ما هو التداول المتأرجح و7 مؤشرات فنية شائعة للنجاح في عام 2024

الكثير من متداولي العملات المشفرة يواجهون صعوبة في متابعة مخططات الأسعار بشكل مستمر، وتحليل مؤشرات الزخم، أو تنفيذ عمليات تداول يومية بشكل نشط. بدلاً من ذلك، يمكنك استكشاف مسار أكثر حيادية - وهو التداول بالتأرجح، وهو استراتيجية تبحث عن التوازن المثالي بين النشاط اليومي النشط واستراتيجية الاحتفاظ طويلة الأمد بشكل سلبي. لا يساعد تداول التأرجح فقط في الاستفادة من تقلبات أسعار الأصول، بل يتيح لك أيضًا وقتًا إضافيًا لتحليل السوق بشكل دقيق وإدارة المخاطر بشكل فعال.

فهم تداول التأرجح قبل استخدام المؤشرات

ما هو تداول التأرجح؟ هو استراتيجية تداول العملات المشفرة على إطار زمني قصير - عادة من عدة أيام إلى أسابيع - بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار. على عكس استراتيجية الشراء والاحتفاظ الممتدة لعدة أشهر أو سنوات، يتيح لك تداول التأرجح الاستفادة من التقلبات قصيرة الأمد والعوامل المؤقتة على السوق. نظرًا لأن العملات المشفرة ذات تقلبات عالية بطبيعتها، فإن تداول التأرجح لديه القدرة على تحقيق أرباح أكبر مقارنة باستراتيجية الاحتفاظ السلبي.

لنجاحك في تداول التأرجح، تحتاج إلى أدوات تحليل فني توفر إشارات واضحة. فيما يلي أهم 7 مؤشرات يستخدمها متداولو التأرجح لتحديد الفرص المحتملة وإدارة المخاطر بفعالية.

مؤشرات الاتجاه - تحديد اتجاه حركة السوق

1. المتوسط المتحرك (Moving Average)

المتوسط المتحرك هو أحد أبسط أدوات التحليل الفني. يُحسب بأخذ متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، مثل 20 يومًا أو 50 يومًا.

لتحديد الاتجاه العام، غالبًا ما يستخدم متداولو التأرجح متوسطين متحركين:

• المتوسط المتحرك القصير الأمد (مثل MA 20 يومًا)
• المتوسط المتحرك الطويل الأمد (مثل MA 200 يومًا)

عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير فوق المتوسط المتحرك الطويل، يكون الأصل في اتجاه صاعد - إشارة قوية للشراء. وعلى العكس، عندما ينخفض المتوسط المتحرك القصير تحت المتوسط المتحرك الطويل، تكون إشارة هبوطية تشير إلى احتمال استمرار انخفاض السعر.

يمكنك تخصيص فترة الزمن حسب نمط تداولك. بعض المتداولين يستخدمون MA 50 يومًا كمؤشر للاتجاه طويل الأمد، بينما آخرون يفضلون MA 100 أو 200 يوم.

2. مؤشر التقارب والاختلاف للمتوسطات المتحركة (MACD)

MACD هو مؤشر زخم يعتمد على الاتجاه يُحسب بطرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا. يُرسم خط إشارة (EMA 9 أيام) فوق مخطط MACD لمساعدتك على تحديد الإشارات.

إشارة الشراء تحدث عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة، مما يدل على بداية اتجاه صاعد. وعلى العكس، تظهر إشارة البيع عندما يتقاطع MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى احتمال بداية اتجاه هابط.

يمكن لمتداولي التأرجح استخدام هذه التقاطعات لتحديد وقت الدخول في عمليات شراء بعد إشارة صعودية، أو الخروج من المراكز عند ظهور إشارة هبوطية. يمكنك أيضًا تعديل فترة MACD لتتناسب مع أهداف تداولك - استخدام فترات أقصر (9 و12 يومًا) للاتجاهات القصيرة، أو أطول (26 و50 يومًا) للاتجاهات الطويلة.

3. سحابة إيشيموكو - عرض شامل لاتجاه السوق

مؤشر إيشيموكو كينكو هيو (أو سحابة إيشيموكو) هو مؤشر فني متعدد الأبعاد يساعد على تحديد احتمالية انعكاس الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، ونقاط الدخول والخروج.

مكوناته الرئيسية:

• تينكان-سين: متوسط متحرك سريع (متوسط أعلى/أدنى خلال 9 فترات)
• كيجون-سين: متوسط متحرك أبطأ (متوسط أعلى/أدنى خلال 26 فترة)
• شيكو سبان: خط متأخر يُرسم بعد 26 فترة من السعر الحالي
• سنجوكو سبان أ و ب: يشكلان السحابة، ويُرسمان قبل السعر الحالي استنادًا إلى متوسط تينكان-سين وكيجون-سين

عندما يكون السعر فوق السحابة، يدل ذلك على اتجاه صاعد قوي. وعندما يكون السعر تحت السحابة، فإن الاتجاه هابط. يجعل هذا المؤشر إيشيموكو أداة شاملة لاتخاذ قرارات التداول.

