إشارات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشير إلى تراجع حذر للذرة يوم الجمعة

عقود الذرة الآجلة أنهت جلسة الجمعة المختصرة بعد العطلة بانخفاضات معتدلة عبر جميع القطاعات، مما يعكس مزيجًا من الضغوط الخارجية وتراجع مشاركة السوق. استقرت العقود القريبة عند مستوى أقل جزئيًا، على الرغم من أن ذرة مارس كانت استثناءً حيث حققت مكاسب ملحوظة بمقدار 6¼ سنتات في المراكز القصيرة الأجل. سجل متوسط سعر الذرة النقدي الوطني عند 4.06¾ دولارات، متراجعًا بنقطة واحدة فقط عن الجلسة السابقة.

معوقات السوق وتأثير النفط الخام

تأتي ضعف اليوم جزئيًا من هبوط حاد في سعر النفط الخام بمقدار 1.45 دولار للبرميل، وهو تأثير امتداد يُلاحظ عادة عبر مجمعات السلع. مع مواجهة قطاع الطاقة لضغوط، شهدت العقود الآجلة للزراعة خسائر أعراضية على الرغم من بقاء أساسيات الذرة نسبياً مستقرة. من المحتمل أن يكون حجم التداول الضئيل في جلسات ما بعد عيد الميلاد قد زاد من حركات الأسعار، حيث أن تقليل حجم الطلبات خلال العطلة قلل من السيولة وعمق السوق.

أداء العقود عبر الأطر الزمنية

رسمت سلم العقود صورة مختلطة من معنويات المستثمرين:

• مارس 26 الذرة أغلق عند 4.50 دولارات، منخفضًا سنتًا واحدًا، مما يعكس توترًا فوريًا
• المراكز النقدية القريبة استقرت عند 4.06¾ دولارات، مسجلة انخفاضًا بنقطة واحدة
• مايو 26 الذرة انخفضت ¾ سنت إلى 4.58¼ دولارات، مما يدل على طلب متوسط أضعف
• يوليو 26 الذرة تراجعت ¼ سنت إلى 4.64¼ دولارات، مع عرض مرونة نسبية في الأشهر الخارجية

هذا التدرج في الخسائر — الأشد في العقود القصيرة الأجل — يشير إلى أن المتداولين كانوا يقللون من مراكزهم قبل إصدار البيانات المهمة مع الحفاظ على بعض التعرض للأجل الأطول.

البيانات الحكومية في الأفق

جدول تقارير الحكومة المعتاد ليوم الجمعة تأخر بسبب العطلة، مما أعاد ضبط توقعات السوق للأسبوع القادم. من المقرر أن يصدر إدارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الاثنين، موفرًا بيانات جديدة عن المخزون والطلب. والأهم من ذلك، ستظهر بيانات مبيعات التصدير للأسبوع المنتهي في 12/18 يوم الأربعاء، مقدمة رؤى حاسمة حول ديناميكيات الطلب الدولي التي تؤثر بشكل متزايد على اكتشاف سعر الذرة. يمكن أن تكون هذه الإصدارات أحداثًا محفزة لتحركات الاتجاه بمجرد أن تعود السيولة إلى السوق بشكل طبيعي.

ما بعد الجلسة

يجب وضع تراجع الجمعة المعتدل في سياقه ضمن النمط الأوسع لنشاط التداول الأخير. يراقب المشاركون في السوق الذين يستخدمون تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط في العقود الآجلة للزراعة العلاقة بين ضعف الطاقة، وأداء قطاع السلع الأوسع، وتحركات سعر الذرة الخاصة. تشير البيئة الحالية إلى أن المتداولين يتبنون موقف الانتظار والترقب انتظارًا لبيانات الأسبوع القادم، خاصة فيما يتعلق باهتمام التصدير ومستويات المخزون التي ستشكل التوقعات على المدى المتوسط.