السر الأفضل المخفي في ASX: أين تجد الأسهم الرخيصة ذات العائد المرتفع في أستراليا

إذا كنت تبحث عن أسهم رخيصة ذات توزيعات أرباح عالية في أستراليا، فقد يكون سوق الأوراق المالية الأسترالي (ASX) هو منجم ذهبك. حتى أبريل 2023، كانت السوق تتوقع عائد توزيعات أرباح متوسط قدره 4%، لكن المستثمرين الأذكياء يعرفون أن هناك الكثير مما يختبئ تحت السطح.

لماذا تعتبر هذه الأسهم ذات التوزيعات المنطق الحقيقي

لنختصر الأمر—لماذا يركز المستثمرون على الأسهم ذات التوزيعات؟ الأرقام تحكي القصة.

الشركات التي تدفع توزيعات أرباح عادةً تكون رابحة

إليك حقيقة بسيطة: عندما تدفع شركة توزيعات أرباح باستمرار، فهي تخبرك بشكل أساسي “نحن مستقرون، ومربحون، ونولد نقدًا حقيقيًا.” هذا ليس دعاية—بل هو قوة مالية. البيانات تدعم ذلك. بين 1927 و2014، حققت الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح في مؤشر S&P 500 متوسط عائد سنوي قدره 10.4%، بينما أقرانها غير المدفوعة توزيعات أرباح حققت فقط 8.5%. والأفضل من ذلك؟ أظهرت هذه الأسهم ذات الدخل تقلبات أقل مع انحراف معياري بنسبة 18% فقط.

فكر في ما يعنيه ذلك: أنت تحصل على عوائد أعلى و تنام بشكل أفضل ليلاً مع العلم أن المخاطر أقل.

قوة إعادة الاستثمار (والمال المجاني)

معظم الأسهم الأسترالية ذات التوزيعات تقدم خطة إعادة استثمار التوزيعات (DRP)، وهي في الأساس حيلة لزيادة الثروة المركبة. بدلاً من استلام نقد التوزيعات، تشتري المزيد من الأسهم. وأفضل جزء؟ لا توجد رسوم معاملات. هكذا تُبنى الثروات مع مرور الوقت دون أن ترفع إصبعك.

درعك خلال فوضى السوق

هل تتذكر آخر مرة انهار فيها السوق؟ الأسهم ذات التوزيعات صمدت بشكل أفضل من الأسهم ذات النمو. لماذا؟ لأنها من شركات راسخة وموثوقة لها سجل من الأرباح المستقرة. الأسهم ذات النمو تنهار عندما يتلاشى التفاؤل، لكن المدفوعات التوزيعية؟ إنها مختلفة. توفر ذلك الطبقة الدفاعية عندما تصبح الأمور متقلبة.

الأسهم الحقيقية المميزة على ASX الآن

إليك ما يثير الاهتمام. لدينا قائمة قوية من أسهم رخيصة ذات توزيعات عالية عبر أستراليا تستحق النظر:

البيانات حتى 27 أبريل 2023. ظروف السوق تتغير باستمرار.

الأسهم المميزة التي تستحق اهتمامك

تيراكوم المحدودة – عملاق العائدات

مع عائد توزيعات يبلغ 42.64%، تيراكوم ليست لعبتك التقليدية على ASX. هذا مخصص للمستثمرين الذين لديهم شهية جدية للدخل، لكن تحذير عادل—عوائد عالية كهذه تأتي مع تقلبات إضافية. الجانب المشرق؟ عائد سنة واحدة +10.26% يُظهر قوة تشغيل الشركة. لا توجد خطة إعادة استثمار التوزيعات، لكن إذا كنت تبحث عن تدفق نقدي، فهذا لا يمكن تجاهله.

يانكول أستراليا – الفحم بثقة

قطاع تعدين الفحم دوري، لكن يانكول يوضح لماذا يعود المستثمرون مرارًا وتكرارًا. مع عائد توزيعات 22.34% وعائد سنة واحدة قوي +9.11%، تُظهر الشركة مرونة حقيقية. أسعار الفحم كانت متقلبة جدًا، ومع ذلك تواصل يانكول إرضاء المساهمين. هذا هو نوع الانضباط التشغيلي الذي يبني الثروة.

