تحديث سوق خيارات Russell 3000: أنماط تداول ملحوظة في ETSY و DOCN و RDNT

تُظهر أسواق الخيارات نشاطًا ملحوظًا اليوم عبر مكونات مختارة من مؤشر Russell 3000. إليكم تحليل لثلاثة أسهم تجذب اهتمام المستثمرين من خلال تداول المشتقات الخاصة بها:

شركة Etsy (ETSY) يقود ارتفاع الحجم

لقد استحوذت خيارات Etsy على اهتمام السوق بشكل كبير مع تداول 18,514 عقدًا اليوم، مما يعادل تقريبًا 1.9 مليون سهم من الأسهم الأساسية. ويمثل ذلك نسبة مهيمنة تبلغ 61.1% من حجم التداول اليومي المعتاد لـ ETSY والذي يبلغ 3.0 مليون سهم خلال الشهر الماضي.

يبدو أن التركيز الأكبر في مراكز الخيارات هو في $57 خيارات الاتصال عند سعر التنفيذ الذي ينتهي في 02 يناير 2026، والذي وحده يمثل 3,100 عقد—أي حوالي 310,000 سهم من الأسهم الأساسية. يشير هذا التركيز إلى وجود اهتمام مؤسسي أو استراتيجي كبير عند هذا المستوى السعري. وتُظهر مخططات التداول على مدى اثني عشر شهرًا أن هذا السعر ظل ذا صلة طوال مسار سعر ETSY الأخير.

شركة DigitalOcean Holdings (DOCN) تظهر نشاطًا مركزًا في خيارات الاتصال

سجلت خيارات DigitalOcean اليوم إجمالي 10,519 عقدًا، وهو ما يعادل حوالي 1.1 مليون سهم من الأسهم الأساسية—أي 65% من متوسط حجم التداول اليومي لـ DOCN والذي يبلغ 1.6 مليون سهم خلال الشهر السابق.

يركز النشاط بشكل كبير على $50 خيارات الاتصال عند سعر التنفيذ الذي ينتهي في 20 فبراير 2026، والذي أنتج 8,754 عقدًا (حوالي 875,400 سهم من الأسهم الأساسية). يشير هذا التركيز الكبير في مزيج سعر التنفيذ والتاريخ إلى وجود مراكز اتجاهية قوية بين متداولي الخيارات، مع اعتبار مستوى السعر مرجعًا فنيًا أو استراتيجيًا رئيسيًا يظهر في تاريخ تداولات DOCN على مدى اثني عشر شهرًا.

شركة RadNet Inc $50 RDNT( تظهر اهتمامًا دفاعيًا في خيارات البيع

بلغ إجمالي تداول خيارات RadNet 6,044 عقدًا، وهو ما يعادل حوالي 604,400 سهم من الأسهم الأساسية—أي 57.2% من متوسط حجم التداول اليومي الأخير لـ RDNT والذي يبلغ 1.1 مليون سهم.

ما يلفت الانتباه هنا هو الموقف الدفاعي: حيث أن خيارات البيع عند سعر التنفيذ الذي ينتهي في 16 يناير 2026 شكلت 6,001 عقد )حوالي 600,100 سهم من الأسهم الأساسية$70 ، مما يشير إلى أن المستثمرين يقومون بتغطية مخاطر الهبوط أو إنشاء مراكز حماية عند هذا المستوى السعري. يتناقض هذا التركيز في خيارات البيع مع النشاط المتمركز على خيارات الاتصال في ETSY و DOCN، مما يعكس توجهات سوقية مختلفة تجاه RDNT.

الخلاصة الرئيسية

بينما تتراوح أحجام تداول الخيارات بين 57-65% من حجم التداول اليومي لكل سهم من الأسهم الثلاثة في مؤشر Russell 3000، فإن ذلك يدل على تزايد التفاعل في سوق المشتقات. سواء كان ذلك من خلال التحوط، أو المضاربة، أو المراكز الاستراتيجية، فإن النشاط المركز اليوم عند مستويات سعرية معينة يستدعي مراقبة عن كثب كمحفز محتمل لتحركات سعرية حول هذه المستويات الرئيسية.

للحصول على سلاسل خيارات مفصلة وتحليل إضافي لمواعيد انتهاء الصلاحية على DOCN، ETSY، RDNT، أو أسهم أخرى، تتوفر موارد بيانات شاملة تتبع نشاط الأسعار عند مستويات التنفيذ وقياسات التقلب الضمني عبر فترات انتهاء صلاحية متعددة.