【السوق على وشك العاصفة】مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يثير رد فعل متسلسل، البلاديوم والبلاتين يحققان أعلى مستويات جديدة

سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر 11 في الولايات المتحدة الليلة، ويواجه السوق العديد من الاختبارات. يتوقع المحللون أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.1%، وإذا جاءت البيانات أعلى من التوقعات، فسيعزز ذلك فرضية “ارتفاع الفائدة لفترة أطول”، مما سيغير اتجاه السوق بشكل مفاجئ.

قرارات البنوك المركزية المكثفة تثير تقلبات العملة

سيعلن بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قرارات أسعار الفائدة في الليلة، في تمام الساعة 20:00 و21:15 على التوالي. يتوقع السوق على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما سيحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2%. نتيجة لذلك، انخفض اليورو/دولار بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.1721، ويجب على المستثمرين مراقبة تقلبات العملة وتأثيرها على تخصيص الأصول العالمية عن كثب.

المعادن الثمينة تشتعل! البلاديوم والبلاتين يحققان أعلى مستوى منذ نصف قرن

ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم لستة أيام تداول على التوالي، حيث تجاوز سعر البلاتين 1978 دولارًا للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2008. أصدرت جمعية استثمار المعادن الثمينة العالمية تحذيرًا: في عام 2025، سيواجه سوق المعادن الثمينة العالمي نقصًا مستمرًا في العرض للسنة الثالثة على التوالي، وقد يستمر الفجوة حتى عام 2029، كما استفادت المعادن الثمينة من نفس العائلة، مثل البلاديوم، من التوترات في جانب العرض.

يعكس هذا الارتفاع في المعادن الثمينة إعادة تقييم السوق لمخاطر الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى المساومة العميقة على مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية.

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتصدر الارتفاع، وأسهم التكنولوجيا تظهر وهجًا زائفًا

قبل افتتاح السوق الأمريكية في 18 ديسمبر، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة الكبرى بشكل جماعي. حتى الساعة 5:04 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع عقد داو جونز بنسبة 0.14%، وعقد S&P 500 بنسبة 0.44%، وعقد ناسداك 100 بنسبة 0.80%.

أداء أسهم التكنولوجيا كان لافتًا، حيث ارتفعت NVIDIA(NVDA) قبل السوق بنسبة 1.12%، وارتفعت Tesla(TSLA) بنسبة 1.65%. وتتصدر شركة Micron Technology(MU) الارتفاعات قبل السوق بنسبة 10.03%، مع تجاوز الأرباح التوقعات كمحرك رئيسي. ومع ذلك، أعادت أخبار أوراكل السلبية إشعال مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي، ولا تزال الحالة المزاجية للسوق غير مستقرة.

تقلبات العملات الرقمية تواجه تحديات

البيتكوين(BTC) حاليًا بسعر 87.61 ألف دولار، بارتفاع 0.16% خلال 24 ساعة. والإيثيريوم(ETH) بسعر 2.94 ألف دولار، بانخفاض 0.56% خلال 24 ساعة. أمس، انخفض سعر الإيثيريوم إلى ما دون 2800 دولار مرة أخرى، مما يدل على أن سوق العملات الرقمية لا يزال يعاني من مخاوف الذكاء الاصطناعي.

قال Jasper De Maere، استراتيجي Wintermute، إنه قبل ظهور محفزات جديدة، من المتوقع أن يظل البيتكوين في وضعية التذبذب. قد يكون انتهاء صلاحية خيارات العقود الآجلة على نطاق واسع في أواخر ديسمبر هو النقطة التالية التي قد تشتعل، ويجب على المستثمرين توخي الحذر.

تتداخل العديد من العوامل الليلة، مثل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية، وقرارات البنوك المركزية، وانتهاء صلاحية الخيارات، مما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تقلبات السوق، وسيكون التناوب بين الأصول ذات المخاطر والأصول الآمنة هو المحور الرئيسي.