سيطر على تباين مؤشر القوة النسبية (RSI): الاستراتيجية التي تغير قواعد اللعبة في التداول

المؤشرات التي تهم حقًا: ما وراء مؤشر RSI

يرتكب العديد من المتداولين نفس الخطأ: الاعتماد الأعمى على مؤشر واحد. ومع ذلك، عندما تفهم كيف يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI) وخاصة تباينه، يتضح مشهد السوق بشكل مذهل.

يُعد RSI، أو مؤشر القوة النسبية، من فئة مؤشرات الزخم. هدفه هو قياس مدى قوة إغلاق الأسعار الصاعدة مقابل إغلاق الأسعار الهابطة خلال فترة معينة. على عكس مؤشرات أخرى تولد ضوضاء مستمرة، يقوم هذا الأداة بتلطيف التقلبات الشديدة ويعمل ضمن نطاق ثابت: 0 إلى 100.

لماذا يهم؟ لأنه بينما يتقلب السعر هنا وهناك، يُظهر لك RSI القوة الحقيقية وراء كل حركة. إذا ارتفع السعر لكن RSI انخفض، فهناك شيء غريب يحدث. هذا “الشيء” هو بالضبط ما يخلق فرص التداول.

الرياضيات وراء القوة: كيف يُبنى RSI

لـ n فترات، الحساب هو التالي:

RSIn = 100 - [100 / (1 + RSn)]

حيث يمثل RSn:

RSn = متوسط الإغلاقات الصاعدة لـ n فترات / متوسط الإغلاقات الهابطة لـ n فترات

ما يحدث هو أن المؤشر يُطابق بين حجم الحركات الصاعدة والهابطة، ويُعرض على مقياس ثابت من 0 إلى 100. بشكل افتراضي، يعمل على 14 فترة، على الرغم من أنه يمكنك تعديله وفقًا لأسلوبك في التداول.

لكن هنا المهم: ليس مجرد حساب رياضي. إنه تمثيل لسيكولوجية السوق مضغوط في رقم.

المناطق القصوى: أين تبدأ الفرص

شراء مفرط (RSI ≥ 70): عندما يصل المؤشر إلى هنا، فهذا يعني أن المشترين كانوا يربحون لفترة طويلة جدًا. حدس السوق: “شيء ما يجب أن ينكسر.” ومع ذلك، هنا تأتي الفخ الذي يقع فيه المبتدئون. يمكن لأصل أن يبقى في حالة شراء مفرط إلى أجل غير مسمى إذا كان المستثمرون مستمرين في دفع أسعار أعلى. لا ينتهي الاتجاه الصاعد فقط لأن RSI وصل إلى 70. ينتهي عندما يكسر السعر خط اتجاهه ويُنسحب المؤشر.

بيع مفرط (RSI ≤ 30): يحدث العكس في المنطقة المنخفضة. باع الذعر الأصل بأسعار منخفضة جدًا. المنطق يقول إنه سيكون هناك ارتداد. لكن مرة أخرى، إذا كانت الأسس ضعيفة ولم يرَ المستثمرون أسبابًا للشراء، قد ينخفض الأصل أكثر. السياق الأساسي لا يزال هو الشرط الكافي الذي تحتاجه.

الدرس الحاسم: RSI هو شرط ضروري للتداول، لكنه ليس كافيًا أبدًا. تحتاج دائمًا إلى تأكيد إضافي.

حالة تسلا: كيف يعمل في الممارسة

لنعد إلى بداية 2019. كانت تسلا في هبوط حر وكان RSI في حالة بيع مفرط. عاد المؤشر إلى النطاق الطبيعي للتقلبات. ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ السعر في رسم أدنى أعلى، علامة على أن البائعين بدأوا يفقدون السيطرة. هنا فتح المتداولون الأذكياء مراكز طويلة.

