقط 228. بحجم عقد 0.01، يعادل ذلك ربح 53.2 دولار أمريكي صافٍ.

الآن، إذا أردنا التداول في أطر زمنية أصغر )تداول داخلي(، فإن نفس زوج EUR/USD على رسم ساعة واحدة يوفر فرصًا إضافية. في حالة محددة، في 17 يونيو، أظهر السوق تصحيحًا صعوديًا حيث اقترح تصحيح فيبوناتشي لساعة واحدة شراء عند مستوى 61.8% )1.04651(.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، أشار تصحيح فيبوناتشي اليومي إلى أن أي ارتفاع يجب أن يتوقف قبل مستوى 61.8% اليومي )1.06157(. من خلال دمج الإشارتين—نحن نعمل على المدى الطويل ولكن مع إشارات قصيرة المدى—نضع عملية شراء بحذر مع وقف خسارة عند 1.04250 )40 نقطة مخاطرة( وهدف جني عند 1.06011 )135 نقطة مستهدفة.

النتيجة: تم الإغلاق عند جني الربح في 22 يونيو مع ربح 135 نقطة، مع مخاطرة 40 نقطة. بحجم عقد 0.05، حصلنا على ربح صافٍ قدره 62.5 دولار.

تقنية الرسم: الخطوة الأساسية

رسم تصحيح فيبوناتشي يتبع دائمًا نفس القاعدة: من اليسار إلى اليمين، مع تحديد أدنى وأعلى نقطة حديثة للاتجاه. لا يهم إذا كنا نتداول في السوق، الفوركس أو العملات الرقمية؛ الآلية واحدة.

نقاش شائع بين المتداولين هو ما إذا كان يجب اعتبار الظل الكامل للشمعة أو فقط الجسم. كلا النهجين يعملان؛ الاتساق أهم من الدقة المطلقة. مع الممارسة على حساب تجريبي، ستطور حدسك حول أي الأطراف يجب تضمينها.

القيود والحاجة إلى التوافق

على الرغم من أن تصحيح فيبوناتشي قوي، إلا أن استخدامه بشكل منفرد لا يضمن نتائج ثابتة. هذه هي النقطة الحرجة: يجب أن يعمل فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى. المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم/المقاومة السابقة، التحليل الأساسي والأخبار يمكن أن تتقارب لتعزيز احتمالية النجاح.

كما أن الإطار الزمني مهم جدًا. تصحيح على الرسم الأسبوعي أكثر موثوقية من واحد على رسم 5 دقائق. مع اكتساب الخبرة، ستكتشف أن بعض مستويات فيبوناتشي أكثر قوة من غيرها، وربما تضيف نسب مئوية مخصصة بناءً على نتائجك التاريخية.

الخلاصة: أداة متعددة الاستخدامات لكنها ليست معصومة من الخطأ

تصحيح فيبوناتشي في السوق وغيرها من الأسواق هو بوصلة موثوقة عند تطبيقه بشكل صحيح. حدد نقاط دخولك في مناطق التوافق، وضع أوامر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى فيبوناتشي عميق، وضع أهداف الربح عند مستويات سابقة أو امتدادات فيبوناتشي. المفتاح هو الصبر، الممارسة، والتكامل مع أدوات التحليل الفني الأخرى.