تداول العقود الآجلة الأجنبية، النقاط الأساسية التي يجب على المبتدئين معرفتها بالتأكيد

تداول العقود الآجلة في الأسواق الخارجية يكتسب شعبية بين المتداولين الذين يسعون لتنويع محافظهم والاستفادة من الفرص في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن النجاح في تداول العقود الآجلة الخارجية يتطلب أكثر من مجرد اختيار منصة تداول. يجب فهم آلية التداول، وبناء بيئة تتناسب مع أسلوبك في التداول، ووضع خطة إدارة مخاطر واقعية. في هذا المقال، سنقوم بتنظيم الأمور الأساسية التي يجب فحصها قبل بدء تداول العقود الآجلة الخارجية بشكل عملي.

العقود الآجلة الخارجية مقابل العقود الآجلة المحلية، ما الفرق؟

العقود الآجلة الخارجية هي مشتقات مالية تتداول في بورصات عالمية مثل CME(بورصة شيكاغو للسلع)، ICE(بورصة التبادلات العابرة للقارات)، وغيرها. المفهوم الأساسي مشابه للعقود الآجلة المحلية، حيث يتم التنبؤ بأسعار الأصول الأساسية في المستقبل وتوقيع عقد، ثم التسوية عند تاريخ الاستحقاق. لكن هناك بعض الاختلافات المهمة مقارنة بالسوق المحلي.

الفرق الأكثر وضوحًا هو فرق توقيت التداول. بورصات السوق المحلي تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3:45 مساءً، بينما بورصات العالم تتيح التداول تقريبًا 24 ساعة في اليوم. هذا يعني إمكانية الاستجابة للأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية بشكل فوري.

متطلبات الهامش أقل نسبيًا. العقود الآجلة المحلية تتبع معايير صارمة من قبل هيئة الرقابة المالية، بينما تختلف السياسات في الأسواق الخارجية حسب الدولة، مما يتيح إدارة مراكز أكبر برأس مال أقل، مع زيادة مخاطر الخسارة أيضًا.

تنوع الأصول المتاحة للتداول أكبر بكثير. إذا كان السوق المحلي يركز على مؤشر KOSPI وسندات الحكومة، فإن السوق الخارجي يتيح التداول في النفط، الذهب، المنتجات الزراعية، العملات الأجنبية، وغيرها. وهو أمر مفيد لتنويع المحافظ.

مستوى السيولة يختلف أيضًا. الأسواق العالمية ذات حجم مشاركة أكبر توفر عادة سيولة أعلى، مما يسرع تنفيذ الأوامر ويقلل من ظاهرة الانزلاق السعري(.

اختيار منصة التداول، بما يتناسب مع أسلوبك في التداول

ليس كل المتداولين ينجحون على نفس المنصة. يعتمد الاختيار على خبرتك، وتكرار تداولك، وحجم رأس مالك، وتفضيلات أدوات التحليل.

للمبتدئين، من الضروري وجود واجهة سهلة الاستخدام وميزات واضحة لإدارة المخاطر. منصات مثل Plus500 وMitrade معروفة بتصميمها الودي للمستخدم. Plus500 يمنع الرصيد السلبي ويضمن وقف الخسارة، وMitrade يقدم رسوم منخفضة)@E5@، ورافعة تصل إلى 1:400، مما يوفر خيارات متوازنة.

للمتداولين المتمرسين في التحليل الفني، يمكن النظر في NinjaTrader وFxPro. NinjaTrader يوفر أدوات تحليل متقدمة وخصائص مخططات متطورة، وهو مناسب للمحترفين. FxPro يدعم MetaTrader 4/5 بشكل كامل، ويصل إلى رافعة 1:500، وهو مفضل لمحبي التداول الخوارزمي.

لمن يرغب في تقليل التكاليف، كل من Plus500 وMitrade لا يفرضون عمولات. خاصة Mitrade، التي تُعتبر من بين الأقل في التكاليف الخفية. أما NinjaTrader، فهناك رسوم مختلفة مثل عمولات، ورسوم عدم النشاط، ورسوم السحب، ولكنها تقدم سبريد منخفض جدًا.

للمهتمين بالتداول الآلي أو النسخ، فإن منصات مثل VT Markets وFxPro التي تدعم MetaTrader تعتبر خيارات جيدة. VT Markets، على وجه الخصوص، تقدم خاصية النسخ التي تسمح للمبتدئين بتقليد مراكز متداولين محترفين.

عند مقارنة المنصات الرئيسية، ستجد أن كل منها يخضع لتنظيمات مختلفة، وسياسات رسوم، ومستويات رافعة، وأدوات دعم. من الحكمة تحديد أولوياتك ثم الاختيار بناءً عليها.

المخاطر التي قد تغفل عنها عند تداول العقود الآجلة الخارجية

( الرافعة المالية سلاح ذو حدين

الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين في العقود الآجلة الخارجية. فهي تتيح تحقيق أرباح كبيرة برأس مال صغير، لكنها تزيد من احتمالية الخسائر بسرعة أكبر من المتوقع. على سبيل المثال، عند التداول برافعة 1:100، فإن تغير سعر بنسبة 1% فقط يمكن أن يؤدي إلى فقدان كامل رأس المال.

ينصح بالبدء بروافعة منخفضة)1:10 أو أقل(، ثم زيادة الرافعة تدريجيًا بعد الشعور بتقلبات السوق.

