إتقان نمط الشموع الحمراء، وتعلم سر تحديد انعكاسات الاتجاه الصاعد والهابط

الكثير من المتداولين الجدد يخافون من مخططات الشموع، ويشاهدون الشموع تتقلب بين الارتفاع والانخفاض، ولا يفهمون تمامًا ما تعبر عنه هذه الأشكال. في الواقع، اللون الأحمر في الشمعة يعني أن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، ويدل على قوة الشراء، بينما اللون الأخضر يعني أن سعر الإغلاق أدنى من سعر الافتتاح، ويدل على سيطرة البائعين. فقط بفهم هذه المفاهيم الأساسية، تكون قد حصلت على تذكرة الدخول للتحليل الفني.

المفاهيم الأساسية للشموع: فهم مخطط الشموع خلال خمس دقائق

الشمعة (وتسمى أيضًا مخطط الشموع أو عصا الشمعة) هي أداة تلخص حركة السوق خلال دورة زمنية معينة باستخدام أربعة أسعار رئيسية: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر.

عند النظر إلى مخطط الشموع، سترى جزءًا مستطيلاً يُسمى جسم الشمعة. لون الجسم يعتمد على العلاقة بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح:

ما هو اللون الأحمر في الشمعة؟ عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، يكون الجسم باللون الأحمر، ويُعرف أيضًا بالشمعة الصاعدة أو الشمعة الموجبة. هذا يدل على أن المشترين كانوا مسيطرين خلال الفترة، وأن السعر ارتفع.

ما هو اللون الأخضر في الشمعة؟ على العكس، عندما يكون سعر الإغلاق أدنى من سعر الافتتاح، يكون الجسم باللون الأخضر، ويُعرف بالشمعة الهابطة أو الشمعة السالبة، ويشير إلى سيطرة البائعين وانخفاض السعر.

تنبيه خاص: ألوان الشموع تختلف بين الأسواق. في بعض منصات التداول، اللون الأحمر يدل على الشمعة الصاعدة، والأخضر على الهابطة؛ لكن في سوق الأسهم الأمريكية، غالبًا العكس هو الصحيح.

الخيط الذي يخرج من الجسم يُسمى الظل. الظل العلوي يُسمى الظل العلوي، وأعلى نقطة تمثل أعلى سعر خلال الفترة؛ والظل السفلي يُسمى الظل السفلي، وأدنى نقطة تمثل أدنى سعر.

ما الفرق بين الشموع اليومية والأسبوعية والشهرية؟

يمكن تطبيق مخطط الشموع على أطر زمنية مختلفة، وتقسم إلى ثلاثة أنواع بناءً على دورة الإحصاء:

مخطط الشموع اليومي: يعرض حركة السعر خلال يوم أو عدة أيام. مناسب للمتداولين القصيرين، ويمكن من خلاله رؤية تقلبات السعر خلال اليوم بوضوح.

مخطط الشموع الأسبوعي: يُظهر أربعة أسعار خلال أسبوع واحد. لمراقبة الاتجاه العام لعدة أسابيع، يكون أكثر كفاءة. يستخدمه المستثمرون على المدى الطويل مع مخططات شهريّة لتحديد الاتجاهات الكبرى.

مخطط الشموع الشهري: يُظهر أربعة أسعار خلال شهر واحد. إذا كنت تريد رؤية اتجاهات السوق على مدى عدة أشهر، أو دمج الأخبار الأساسية في التحليل، فإن مخطط الشهر هو الخيار الأمثل.

الشموع ذات الأطر الزمنية المختلفة تظهر أشكالًا مختلفة، وكلما زاد طول الفترة، زادت رؤيتك لاتجاه السوق على المدى الطويل.

