دليل تفصيلي حول كيفية مشاهدة مخططات الشموع وتحليل أسعار الأسهم والفوركس من الأساس

لنجاح في مجال تداول الأسهم أو الفوركس، الخطوة الأولى التي لا غنى عنها هي إتقان مهارات قراءة مخططات الأسعار. من خلال الرسوم البيانية الفنية، يمكن للمتداولين التعرف على اتجاه حركة السعر، واكتشاف التقلبات في السوق، ومن ثم اتخاذ قرارات شراء وبيع مناسبة. فكيف يمكن مشاهدة مخطط الشموع بشكل دقيق؟ ستساعدك المقالة التالية على فهم الأمر بشكل أفضل.

🔍 الأنماط الرئيسية الثلاثة لمخططات التداول في الأسهم والفوركس

المخطط الخطي - بسيط لكنه محدود

هذا النوع من المخططات يعرض فقط سعر الإغلاق في نهاية كل إطار زمني مختار. يوفر نظرة عامة على الاتجاهات طويلة المدى للسهم دون التعمق في التفاصيل.

المميزات: سهل القراءة، سهل الفهم، مناسب عند مقارنة تحركات أسعار العديد من الأسهم عبر فترة زمنية طويلة.

العيوب: لا يمكنه التقاط تقلبات كل جلسة تداول على حدة، غير مناسب لتحليل التقلبات قصيرة المدى.

المخطط الشريطي (HLC/OHLC) - معلومات متعددة الأبعاد

يوفر هذا النوع من المخططات معلومات كاملة عن سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر خلال جلسة تداول واحدة. النسخة OHLC (Open-High-Low-Close) مفضلة أكثر لأنها تتضمن سعر الافتتاح أيضًا.

المميزات: يوفر معلومات شاملة عن حركة السعر خلال الجلسة، طول كل عمود يعكس مدى التقلب، مما يسهل التعرف على نماذج السعر.

العيوب: عند استخدامها للتحليل على المدى الطويل، تكون الأعمدة رقيقة جدًا، مما يصعب ملاحظتها.

مخطط الشموع اليابانية (Candlestick) - الأداة الأكثر شعبية

هذا هو نوع المخطط الأكثر استخدامًا في عالم التداول لأنه يوفر معلومات كاملة عن السعر (الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى) ويعكس أيضًا الحالة النفسية للمستثمرين والبائعين. تساعد طريقة قراءة مخطط الشموع المحللين على اتخاذ قرارات واثقة بشأن الشراء أو البيع.

المميزات: شامل للمعلومات، يجمع بين الحالة النفسية للسوق على المدى القصير والاتجاهات طويلة المدى، ويحتوي على العديد من نماذج التحليل الدقيقة.

العيوب: كثرة المعلومات قد تربك المبتدئين.

📊 العناصر الرئيسية على منصة TradingView

1. معلومات الأصل: اسم السهم، السعر الحالي، نسبة التغير مقارنة بسعر بداية الجلسة
2. المحور X: يمثل الإطار الزمني
3. المحور Y: مقياس السعر
4. مؤشرات فنية: أدوات تحليل إضافية
5. اختيار الإطار الزمني: من الثواني، الدقائق، الساعات، الأيام، الأسابيع وحتى الشهور
6. نوع المخطط: بين الخط، الشموع، الأعمدة…
7. أدوات الرسم: خطوط الدعم، المقاومة، الاتجاهات
8. مكتبة المؤشرات: MACD، Bollinger Bands، MA، RSI…
9. ميزة المقارنة: مقارنة الأسعار بين أصول متعددة

🎯 خمسة عوامل مهمة عند قراءة مخطط السعر

1. التعرف على اتجاه السعر

الخطوة الأولى هي مراقبة الاتجاه العام لحركة السعر خلال فترة زمنية معينة. من المهم تحديد الاتجاه على المستويات الثلاثة: القصيرة والمتوسطة والطويلة.

على سبيل المثال، إذا نظرت إلى مخطط أسبوعي للسهم AAPL، قد ترى أن الاتجاه العام هو ارتفاع (شمعة خضراء). ومع ذلك، في الإطار الزمني اليومي، هناك العديد من الموجات الصاعدة والهابطة. استنادًا إلى طريقة قراءة مخطط الشموع هذا، يمكن للمستثمر أن يحدد أن السعر على المدى المتوسط سيستمر في الارتفاع، لكنه قد ينتظر موجات انخفاض خلال اليوم للدخول إلى السوق بسعر أفضل.

2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة

هاتان المفهومتان هما أساس التحليل الفني:

• مستوى الدعم: هو السعر الذي عادةً يرتد عنده السعر بدلاً من الاستمرار في الانخفاض
• مستوى المقاومة: هو السعر الذي غالبًا ما يعيق السعر عنده الارتفاع ويعود للهبوط

أسهل طريقة للتعرف عليهما هي البحث عن مستويات السعر التي يحدث عندها انعكاسات متكررة. على سبيل المثال، مع بيتكوين (BTC) عند مستوى $88.83K مع تقلب +1.54% خلال 24 ساعة، يمكنك ملاحظة أنه كلما وصل السعر إلى خط معين، يرتد مرة أخرى - هذا هو الدعم. بالمقابل، إذا استمر السعر في التوقف عند مستوى معين - فهذا هو المقاومة.

