الثالثة

ييبوب يقول إن المضيف الخاص بالعملات الرقمية يقدم محتوى غني، أتركه في المنشورات النشطة لمشاهدته لاحقًا ببطء

مقالة تعلمك كيف تعتمد على ثلاث خطوط بولنجر (السقف العلوي، الوسط، السقف السفلي) لتحديد السوق، والعثور على فرص الشراء والبيع، وأيضًا كيف تتجنب الحفر، وتتحكم في المخاطر، ويمكن تقسيم المحتوى إلى الأجزاء التالية:

أولًا، فهم “الأساسيات” لخطوط بولنجر: تم اختراعها في 1983 بواسطة جون بولنجر، والمبدأ الأساسي هو ثلاث خطوط — الخط الأوسط هو متوسط السعر لمدة 20 يومًا، السقف العلوي هو الخط الأوسط زائد ضعف الانحراف المعياري (الانحراف المعياري)، والسقف السفلي هو الخط الأوسط ناقص ضعف الانحراف المعياري. القناة التي تشكلها هذه الخطوط تظهر حجم تقلبات السعر: كلما كانت القناة أوسع، كانت تقلبات السعر أشد؛ وكلما كانت أضيق، فهذا يدل على اقتراب تغير سريع في السوق (78% من الحالات، بعد قناة ضيقة، يحدث اتجاه كبير). وأيضًا، الخط الأوسط هو “خط فاصل الاتجاه”، وإذا ابتعد السعر كثيرًا عن الخط الأوسط، فمن المرجح أن يعود.

كيف تفهم “إشارات الشراء والبيع”:

إشارة الاتجاه: عندما يخترق السعر الخط الأوسط مع زيادة حجم التداول (أكثر من متوسط حجم التداول لمدة 20 يومًا)، وثلاثة شموع متتالية تقف فوق الخط الأوسط، فهذا إشارة موثوقة للارتفاع؛ وإذا كسر السعر الخط الأوسط للأسفل، فهذه إشارة للهبوط.

إشارة الانعكاس: عندما تكون الخطوط العلوية والسفلية قريبة جدًا (تقلصت بأكثر من 20%)، وكأنها “تضغط” معًا، ثم إما يزداد الحجم ويخترق السقف العلوي، أو ينخفض ويخترق السقف السفلي، فهذه إشارات لتغير الاتجاه، لكن لا تتسرع في الاختراق الأول، فهناك احتمال 30% أن يكون إشارة زائفة، فانتظر تأكيد الإغلاق ليكون أكثر أمانًا.

إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط: عندما يصل السعر فوق السقف العلوي، فهذا “شراء مفرط” (تشبع شرائي)، ويمكن التفكير في بيع جزء من الأصول؛ وإذا هبط السعر تحت السقف السفلي، فهذا “بيع مفرط” (تشبع بيعي)، ويمكن محاولة شراء أقل. وأيضًا، إذا بقي السعر خارج القناة لأكثر من 4 شموع، فهناك احتمال 68% أن يعود إلى الخط الأوسط، وهو مناسب لتحقيق أرباح قصيرة الأمد.

كيفية استخدام فترات تداول مختلفة:

المدى القصير (التداول اليومي): راقب شموع 15 دقيقة و1 ساعة، واستخدم شمعة 4 ساعات لتحديد الاتجاه العام، وضع وقف خسارة بنسبة 2%، وهدف ربح بنسبة 3%، ولا تطمع كثيرًا.

المدى المتوسط (تداول الموجات): راقب شموع 4 ساعات ويومية، واستند إلى الخط الأوسط للأسبوع لتحديد الشراء أو البيع، وإذا كانت الخطوط العلوية والسفلية تتوسع بأكثر من 45 درجة، فهذا يدل على قوة الاتجاه، ويمكنك الاستمرار في الاستفادة منه.

المدى الطويل: راقب الشموع الأسبوعية والشهرية، وإذا كانت الخطوط الثلاثة تتجه للأعلى، فاشترِ بثقة، ويجب أن تمتلك الأصول لأكثر من 3 أشهر؛ وإذا تجاوز عرض القناة أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، فقد يكون ذلك قمة سوق الثور أو قاع سوق الدب، ويمكن بناء مراكز تدريجيًا.

لا تكتفِ بمراقبة خطوط بولنجر فقط، بل “شارك” مع مؤشرات أخرى: الاعتماد على خطوط بولنجر وحدها قد يؤدي إلى الوقوع في الحفر، لذا يجب دمجها مع RSI، MACD، وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى مستوى جديد، لكن RSI لم يصل إلى أعلى مستوى، فهذه “تباعد قمة”، مما يدل على احتمال هبوط السعر؛ وإذا ظهرت إشارة شراء MACD (تقاطع ذهبي) مع اختراق السعر الخط الأوسط، فهذه إشارة أكثر موثوقية للارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حجم التداول عند الاختراق أكثر من ضعف المتوسط لمدة 30 يومًا، وإلا فربما يكون اختراقًا زائفًا.

التحكم في المخاطر هو الأهم:

وقف الخسارة والربح: بعد الشراء، إذا كسر السعر الخط الأوسط، فقم ببيع بسرعة، ولا تصمد أمام الخسائر؛ وإذا ارتفع السعر وكسر الخط الأوسط، فقم بوقف الخسارة والخروج. ويمكن أيضًا البيع على مراحل، مثل أن تبيع 30% عند ملامسة الخط المقابل، ثم تبيع 40% عند العودة إلى الخط الأوسط.

استخدام الرافعة المالية: عند اختراق السعر للخطوط العلوية أو السفلية، قلل من الرافعة؛ وعندما يكون القناة ضيقة، يمكنك زيادة الرافعة قليلاً. وكلما زادت الرافعة، زادت صرامة وقف الخسارة، فمثلاً، مع رافعة 5 مرات، يمكن تحمل خسارة 1%، ومع رافعة 20 مرة، يمكن تحمل خسارة 0.25%، ويجب ألا تتجاوز نسبة الخسارة في عملية واحدة 5% من إجمالي رأس المال.

تجنب الاختراق الزائف: إشارات الفترات القصيرة (مثل 15 دقيقة) يجب أن تتوافق مع الاتجاه في الفترات الأطول (مثل 4 ساعات)، وإذا حقق السعر أعلى مستوى جديد لكن القناة لم تتوسع، أو لم يزد حجم التداول، فهذه احتمالية أن يكون الاختراق زائفًا، فلا تتبع الاتجاه بشكل أعمى.

كيفية التعامل مع الحالات الخاصة:

السوق الحاد (مثل ارتفاع أو هبوط مفاجئ في السعر): قم بزيادة معامل عرض القناة من 2 إلى 3 مرات، حتى لا تتسبب التقلبات السريعة في تفعيل إشارات زائفة؛ وإذا زاد عرض القناة فجأة لأكثر من 3 أضعاف خلال 24 ساعة، فكن حذرًا من الظواهر غير المتوقعة، وقلل الرافعة بسرعة.

التحركات العرضية (السعر يتأرجح): اضبط فترة الخط الأوسط إلى 10 أيام، لتكون أكثر حساسية؛ وإذا كانت تقلبات السعر أقل بنسبة 20% من عرض القناة، ولم يزد حجم التداول، فانتظر، ولا تتخذ إجراءات عشوائية.

التحذير من الظواهر غير المتوقعة: إذا توسعت القنوات بشكل غير طبيعي للعملات الرئيسية والبيتكوين معًا، وكان هناك ارتباط عالي، فربما يكون هناك مخاطر نظامية، ويجب التحوط مسبقًا.