تفسير أنماط الشموع الحمراء: معرفة قوة البائعين بسرعة

الشمعة الحمراء لها أنماط متعددة، وكل نمط يروي قصة مختلفة:

الشمعة الحمراء بدون ظلال علوية أو سفلية: تعني أن سعر الإغلاق يساوي أعلى سعر، مما يدل على أن السعر ارتفع طوال الفترة، وأن قوة الشراء قوية جدًا، ومن المحتمل أن يستمر في الارتفاع.

الشمعة الحمراء مع ظل علوي فقط: على الرغم من أن السعر ارتفع (سعر الإغلاق > سعر الافتتاح)، إلا أنه تم كبحه عند أعلى نقطة بواسطة البائعين، وتم دفع السعر للانخفاض قليلاً. هذا يشير إلى أن المشترين مسيطرون، لكن هناك مقاومة من البائعين لا يمكن تجاهلها.

الشمعة الحمراء مع ظل سفلي فقط: السعر انخفض ثم ارتد، وأغلق فوق سعر الافتتاح. يدل على أن المشترين حصلوا على دعم عند المستويات المنخفضة، وإشارة إلى انعكاس صعودي قوية.

الشمعة الحمراء مع ظلال علوية وسفلية متساوية الطول: إذا كانت الظلال متساوية، فهذا يدل على توازن بين القوى الشرائية والبيعية؛ وإذا كان الظل السفلي أطول، فذلك يدل على قوة الارتداد؛ وإذا كان الظل العلوي أطول، فالقوة الشرائية تكون أكثر قليلاً.

تفسير أنماط الشموع الخضراء: إشارات سيطرة البائعين على السوق

نفس الشيء ينطبق على الشموع الخضراء:

الشمعة الخضراء بدون ظلال: سعر الإغلاق يساوي أدنى سعر، ويعني أن السعر انخفض طوال الفترة، وأن البائعين مسيطرون، ومن المحتمل أن يستمر الانخفاض.

الشمعة الخضراء مع ظل علوي فقط: السعر ارتفع ثم انخفض، وأغلق أسفل سعر الافتتاح، مما يدل على أن البائعين لديهم قوة، حتى مع وجود ارتدادات.

الشمعة الخضراء مع ظل سفلي فقط: السعر ارتفع ثم تراجع، لكنه حصل على دعم عند المستويات المنخفضة وارتد، مما يدل على وجود دعم شرائي رغم سيطرة البائعين.

الظلال العلوية والسفلية متساوية: يدل على توازن بين القوى، ولا توجد إشارة واضحة للاتجاه؛ وإذا كان الظل السفلي أطول، فهناك دعم شرائي عند المستويات المنخفضة؛ وإذا كان الظل العلوي أطول، فالبائعون يسيطرون بشكل أكبر.

التحليل العملي للشموع: من الفهم إلى الاستخدام

قاعدة 1: لا تحفظ أنماط الشموع بشكل ميكانيكي

الكثير من المبتدئين يحاولون حفظ عشرات أنماط الشموع، لكن هذا غير ضروري. أنماط الشموع ببساطة هي تراكيب مختلفة لأسعار الافتتاح، الإغلاق، أعلى وأدنى سعر، وفهم العلاقة بين هذه الأسعار باستخدام المنطق هو الأهم، وليس الحفظ.

قاعدة 2: الحكم على السيطرة السوقية من خلال موقع الإغلاق وطول الجسم

السؤال الأهم هو: أين أغلق السعر في الشمعة؟

هذا الموقع يخفي معلومات مهمة — هل السوق يسيطر عليه المشترون أم البائعون؟

إذا أغلق السعر بالقرب من أعلى سعر، فهذا يدل على أن المشترين كانوا مسيطرين طوال الفترة، والسيطرة في أيديهم. وإذا أغلق بالقرب من أدنى سعر، فالبائعون هم المسيطرون.