كلما تكرر تلامس السعر مع هذه المستويات، تقل فعاليتها. وكلما زاد تلامس البيتكوين مع مستوى المقاومة دون اختراقه، زادت احتمالية الاختراق في المرات القادمة.

3. تحليل حجم التداول

حجم التداول يعكس قوة حركة السعر. يُعرض عادةً على شكل أعمدة أسفل المخطط.

• عندما يرتفع السعر مع زيادة الحجم، فهذا إشارة إيجابية على وجود توافق في السوق
• إذا ارتفع السعر لكن الحجم انخفض، فقد يكون ذلك تحذيرًا من ضعف الاتجاه
• تغير السعر بشكل قوي مع حجم كبير هو علامة على تقلب جوهري

دمج قراءة الحجم مع الاتجاه يساعد المحلل على بناء توقعات أكثر دقة.

4. تأثير الأحداث الأساسية

يدمج TradingView أحداثًا مهمة مثل تقسيم الأسهم، الإعلان عن نتائج الأعمال، توزيع الأرباح. غالبًا ما تؤدي هذه الأحداث إلى تقلبات قوية.

على سبيل المثال، عندما أعلنت تسلا عن تقسيم الأسهم في 31/8، تشكلت شمعة خضراء طويلة خلال الجلسة، لكن الأيام التالية عادت الأسعار للانخفاض بسبب بيع المساهمين الحاليين لجني الأرباح. بالنسبة للمتداولين اليوميين، من المهم جدًا متابعة الأحداث القادمة.

5. استخدام المؤشرات الفنية

بالإضافة إلى السعر والحجم، غالبًا ما يضيف المتداولون المحترفون مؤشرات مثل Bollinger Bands، MA، RSI، MACD، Stochastic للحصول على إشارات تداول أدق.

📈 المؤشرات الفنية الشائعة

Bollinger Bands - نطاق التقلب

يشمل هذا الأداة خط متوسط متحرك (MA) في الوسط، مع نطاقين أعلى وأسفل. يعمل النطاق العلوي كمقاومة، والنطاق السفلي كدعم.

استراتيجية بسيطة هي الشراء عند ملامسة النطاق السفلي والبيع عند ملامسة النطاق العلوي. لكن نسبة النجاح ليست دائمًا عالية، لذا يُنصح بالتجربة على حساب تجريبي أولاً.

المتوسط المتحرك (MA)

يساعد هذا المؤشر على تحديد الاتجاه طويل المدى. أكثر متوسطات الحركة شيوعًا هي MA 50 يوم و MA 200 يوم:

• تقاطع MA 50 فوق MA 200: يتوقع أن يتحول السعر إلى ارتفاع
• تقاطع MA 50 تحت MA 200: يتوقع أن يتحول السعر إلى انخفاض

مؤشر RSI

يقيس RSI القوة النسبية للسعر، ويتراوح بين 1 و 100. المستويات المهمة هي 30، 50، 70:

• تجاوز RSI مستوى 70: السهم مفرط الشراء، ومن المحتمل أن ينخفض السعر
• انخفاض RSI تحت 30: السهم مفرط البيع، ومن المحتمل أن يرتفع السعر
• تقاطع RSI مع مستوى 50: يساعد على تحديد الاتجاه الحالي

مؤشر MACD

يجمع هذا المؤشر بين خطوط MA ومخطط الأعمدة (الهستوجرام)، ويظهر سرعة تغير السعر.

• تحول الهستوجرام من الأحمر إلى الأخضر: إشارة شراء
• تحول الهستوجرام من الأخضر إلى الأحمر: إشارة بيع

مؤشر Stochastic

يقيس هذا الأداة تغير السعر خلال دورة زمنية معينة، ويشبه RSI:

• تجاوز 80: مفرط الشراء
• تجاوز 20 تحت: مفرط البيع

💡 الخلاصة

مهارة قراءة وفهم المخططات هي أساس كل تداول ناجح. الشموع اليابانية هي الأكثر شعبية لأنها توفر أدق المعلومات. ثلاثة عوامل أساسية يجب على كل متداول إتقانها هي: اتجاه السعر، مستويات الدعم والمقاومة، وحجم التداول.

علاوة على ذلك، يمكنك دمج المؤشرات الفنية للحصول على إشارات أدق. ومع ذلك، لا يوجد مؤشر دائمًا صحيح بنسبة 100%، لذلك من المهم اختبار فعاليتها على حساب تجريبي قبل تطبيقها على التداول الحقيقي. التدريب المستمر باستخدام أدوات التحليل سيساعدك على أن تصبح متداولًا أكثر احترافية.