فرضية استثمار جاسبريت سينغ لعام 2026: أي الأصول قد تستفيد من تغير السياسات الأمريكية

استراتيجي تحليل الاستثمار Jaspreet Singh مؤخرًا وضع إطارًا استراتيجيًا للمحفظة يركز على كيفية إعادة تشكيل فرص السوق من خلال أولويات الإنفاق الفيدرالي المتطورة تحت الإدارة الجديدة حتى عام 2026 وما بعده. مع إعادة تخصيص ميزانية يقارب $7 تريليون مقارنة بالمسارات المالية السابقة، حدد Singh عدة فئات أصول مهيأة للاستفادة من هذه التحولات السياسية.

لعبة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: لماذا تتصدر أشباه الموصلات ومراكز البيانات

وصف Singh بنية الذكاء الاصطناعي بأنها حجر الزاوية في نظريته، خاصة بالنظر إلى خارطة الطريق الاستراتيجية التي نشرتها واشنطن مؤخرًا والتي تؤكد على نشر رأس مال غير محدود للحفاظ على التفوق التكنولوجي. ينقسم هذا التركيز إلى ثلاثة أعمدة مترابطة: تصنيع أشباه الموصلات، توسعة مراكز البيانات، وشبكات البنية التحتية الداعمة.

بالنسبة للتعرض لأشباه الموصلات، أوصى Singh بصندوق iShares Semiconductor ETF (SOXX)، الذي يوفر وصولاً متنوعًا إلى منظومة تصنيع الرقائق. وعلى جانب بنية البيانات التحتية، يلتقط صندوق Global X’s Data Center and Digital Infrastructure ETF (DTCR) التوسع المطلوب لدعم أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي. ويقدم First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) زاوية أخرى على العمود الفقري الحاسوبي.

تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا صناديق مثل Global X’s Robotics and Artificial Intelligence ETF (BOTZ) وRoundhill’s Generative AI and Technology ETF (CHAT)، التي تتعقب الشركات التي تطور حلول الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.

المواد الحيوية كأصول استراتيجية

يمثل قطاع المعادن النادرة والمواد المتقدمة فرصة جذابة أخرى، خاصة مع استمرار الصين في تقييد صادرات هذه المعادن الأساسية إلى الشركات المصنعة الأمريكية. حدد Singh صندوقين يتابعان هذا الاتجاه: VanEck Rare Earth and Strategic Metal ETF (REMX) وiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK).

بالنسبة للمستثمرين ذوي تحمل المخاطر الأعلى، حدد Singh شركات معينة تتلقى دعمًا حكوميًا: Lynas Rare Earths Limited (LYSDY) وMP Materials Corp. (MP). تمثل هذه رهانات مركزة أكثر على مرونة سلسلة إمداد المعادن الاستراتيجية.

الصناعة والدفاع والطاقة: مثلث الاستقرار

بالإضافة إلى القطاعات ذات النمو، يتضمن إطار Singh ثلاث فئات دفاعية تقليدية تدعم توسعة القدرة المحلية:

الصناعة والطيران: يوفر صندوق SPDR’s Industrial Select Sector SPDR FUND (XLI) وصولاً إلى الشركات المصنعة الصناعية والمتعهدين في مجال الطيران، مما يعكس توقعات تسريع الإنفاق الدفاعي.

تطوير البنية التحتية: يستهدف صندوق Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) شركات الهندسة، ومصنعي المعدات الثقيلة، وموردي المواد الخام المستفيدين من دورات استثمار البنية التحتية.

أسواق الطاقة: يوفر صندوق Vanguard Energy ETF (VDE) تعرضًا واسعًا لإنتاج الطاقة التقليدي، مما يمثل خيارًا أكثر تحفظًا في هذا القطاع مقارنة بالبدائل المضاربة.

الصورة الأكبر

يعكس إطار تخصيص الأصول الخاص بـ Singh فرضية تتمحور حول كيف تخلق إعادة ترتيب السياسات ذات التريليون دولار فائزين قابلين للقياس عبر الأجهزة، والمواد، والإنتاج الصناعي. يتيح التمييز بين الفرص المضاربة (الألعاب النادرة الفردية) والتعرض الواسع النطاق عبر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين معايرة ملفات مخاطرهم وفقًا لذلك. سواء استمرت هذه القطاعات في التقدير حتى عام 2026 سيعتمد على سرعة تنفيذ أولويات الإنفاق المعلنة والديناميات التنافسية العالمية.