قاعدة 3: طول جسم الشمعة يعكس قوة السوق

قارن جسم الشمعة الحالية مع الشموع السابقة:

• إذا كان جسم الشمعة الحالي ضعف أو أكثر من جسم الشموع السابقة، فهذا يدل على أن القوة الشرائية أو البيعية قوية جدًا، والمشاعر السوقية متطرفة.
• إذا كانت الأجسام متشابهة، فالقوى متوازنة، والسوق في حالة توازن نسبي.

قاعدة 4: تحديد الاتجاه العام من خلال نقاط القمة والقاع

أفضل طريقة لقراءة مخطط الشموع هي البحث عن قمة وقاع الموجة، ومراقبة اتجاهها:

• قمة وقاع الموجة في ارتفاع = اتجاه صاعد، واحتمالية استمرار الارتفاع أكبر
• قمة وقاع الموجة في انخفاض = اتجاه هابط، واحتمالية استمرار الانخفاض أكبر
• قمة وقاع الموجة عند نفس المستوى = سوق متذبذب، يتداول ضمن نطاق معين

ثلاث تقنيات متقدمة: كالمتداولين المحترفين في قراءة الشموع

تقنية 1: ارتفاع قاع الموجة تدريجيًا يدل على قوة المشترين

الكثير من المتداولين يظنون أن السعر سيبدأ في الهبوط عندما يقترب من مقاومة، لكن يجب أن يتأكدوا — هل قاع الموجة يرتفع تدريجيًا أيضًا؟

إذا كانت القيعان ترتفع، ومع اقتراب السعر من المقاومة، فهذا يدل على أن المشترين يواصلون دفع السعر للأعلى، وأن قوة البائعين تتراجع. في الرسم البياني، يظهر هذا غالبًا على شكل مثلث تصاعدي.

تقنية 2: انعكاسات الاتجاه عند ذروة التشبع في الشراء أو البيع

عندما تتراجع قوة السوق بشكل كبير، ويصبح المشترون غير قادرين على دفع السعر للأعلى، ويبدأ السعر في الانخفاض، يخلق ذلك فجوة سيولة، ويكون السوق عرضة للانعكاسات.

إذا رأيت أن الشموع الحمراء تتقلص، وحجم التداول يتراجع بشكل واضح، فهذه إشارة على أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.

تقنية 3: التعرف على الاختراقات الزائفة وتجنب الوقوع في الفخ

أحد أخطاء المبتدئين هو الوقوع في فخ الاختراق الزائف. عندما يخترق السوق مستوى مقاومة مهم، ويظهر جسم شمعة حمراء كبير، يندفع الكثيرون للدخول في صفقة شراء، لكن السوق يعكس حركته بعد بضع شموع، ويضطرون إلى وقف الخسارة.

كيف تتعامل مع الاختراق الزائف؟ المتداولون المحترفون يتبعون الخطوات التالية:

1. لا تتسرع في الدخول، انتظر حتى يتأكد السعر من استقراره فوق المقاومة
2. إذا فشل الاختراق، وارتد السعر إلى ما قبل مستوى الاختراق
3. عندها، يمكن أن تكون الصفقات المعاكسة للاتجاه الأصلي مربحة

النقاط الأساسية للخلاصة

فهم جوهر الشموع يتلخص في ثلاث نقاط:

✓ فهم المعنى الأساسي للشموع الحمراء والخضراء، وأنماطها المختلفة وما تعبر عنه من مشاعر السوق

✓ تعلم كيف تحكم على قوة السوق من خلال موقع الإغلاق وطول الجسم

✓ تحديد الاتجاه العام من خلال حركة القمم والقيعان، واستخدام خطوط الدعم والمقاومة لتحديد نقاط التحول

تحليل مخططات الشموع لا يوجد به طرق مختصرة، ويحتاج إلى تدريب متكرر في السوق الحقيقي. لكن بمجرد أن تتقن هذه المفاهيم الأساسية، ستتمكن من قراءة تحولات السوق بشكل محترف، وتحديد فرص الربح بشكل أدق.