قيمة فيبوناتشي في التداول: أداة يستخدمها الكثيرون ولكن ليس الجميع يفهمها

إذا كنت تتبع أسعار الأسهم أو تتداول العملات الرقمية منذ فترة، فربما لاحظت ظهور الأرقام 0.618، 1.618، 23.6%، 38.2%، 61.8% بشكل متكرر على الرسوم البيانية الفنية. هذه النسب الغريبة تأتي من أرقام فيبوناتشي التي تم استخدامها على نطاق واسع في عالم التداول حول العالم. لكن معظم الناس لا يعرفون كيف يتم حسابها أو كيف يمكن الاستفادة منها.

ما هو رقم فيبوناتشي: سلسلة الأرقام ذات السحر الخاص

سلسلة فيبوناتشي هي تسلسل رقمي مرتبط بقوانين الطبيعة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987…

حساب الرقم التالي في السلسلة بسيط جدًا - فقط بجمع الرقمين السابقين، مثلاً 5 يأتي من 2+3، و8 من 3+5، و13 من 5+8، وهكذا باستمرار.

والسحر يكمن في أن عند استخدام هذه الأرقام في حسابات مختلفة، نحصل دائمًا على قيم ثابتة:

• 0.618 - يُحصل عليها بقسمة رقم أمامي على الرقم الذي يليه مباشرة (مثلاً 34 ÷ 55)
• 1.618 - يُحصل عليها بقسمة الرقم الذي يلي على الرقم الذي قبله (مثلاً 377 ÷ 233)
• 0.382 - يُحصل عليها بقسمة رقم أمامي على رقم بعده بمقدار خانتين (مثلاً 610 ÷ 1597)

لم يُكتشف رقم فيبوناتشي حديثًا، إذ يُقال إن علماء الرياضيات الهنود ابتكروه قبل حوالي 400-200 سنة قبل الميلاد. على الرغم من أن اسم “فيبوناتشي” أُطلق عليه في أوروبا في العصور الوسطى، إلا أن هذا التسلسل الرقمي كان يُستخدم منذ زمن طويل في العمارة، والفن، والطبيعة، ثم دخل في مساعدة المتداولين أيضًا.

لماذا يُستخدم رقم فيبوناتشي في التداول؟

إذا نظرت بعمق إلى الطبيعة، ستجد هذه النسب في كل مكان - حلقات الأصداف، أوراق الأشجار، وحتى نسب وجوه البشر.

السوق أيضًا يتبع نفس القوانين - هو نتاج التنافس بين قوى الشراء والبيع، وغالبًا ما يتبع أنماطًا طبيعية. لذلك، فهم أرقام فيبوناتشي يمكن أن يساعد المتداولين على توقع أن السعر قد يخرج من مستوى معين أو يعود إليه.

5 أدوات فيبوناتشي التي يجب معرفتها

1. فيبوناتشي التصحيح (Fibonacci Retracement) - لتحديد نقاط الدخول عند تصحيح السعر

هذا هو الأداة الأكثر استخدامًا، حيث يقيس مدى تصحيح السعر ليتمكن من الدخول عند النقاط الصحيحة.

كيفية الاستخدام: اسحب الأداة من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة (أو العكس في اتجاه هبوط السوق)، ستظهر خطوط أفقية عند 0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 100%.

عند صعود السوق، إذا كسر السعر هذه المستويات، تصبح بمثابة دعم، وإذا هبط، تصبح مقاومة.

2. فيبوناتشي التمديد (Fibonacci Extension) - لتحديد هدف السعر بعد الاختراق

عندما يتحرك السعر خارج نطاق التصحيح، يساعد التمديد في معرفة مدى إمكانية استمرار الحركة.

كيفية الاستخدام: ارسم من قمة/قاع الارتداد إلى نقطة التصحيح، ستحصل على مستويات هدف عند 113.6%، 127.2%، 141.4%، 161.8%، 200%، 261.8%.

3. فيبوناتشي الإسقاط (Fibonacci Projection) - لمراقبة كلا الجانبين (التصحيح + الاختراق)

يجمع هذا الأداة بين التصحيح والتمديد، ليعطيك تصورًا عن مدى تصحيح السعر، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر بعد الاختراق.

4. الزمن فيبوناتشي (Fibonacci Timezone) - لتوقع أوقات انعكاسات السوق

إذا كان التصحيح/التمديد يركز على السعر، فإن الزمن يركز على الوقت. يُرسم خطوط عمودية عند 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 شمعة، لتشير إلى احتمالية حدوث نقاط انعطاف مهمة.

5. مروحة فيبوناتشي (Fibonacci Fans) - لدمج السعر والوقت عبر خطوط مائلة

على عكس الأدوات الأفقية أو الرأسية، تستخدم خطوط مائلة بنسب فيبوناتشي لتمثيل مستويات الدعم والمقاومة.