شركة نيو هوب – المشغل المتنوع

لا تصنفها على أنها مجرد لعبة فحم—لديها أصابع في التعدين، والاستكشاف، والموانئ، والنفط، والزراعة، والتكنولوجيا. العائد البالغ 16.10% محترم، لكن المقياس النجمي هو ذلك العائد السنوي البالغ 105.53%. هذا ما يحدث عندما يحقق مشغل متنوع نجاحه. مع عائد إجمالي قدره 23.63%، يحصل المساهمون على الفائدة الكاملة.

صندوق الاستثمار الملكي – اللعبة العالمية

إذا كنت تريد تعرضًا على ASX للأسواق العالمية، فإن Regal يقدم عائد توزيعات 15.86% مع تنويع استثماراتك عبر الأسهم الأسترالية والدولية. خيار خطة إعادة استثمار التوزيعات يعني أنه يمكنك زيادة ثروتك تلقائيًا. إنها طريقة الكسلان للتنويع.

زيمبلاتس هولدينجز – التعرض للبلاتين بسهولة

تعدين البلاتين في زيمبابوي يبدو غريبًا، لكن زيمبلاتس يوفر فرصة حقيقية على السلعة. عائد توزيعات 11.07% يتوافق بشكل جيد مع عائد سنة واحدة قدره 18.21%. مع ارتفاع الطلب على تطبيقات البلاتين الصناعية، قد يكون هذا لعبتك على سلعة معينة بدون صداع عمليات التعدين المباشرة.

كيف يختار المستثمرون الأذكياء أرباح التوزيعات

إذا كنت جادًا في العثور على أسهم رخيصة تدفع توزيعات أرباح قوية في أستراليا، إليك قائمة التحقق الخاصة بك:

التحقق من العائد الحقيقي: احسبه بنفسك—التوزيع السنوي مقسوم على سعر السهم. العائد الأعلى = عائد أفضل، لكن اسأل دائمًا لماذا العائد مرتفع جدًا. أحيانًا يشير إلى فرصة، وأحيانًا إلى مشكلة.

نسبة التوزيع مهمة: إذا كانت شركة تدفع أكثر من 90% من الأرباح كتوزيعات، فأين الأموال للنمو؟ نسبة التوزيع الأقل (60-70%) تشير إلى أن الشركة تعيد استثمار الأرباح ولديها مجال لزيادة التوزيعات لاحقًا.

مسار نمو التوزيعات: يبحث أفضل المستثمرين عن شركات ترفع التوزيعات باستمرار سنة بعد أخرى. إنه مؤشر على الثقة ونمو الأرباح الحقيقي، وليس مجرد هندسة مالية.

فحص الميزانية العمومية: نمو الإيرادات والربحية أساسيات. افحص أيضًا مستويات الديون. شركة مثقلة بالديون لا يمكنها الحفاظ على توزيعات عالية خلال فترات الركود.

اتجاهات الصناعة مهمة: التغييرات التنظيمية، والاضطرابات التكنولوجية، ودورات السلع—هذه ليست ضوضاء خلفية. فهي تحدد ما إذا كانت التوزيعات ستبقى أو تختفي. الأسهم في قطاع الفحم التي تدفع أكثر من 20% عائد؟ هذا يتأثر بدورات السلع. ضع ذلك في الاعتبار.

الخلاصة

سوق ASX مليء بـ أسهم رخيصة تقدم دخل توزيعات حقيقي للمستثمرين الأستراليين، من عمليات التعدين إلى الخدمات المالية. نعم، الأسهم ذات العوائد المرتفعة تحمل مخاطر أكثر من متوسط السوق، لكن للمستثمرين الذين ي prioritise التدفق النقدي على المضاربة، فإن الفرص حقيقية.

لكن قبل أن تغوص، قم بالبحث. افهم أساسيات الشركة، وتعرف على التحديات الصناعية، وابنِ فرضية حول سبب شرائك. عائد 20% يبدو رائعًا على الجدول، حتى تقوم الشركة بخفض التوزيع إلى النصف. عندها يصبح التدقيق الواجب هو أفضل صديق لك—وقد ينقذك من خطأ مؤلم في محفظتك.