كيف تستخدم مؤشر الانحراف؟ إتقان هذه المعايير لعلامات الشراء والبيع ستساعدك على تقليل الأخطاء

ما هو معدل الانحراف، ولماذا يستخدمه المتداولون جميعًا؟

معدل الانحراف (BIAS) هو أداة شائعة في التحليل الفني، جوهريًا هو عرض مدى انحراف السعر الحالي عن المتوسط المتحرك بشكل نسبة مئوية. ببساطة، يعكس مدى “غرابة” السعر — مدى ابتعاده عن المتوسط المتحرك.

خذ مثالاً واقعيًا: غالبًا ما نرى في سوق العملات الرقمية ارتفاعًا مفاجئًا بنسبة 50% خلال فترة قصيرة، فيبدأ المتداولون الأفراد في البيع خوفًا من أن يكون الذروة قد مرّت، بينما يلاحظ آخرون هبوط السعر بشكل حاد ويبدأون في الشراء عند القاع. المنطق وراء هذه التصرفات المتطرفة يمكن قياسه بواسطة مؤشر معدل الانحراف.

الوظيفة الأساسية لمعدل الانحراف هي القبض على تقلبات السعر المفرطة، والكشف المبكر عن إشارات الانعكاس. عندما يبتعد السعر كثيرًا عن المتوسط المتحرك، تكون القوة للعودة أقوى.

كيف نحسب معدل الانحراف؟ صيغة بسيطة تفي بالغرض

طريقة الحساب ليست معقدة:

معدل الانحراف لمدة N أيام = ( سعر الإغلاق في اليوم الحالي - متوسط ​​السعر المتحرك لمدة N أيام ) / متوسط ​​السعر المتحرك لمدة N أيام × 100

المهم هو فهم متوسط ​​السعر المتحرك لمدة N أيام — وهو متوسط ​​السعر خلال الأيام N الماضية. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام هو متوسط ​​السعر خلال آخر 5 أيام؛ والمتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام هو متوسط ​​السعر خلال آخر 10 أيام.

معدلات الانحراف لفترات زمنية مختلفة لها استخداماتها. الفترة القصيرة (5 أيام، 6 أيام) تستجيب بسرعة ولكنها أكثر عرضة للضوضاء، والفترات الطويلة (30 يومًا، 60 يومًا) أكثر استقرارًا ولكنها أبطأ في الاستجابة. غالبية المتداولين يراقبون عدة فترات زمنية في آن واحد لاتخاذ قرار شامل.

كيف نفهم الانحراف الموجب والسالب؟ هذا هو الجوهر

• الانحراف الموجب = السعر فوق المتوسط المتحرك، يدل على ارتفاع السعر. كلما زاد الموجب، دل على أن الارتفاع قصير المدى كبير، وأن هناك أرباحًا أكثر، وضغط بيع أكبر.
• الانحراف السالب = السعر تحت المتوسط المتحرك، يدل على انخفاض السعر. كلما زاد السالب، دل على أن الانخفاض كبير، وأن فرص الشراء عند القاع جيدة، وأن هناك رغبة في تغطية المراكز القصيرة.

باختصار: الانحراف الموجب الكبير → هناك من يحقق أرباحه ويود جنيها؛ والانحراف السالب الكبير → هناك من يرغب في الشراء.

كيف تستخدم معدل الانحراف للعثور على نقاط الشراء والبيع؟ إليك المعايير العملية

هذه هي الجزء الذي يهم الجميع. بناءً على قوة السوق، يمكنك ضبط خطوط التحذير المختلفة:

في سوق ضعيف:

• معدل الانحراف ≥ +5 → إشارة شراء مفرط، فكر في البيع أو تقليل المراكز
• معدل الانحراف ≤ -5 → إشارة بيع مفرط، فكر في الشراء أو زيادة المراكز

في سوق قوي:

• معدل الانحراف ≥ +10 → إشارة شراء مفرط، يمكن الخروج بشكل معتدل
• معدل الانحراف ≤ -10 → إشارة بيع مفرط، يمكن الدخول عند الانخفاض

النقطة الأساسية: هذه الأرقام ليست إشارات شراء أو بيع حاسمة، بل مؤشرات مرجعية. يجب دمجها مع حركة السعر، حجم التداول، مؤشرات أخرى لاتخاذ قرار شامل.

كيف تجعل معدل الانحراف فعالًا؟

استخدام معدل الانحراف على منصة التداول بسيط جدًا:

1. افتح مخطط الشموع، واختر في قسم المؤشرات “معدل الانحراف” أو “BIAS”
2. عادةً يكون الإعداد الافتراضي هو 5 أيام، 10 أيام، 24 يومًا وغيرها من المعايير الشائعة
3. إذا رغبت في تخصيصه، يمكنك تعديل المعلمات في إعدادات المؤشر

نصائح:

• جرب المعايير الافتراضية لفترة، لتتعرف على خصائص المؤشر
• ثم قم بتعديل المعلمات وفقًا لنوع الأداة الزمنية التي تتداول عليها
• استخدم وظيفة التنبيه عند تجاوز معدل الانحراف للحدود، ليذكرك

ما هي نقاط الألم في معدل الانحراف التي يجب أن تعرفها

لا تظن أن معدل الانحراف أداة سحرية:

1. مشكلة التأخر: معدل الانحراف يعتمد على المتوسط المتحرك، والذي هو بطبيعته متأخر. عند ارتفاع أو هبوط سريع، قد يتأخر رد الفعل
2. غير فعال في السوق المتقلب: إذا كان السعر يتذبذب ضمن نطاق معين، فإن معدل الانحراف يتقلب ويعطي إشارات كاذبة كثيرة
3. اختلاف السوق الكبير: العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة تكون أكثر دقة في قياس معدل الانحراف، أما العملات الصغيرة فهي أكثر عرضة للتلاعب، وتفقد فعاليتها

كيف تستخدم معدل الانحراف بشكل احترافي؟

1. يجب أن يترافق مع مؤشرات أخرى. الاعتماد على معدل الانحراف وحده قد يوقعك في الفخ. غالبًا يُستخدم مع:

   • مؤشر KD (للتحقق من حالات الشراء المفرط والبيع المفرط)
   • مؤشر MACD (لتأكيد اتجاه السوق)
   • خطوط بولينجر (لمساعدتك على تحديد نطاق التقلبات)

2. اختيار المعلمات مهم جدًا. الفترة القصيرة قد تؤدي إلى تداول مفرط، والطويلة قد تفوتك الفرص. اختر وفقًا لفترة تداولك، فمخطط الـ5 دقائق يختلف عن المخطط اليومي.

3. دمجه مع التحليل الأساسي. المشاريع الجيدة تتعافى بسرعة عند الشراء عند التشبع بالبيع، والعكس صحيح. لا تعتمد فقط على المؤشرات الفنية.

4. حدد وقف خسارة وجني أرباح. حتى لو أظهر معدل الانحراف إشارة انعكاس، يجب أن يكون لديك خطة إدارة مخاطر. لا تضع كل أموالك على رهانات الانعكاس فقط.

ملخص بسيط: معدل الانحراف أداة مساعدة جيدة، لكنه ليس الحل السحري. دمجه مع أدوات التحليل الأخرى يعزز من فرص نجاح تداولك.