السر في نسب فيبوناتشي في سوق الفوركس: إتقان قواعد تداول سلسلة فيبوناتشي

أدوات التحليل الفني المفضلة لدى المتداولين

في تداول الفوركس، هناك مجموعة من القوانين الرياضية المستمدة من الطبيعة تُستخدم على نطاق واسع — وهي مؤشرات التداول المستمدة من سلسلة فيبوناتشي. تُعتبر هذه الطريقة شعبية لأنها تساعد المتداولين على تحديد نقاط انعكاس سعر الأصل بدقة.

اسم فيبوناتشي (Fibonacci) يأتي من عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، الذي أدخل نسبة التقسيم الذهبي إلى العالم الغربي. ومفهوم النسبة الذهبية موجود منذ القدم في الكون — من الحلزون النباتي إلى تركيب المجرات، هذه النسبة موجودة في كل مكان. والأسواق المالية ليست استثناءً، حيث اكتشف المتداولون أن النسبة الذهبية تنطبق أيضًا على أنماط تقلبات الأسعار.

الأساس الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

لفهم تطبيقاتها في التداول، يجب أولاً فهم سلسلة فيبوناتشي نفسها. الميزة السحرية لهذه السلسلة هي: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

عند ملاحظة هذه الأرقام، يظهر قانون مدهش: أي رقم في السلسلة مقسومًا على الرقم الذي يسبقه يقترب بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه النسبة تُعرف باسم النسبة الذهبية.

وبالعكس — بقسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على تقريب لقيمة 0.618 (وهو مقلوب 1.618). على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. وتُشكل هذه القيمة أساس مستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

هناك أيضًا نسبة مهمة ثالثة: بقسمة رقم على رقم يبعد عنه بمقدار رقمين، نحصل على تقريب لقيمة 0.382. على سبيل المثال، 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. ومن هنا جاءت مستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

ملخص النسب الأساسية:

• 1.618 (النسبة الذهبية)
• 0.618 (مستوى تصحيح 61.8%)
• 0.382 (مستوى تصحيح 38.2%)

هذه الأرقام توجه المتداولين عند ظهور انعكاسات السعر.

تصحيح فيبوناتشي: أداة تحديد نقاط الشراء والبيع

ما هو مستوى التصحيح؟

خط تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للسعر. يرسم المتداولون هذه الخطوط بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر) ليتمكنوا من التعرف على المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

النسب القياسية لمستويات التصحيح هي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%. تمثل هذه المستويات نقاط مقاومة رئيسية خلال عملية التصحيح.

كمثال بسيط: ارتفع اليورو/دولار إلى 1.5، ثم انخفض بمقدار 0.354، مما يدل على أن السعر تصحح بنسبة 23.6% — وهو سحر سلسلة فيبوناتشي.

مثال عملي: حساب تصحيح سعر الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، يمكن رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بين هاتين النقطتين:

الزيادة في السعر = 1807.93 - 1681 = 126.93 دولار

أماكن مستويات التصحيح المحددة:

تطبيق مستويات التصحيح في التداول

عندما يبدأ السعر في الانخفاض بعد ارتفاع، يمكن للمتداولين استخدام تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول، وقف الخسارة، وأهداف الربح.

كيفية التداول في اتجاه صاعد: عند ارتفاع السعر بشكل كبير ثم تصحيحه، يحتاج المتداول لتحديد النقاط A (القاع) وB (القمة). إذا وجد دعم عند مستوى 61.8%، يمكن وضع أمر شراء عند هذا المستوى. كما أن المستويات الأخرى (23.6%، 38.2%، 50%) قد توفر دعمًا أيضًا.

كيفية التداول في اتجاه هابط: عند انخفاض السعر بشكل كبير ثم تصحيحه، يبدأ المتداول من القمة A ويحدد القاع B. عند ارتفاع السعر من القاع، تصبح مستويات فيبوناتشي بمثابة مناطق محتملة للمقاومة. يمكن وضع أوامر بيع عند هذه المستويات.

نصيحة عملية: لا تعتمد فقط على تصحيح فيبوناتشي. من الأفضل دمجه مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط اتجاه للتأكد من موثوقية انعكاس السعر.

توسع فيبوناتشي: أداة تحديد الأهداف السعرية

مفهوم مستويات التمدد

إذا كانت مستويات التصحيح تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن مستويات التمدد (Fibonacci Extension) تُستخدم لـ توقع نقاط الخروج.

مستويات التمدد تعتمد على الرقم 1.618، وتشتق منها نسب أخرى:

• 100%
• 161.8%
• 200%
• 261.8%
• 423.6%

هذه المستويات تُستخدم لتوقع الأهداف التي قد يصل إليها السعر بعد اختراق التصحيح.

طريقة استخدام مؤشرات التمدد في التداول

في اتجاه صاعد:

يحتاج المتداول لتحديد ثلاثة أسعار رئيسية:

• X: القاع
• A: القمة
• B: أي مستوى من مستويات تصحيح فيبوناتشي

بعد تحديد هذه النقاط، يضع المتداول أمر شراء عند B، ثم يستخدم نسب التمدد (مثل 161.8%) لتوقع أن يصل السعر إلى نقطة C كهدف. عند وصول السعر إلى C، يمكن إغلاق الصفقة أو أخذ جزء من الربح.

في اتجاه هابط:

العكس — X يصبح القمة، وA القاع، وB مستوى تصحيح معين. عند وضع أمر بيع عند B، يستخدم المتداول نسب التمدد لتحديد الأهداف المحتملة للخروج.

الخلاصة: إطار عمل كامل لتداول فيبوناتشي

تُستخدم سلسلة فيبوناتشي في سوق الفوركس على مستويين:

المرحلة الأولى: تأكيد الدخول عبر التصحيح

• تحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط
• رسم خطوط التصحيح بين القمم والقيعان
• وضع أوامر عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

المرحلة الثانية: تحديد الأرباح عبر التمدد

• تحديد ثلاث نقاط رئيسية
• توقع الأهداف السعرية المحتملة
• إغلاق أو تقليل المراكز عند مستويات التمدد

السر في هذه الطريقة هو الجمع بين القوانين الرياضية والنفسية السوقية. سواء كان الأمر يتعلق بالذهب، أزواج العملات، أو أصول أخرى، فإن سلسلة فيبوناتشي توفر إطارًا موضوعيًا لاتخاذ القرارات، مما يساعد المتداولين على إيجاد النظام في سوق مليء بالتقلبات.