على مدى 2020 ومعظم 2021، شهدت تسلا اتجاهًا صاعدًا لا يمكن إيقافه. كان RSI يلامس منطقة الشراء المفرط مرارًا وتكرارًا، مسجلاً ثلاثة قمم في تلك المنطقة بين يونيو وديسمبر 2020. لكن هنا أخطأ الكثيرون. في كل مرة كان RSI يتراجع، لم ينخفض أكثر من مستواه المتوسط (50). كان ذلك يدل على أن التصحيح مؤقت وأن الاتجاه لا يزال سليمًا.

لكن في أكتوبر 2021، تغير شيء. وصل RSI مرة أخرى إلى الشراء المفرط، لكن هذه المرة لم يتمكن من العودة إلى تلك المنطقة القصوى في المحاولات التالية. في الوقت نفسه، بدأ السعر في رسم قمم هابطة. كسر الاتجاه الصاعد السابق في بداية ديسمبر، وانخفض RSI نحو منطقة البيع المفرط.

من ذلك الحين، طالما ظل المؤشر يتذبذب بين البيع المفرط ومستواه المتوسط، استمر السعر في الانخفاض. لم يكن من الصعب التنبؤ بذلك بمجرد فهم النمط.

المستوى غير المرئي الذي يتجاهله الجميع تقريبًا: نقطة التوازن (50)

شركة Meta Platforms (قبل أن تصبح Facebook) تقدم مثالًا مثاليًا على كيف يعمل مستوى RSI المتوسط كدليل للسوق.

في مارس 2020، كان RSI في حالة بيع مفرط تام. عندما خرج من تلك المنطقة وظل يتذبذب بين المستوى 50 ومنطقة الشراء المفرط (70)، شهد سعر Meta تثبيتًا صعوديًا واضحًا وملحوظًا.

ما كانت القاعدة؟ طالما أن RSI يتذبذب بين 50 و70، فإن الاتجاه صاعد. الانخفاضات العرضية للمؤشر حتى المنطقة المتوسطة تمثل تصحيحات، وليس تغييرات في الاتجاه.

في يونيو، يوليو وأغسطس 2021، وصلت Meta إلى عدة نقاط شراء مفرط. لكن السؤال الصحيح لم يكن “متى سينخفض الآن؟” بل “هل يبقى فوق المستوى 50؟” طالما أنه يفعل ذلك، كنت في اتجاه صاعد. جاء الجواب في فبراير 2022: انهار RSI نحو البيع المفرط، وكسر السعر خط اتجاهه السابق، وتحول التثبيت إلى هابط.

المستوى 50 ليس عشوائيًا. إنه نقطة التحول الحقيقية التي تفصل سوقًا مشحونًا عن سوق ينفد وقوده.

إشارات الشراء والبيع: الشروط الثلاثة التي تعمل

للشراء:

1. يصل RSI إلى حالة البيع المفرط (أقل من 30)
2. يعود RSI إلى النطاق الطبيعي للتقلبات
3. يكسر السعر خط اتجاهه الهابط السابق

شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) أظهرت ذلك بوضوح بين سبتمبر وأكتوبر 2022. كان RSI في حالة بيع مفرط، ثم عاد، وأخيرًا كسر السعر الاتجاه الهابط منذ يناير. كانت نقطة الدخول المثالية في مركز طويل.

للبيع:

1. يلمس RSI منطقة الشراء المفرط (أكثر من 70)
2. يعود المؤشر إلى نطاق التقلبات
3. يكسر السعر خط اتجاهه الصاعد السابق

شركة Applied Materials Inc. (AMAT) مثال على هذه القاعدة بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021. كان RSI في حالة شراء مفرط لعدة أشهر، مما زاد من القوة الهابطة. عندما كسر السعر اتجاهه الصاعد أخيرًا في يناير 2022، كانت الدخول في مركز قصير ناجحة تمامًا.

تذكر: المؤشر يُصدر إشارات مبكرة. هو ضروري لكنه غير كافٍ. كسر الاتجاه هو الذي يحول الاحتمال إلى فرصة.