) أهمية تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح

أكثر الأخطاء شيوعًا هو الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز خاسرة مع توسع الخسائر. خاصة عندما تتدخل العواطف، قد يعتقد المتداول أن السوق ستعود، وهو اعتقاد خاطئ. من الضروري تحديد مستوى وقف الخسارة###نقطة الاعتراف بالخسارة(، ومستوى جني الأرباح)نقطة تحقيق الربح### قبل التداول، وضبط الأوامر بحيث تُغلق تلقائيًا عند الوصول إليها.

( مواعيد انتهاء العقود وتكاليف التدوير (رول أوفر)

العقود الآجلة لها تواريخ استحقاق محددة، ويجب التبديل إلى عقد جديد)رول أوفر( عند اقتراب التاريخ، مع تكاليف مرتبطة. خاصة في فترات التذبذب العالي، قد يؤدي التدوير إلى خسائر غير متوقعة.

) مراقبة تقلبات السوق

الأخبار العالمية، وقرارات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية تؤثر مباشرة على سوق العقود الآجلة. من المهم مراقبة مؤشرات مثل مؤشر الخوف والجشع أو مؤشر التقلب###VIX(، وتجنب فتح مراكز جديدة في فترات التذبذب العالي.

استراتيجيات تداول واقعية حسب حجم رأس المال

لرأس مال صغير)أقل من 100 مليون وون###: اختر عقود ميكرو أو ميني صغيرة الحجم. ركز على التعلم وفهم قواعد التداول بدلاً من تحقيق أرباح كبيرة. لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس مالك في صفقة واحدة.

لرأس مال متوسط(300-1000 مليون وون): استراتيجية التنويع عبر أصول متعددة تكون واقعية. على سبيل المثال، احتفظ بمراكز في الذهب، النفط، ومؤشرات الأسهم على فترات تتراوح بين 2-3 أشهر، واتبع الاتجاهات المتوسطة.

لرأس مال كبير(أكثر من 1000 مليون وون): يمكن استخدام استراتيجيات متقدمة مثل التداول عبر الفروق، التحوط عبر القطاعات، والتداول الخوارزمي. لكن، مع رأس مال كبير، فإن الإفراط في استخدام الرافعة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة، لذا إدارة المخاطر ضرورية جدًا.

استراتيجيات التحوط باستخدام CFD

عندما لا يكون من الممكن تحقيق تغطية كاملة باستخدام العقود الآجلة فقط، يمكن استخدام عقود الفروقات (CFD). على سبيل المثال، إذا كانت لديك مركز شراء على الذهب، وتخشى قوة الدولار الأمريكي، يمكنك فتح مركز شراء على USDKRW CFD لموازنة الخسائر. عادةً، يكون الذهب والعُملات الأمريكية في علاقة عكسية، مما يسمح بتعويض الخسارة في أحدهما بأرباح في الآخر.

هذه الاستراتيجية معقدة ويجب دراستها جيدًا قبل التنفيذ، ويفضل اختبارها على حساب تجريبي أولاً.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون (5 أخطاء)

1. فخ الرافعة المالية المفرطة الرافعة العالية قد تؤدي إلى أرباح كبيرة، لكنها تزيد من الخسائر بشكل كبير. لا تستخدم رافعة عالية بدون خطة واضحة.

2. التداول بناءً على العواطف الخوف والطمع يعوقان القرارات المنطقية. من المهم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا وتنفيذها بشكل آلي.

3. تجاهل تنويع المحافظ التركيز على أصل واحد أو اثنين يعرضك لمخاطر كبيرة عند هبوط السوق. تنويع الاستثمارات عبر قطاعات وأصول مختلفة ضروري.

4. عدم إدارة سجل التداول عدم تسجيل الصفقات يؤدي إلى تكرار الأخطاء. سجل أسباب الدخول والخروج والنتائج لتحسين الأداء باستمرار.

5. تجاهل التغييرات التنظيمية سياسات التنظيم تتغير باستمرار. من المهم متابعة إعلانات المنصات والتكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة.

استراتيجيات التداول الرئيسية حسب الأسلوب

التداول اليومي: يتضمن فتح وإغلاق مراكز عدة مرات خلال اليوم، ويهدف إلى الاستفادة من تحركات صغيرة. يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وسيولة عالية.

التداول المتأرجح: يحتفظ بالمراكز من أيام إلى أسابيع، ويعتمد على الاتجاهات المتوسطة. يُعتبر من أكثر الأساليب واقعية.

تداول المراكز: يحتفظ بالمراكز من أسابيع إلى شهور، ويعتمد على التحليل الاقتصادي الكلي. مناسب للمتداولين الصبورين وذوي الفهم العميق للاقتصاد.

السكالبينج: عمليات تداول قصيرة جدًا من دقائق إلى ساعات، وتحتاج إلى سبريد منخفض وتنفيذ سريع للأوامر، لذا اختيار المنصة مهم جدًا.

قائمة التحقق النهائية قبل بدء تداول العقود الآجلة الخارجية

تداول العقود الآجلة الخارجية هو سوق يضم فرصًا ومخاطر. للنجاح، يجب أن تكون واضحًا بشأن أسلوبك، وتختار منصة مناسبة، وتضع خطة إدارة مخاطر محكمة، وتواصل التعلم المستمر للسوق.

قبل البدء، من المفيد إجراء محاكاة تداول(حساب تجريبي) باستخدام رأس مال صغير، لتقليل الأخطاء في الواقع.