كيف تحسب مستويات فيبوناتشي للمتداولين

إذا رغبت في الحساب بنفسك:

1. إذا هبط السعر، يمكنك حساب الدعم باستخدام المعادلة: الدعم = (القمة - القاع) × 0.618 + القاع
2. يمكنك أيضًا استخدام 0.382، 0.50، 0.236 لمستويات تصحيح أخرى.
3. للتمديد: الهدف = الفرق بين القمة والقاع × 1.618 + القمة (في حالة السوق الصاعد)

لكن لا تجهد نفسك، فمعظم منصات التداول الحديثة تأتي مزودة بأدوات فيبوناتشي جاهزة، فقط اسحب وأطلق.

تطبيقات فيبوناتشي: استراتيجيات فعالة

استراتيجية 1: فيبوناتشي + المتوسط المتحرك الأسي (EMA) (Exponential Moving Average)

كيفية التنفيذ:

1. ثبت EMA(50) على الرسم البياني لتحديد الاتجاه الرئيسي.
2. انتظر تصحيح السعر، ثم استخدم فيبوناتشي لتحديد الدعم والمقاومة.
3. ادخل عمليات شراء عند مستويات 23.6%، 38.2%، 50% طالما السعر فوق EMA( أو بيع عند العكس في اتجاه هابط).

مثال: تداول زوج AUD/USD على إطار زمني 15 دقيقة:

• السعر ارتفع بقوة من 0.6400 إلى 0.6550.
• رسمت فيبوناتشي.
• هبط السعر، حاول الشراء عند 0.6480 (Fibo 38.2%)، مع وجود EMA يدعم الاتجاه.
• وقف الخسارة تحت مستوى 0.618.

( استراتيجية 2: فيبوناتشي + مؤشر القوة النسبية (RSI) )Relative Strength Index###

كيفية التنفيذ:

1. ثبت RSI(14) على الرسم.
2. استخدم فيبوناتشي التمديد لتحديد الأهداف.
3. عندما يلامس السعر مستوى مقاومة التمديد ويبدأ RSI في إظهار Divergence هبوطية (السعر يحقق قمة أعلى، لكن RSI يحقق قمة أدنى) - إشارة للبيع.

السبب: RSI يخبرك أن الزخم بدأ يتراجع، حتى لو استمر السعر في الارتفاع. الجمع بينه وبين فيبوناتشي يعطيك نقاط خروج محتملة.

( استراتيجية 3: فيبوناتشي + أنماط السعر (Price Action) )أنماط الشموع###

كيفية التنفيذ:

1. استخدم فيبوناتشي لتحديد الدعم والمقاومة.
2. انتظر اقتراب السعر من مستوى فيبوناتشي.
3. عند ظهور شموع انعكاسية مثل (دوجي، بار دبوس، engulfing)، فهي إشارات دخول.

السبب: أرقام فيبوناتشي تضع المتداولين أمام نقاط مهمة، ويقوم تحليل السعر (Price Action) بمراجعة مدى تصديق السوق لهذه النقاط.

مميزات استخدام فيبوناتشي

• سهل الاستخدام - لا حاجة للحساب اليدوي إذا كانت المنصة مجهزة.
• عالمي التطبيق - يعمل على جميع الأطر الزمنية والأسواق.
• لغة مشتركة - يتفق عليها المتداولون حول العالم، مما يخلق نقاط تجمع للشراء والبيع.
• متوافق مع أدوات أخرى - لا يتعارض مع مؤشرات الزخم أو الاتجاه.

قيود فيبوناتشي

• يجب أن يُستخدم مع أدوات أخرى - لا تعتمد عليه وحده، بل استخدمه مع أدوات تأكيد.
• ذات طابع ذاتي - تحديد القمم والقيعان يختلف بين المتداولين، مما يغير النتائج.
• غير فعال في الأسواق المذبذبة - عندما يكون السوق عشوائيًا، لا فائدة من فيبوناتشي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يعمل فيبوناتشي بشكل فعال؟
نعم، لكنه يتطلب استخدامه بشكل صحيح. دقته حوالي 60-70% عند دمجه مع أدوات أخرى موثوقة.

هل أبدأ بـ Retracement أم Extension؟
إذا كانت هناك اتجاهات جديدة، استخدم Retracement لتحديد نقاط الدخول، وبعد الدخول، استخدم Extension لتحديد نقاط الخروج.

هل رقم 0.618 هو الأهم؟
نعم، 0.618 و 0.382 هما الأكثر مرونة، لكن 0.5 أيضًا يعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الحركة السريعة.

الخلاصة

رقم فيبوناتشي ليس علمًا دقيقًا، لكنه أداة فعالة تساعد المتداولين على تحديد النقاط المهمة، والتي يراها الآخرون أيضًا. عندما يركز العديد من المتداولين على نفس النقاط، فإن سلوك السوق يميل إلى التجمع عندها.

جرب استخدام فيبوناتشي على رسمك البياني، وراقب كيف يساعدك على رؤية الاتجاهات بشكل أوضح، ثم أخبرني بنتائجك.