تباين RSI: الإشارة التي تغير كل شيء

هنا يضيع معظم المتداولين، لكنه تحديدًا المكان الذي تتجه فيه الاحتمالات لصالحك.

يحدث التباين عندما يتحرك السعر و RSI في اتجاهات معاكسة. يبدو متناقضًا، لكن هذا التناقض هو بالضبط ما يتوقع تغيير الاتجاه.

التباين الصاعد: أنت في اتجاه هابط. السعر يحقق أدنى أقل، لكن RSI يحقق أدنى أعلى. ماذا يقول هذا؟ أن الضغط البيعي يضعف، على الرغم من استمرار السعر في الانخفاض. الطلب يزداد بصمت. شركة Broadcom (AVGO) أظهرت ذلك بشكل مثالي خلال فترة البيع المفرط. بينما استمر الرسم البياني للسعر في الانخفاض، كان RSI يرسم أدنى أعلى. بعد شهرين، أصبح الاتجاه الصاعد ثابتًا.

التباين الهابط: أنت في اتجاه صاعد. السعر يحقق أعلى أعلى، وكل شيء يبدو جيدًا. لكن RSI يحقق أعلى أدنى. السوق يفقد قوته داخليًا. شركة Walt Disney جسدت ذلك ببراعة. خلال فترة الشراء المفرط، بينما استمر السعر في الارتفاع، كان RSI يعكس فقدان القوة. استمرت الانعكاسة الهابطة لأكثر من عام.

تباين RSI هو الأداة التي تميز بين المتداولين الذين يفهمون سيكولوجية السوق والذين يقرأون فقط رسوم الأسعار.

تعزيز نظامك: RSI + MACD

يملك RSI قيودًا، خاصة على الأطر الزمنية القصيرة. الحل هو تكملته بمؤشر زخم آخر: MACD (تقارب-تباعد المتوسطات المتحركة).

يحتوي MACD على ثلاثة مكونات: خط MACD، وخط الإشارة، والمخطط البياني. المهم هو تقاطع المخطط البياني فوق مستوى الصفر.

النظام المدمج:

1. يصل RSI إلى حالة شراء مفرط أو بيع مفرط (شرط ضروري)
2. يعود RSI إلى النطاق الطبيعي
3. يتقاطع خط MACD مع مستوى الصفر في المخطط البياني في اتجاه معاكس للاتجاه (شرط كافٍ لفتح)
4. يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة في اتجاه معاكس لإغلاق الصفقة

شركة Block Inc. (SQ) أظهرت قوة هذا النهج. من حالة الشراء المفرط، تراجع RSI ببطء بينما عبر MACD إلى الجانب السلبي من المخطط البياني. تم فتح مركز قصير بثقة أكبر. وظل مفتوحًا لأربعة أشهر حتى أظهر MACD تقاطعًا صاعدًا فوق خط الإشارة، مؤكداً الإغلاق.

مع تأكيد مؤشرَين لبعضهما البعض، تقلل بشكل كبير من الإشارات الكاذبة.

الملخص الذي تحتاج لتذكره

تباين RSI ليس مؤشرًا سحريًا، لكنه أداة يستخدمها المتداولون المحترفون لأنها فعالة. تعرف على متى يتباين السعر والمؤشر، وستقرأ السوق بوضوح.

المستوى 50 غير مرئي، لكنه يقسم الأسواق المشحونة عن تلك التي تنفد من الوقود. عندما لا يستطيع RSI الحفاظ عليه، فليس تصحيحًا، بل انعكاسًا.

ادمج RSI مع تأكيد الاتجاهات، أضف إليه MACD إذا أردت مزيدًا من التأكيد، وستبني نظامًا تعمل فيه الاحتمالات لصالحك. هو ليس معصومًا عن الخطأ، لكنه ليس حظًا أيضًا. إنه تحليل فني قائم على أسس.