مؤشرات الزخم - تحديد نقاط الشراء والبيع المثلى

4. مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI هو مؤشر تذبذب يقيس قوة الزخم ويستخدم لاكتشاف حالات التشبع الشرائي والبيعي. يُحسب بمقارنة متوسط الأرباح والخسائر خلال فترة زمنية معينة (عادة 14 يومًا).

يتذبذب RSI بين 0 و 100:

• فوق 70: الأصل في حالة تشبع شرائي - السعر ارتفع بسرعة عالية وقد يتراجع
• تحت 30: الأصل في حالة تشبع بيعي - قد يحدث انتعاش في السعر

يمكن لمتداولي التأرجح الدخول في عمليات بيع عندما يكون RSI فوق 70 (متوقع تصحيح)، أو عمليات شراء عندما يكون RSI تحت 30 (متوقع انتعاش). يمكن تخصيص RSI - بعض المتداولين يستخدمون فترة 7 أيام لتحديد حالات التشبع قصيرة الأمد، وآخرون يفضلون 21 يومًا للاتجاهات الأطول.

5. نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) - اكتشاف نقاط الانعكاس المحتملة

مؤشر نطاقات بولينجر هو أداة تقيس التقلبات وتساعد على تحديد احتمالية حدوث انعكاسات في الاتجاه. يتكون من متوسط متحرك في الوسط، مع خطين أعلى وأسفل يمثلان انحرافات معيارية.

عندما يزداد التقلب، تتوسع النطاقات؛ وعندما يقل، تتقلص. يتيح ذلك تصور مدى تقلب السوق.

كيفية الاستخدام:

• عندما يتجاوز السعر الحد العلوي، يكون الأصل في حالة تشبع شرائي - يمكن للمتداول البيع متوقعًا تصحيحًا
• عندما ينخفض السعر تحت الحد السفلي، يكون الأصل في حالة تشبع بيعي - يمكن للمتداول الشراء متوقعًا انتعاشًا

يمكنك تخصيص الفترة الزمنية (بعض يستخدم 10 أيام للاتجاهات القصيرة، وآخرون يفضلون 20 يومًا للاتجاهات الطويلة) وقيمة الانحراف المعياري حسب الحاجة.

أدوات دعم أخرى في تداول التأرجح

6. تصحيح فيبوناتشي - تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تصحيح فيبوناتشي يعتمد على تسلسل فيبوناتشي الطبيعي، ويستخدمه متداولو التأرجح لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

كيفية الاستخدام:

• تحديد أعلى وأدنى نقطة من تقلبات السعر
• رسم خطوط أفقية عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100%
• تمثل هذه المستويات مناطق دعم/مقاومة محتملة

مثلاً: عندما يتراجع السعر إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% أو 50%، قد يكون فرصة للشراء إذا تتوقع انتعاشًا من الاتجاه الهابط السابق. وعند وصول السعر إلى مستويات فيبوناتشي الرئيسية، قد يكون وقتًا للخروج وتحقيق الأرباح.

يمكنك إضافة مستويات إضافية مثل 76.4% لتحديد مناطق دعم/مقاومة أكثر تفصيلًا.

7. حجم التداول - تأكيد قوة التقلبات

حجم التداول هو إجمالي الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة. يوفر معلومات عن قوة تقلبات السعر.

• حجم مرتفع + ارتفاع السعر: ضغط شراء قوي، واحتمالية استمرار الاتجاه الصاعد
• حجم مرتفع + انخفاض السعر: ضغط بيع قوي، واحتمالية استمرار الاتجاه الهابط
• حجم منخفض: قد تكون التقلبات ضعيفة أو غير مستدامة

يمكن لمتداولي التأرجح استخدام الحجم لتأكيد الإشارات من المؤشرات الأخرى. على سبيل المثال، إذا حدث تقاطع MA مع حجم تداول مرتفع، تكون الإشارة أقوى. وبالمثل، عند دمج RSI مع حجم التداول، يمكنك تحديد حالات التشبع بشكل أدق.

كيفية دمج المؤشرات لاتخاذ قرارات تداول فعالة

لكي تكون متداول تأرجح ناجحًا، لا تعتمد على مؤشر واحد فقط. بدلاً من ذلك، اجمع بين عدة مؤشرات للحصول على رؤية شاملة للسوق.

مثال على استراتيجية تجمع:

• استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام
• استخدم MACD أو RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج المحددة
• استخدم بولينجر باندز أو تصحيح فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح ومستويات وقف الخسارة
• أكد باستخدام الحجم لضمان موثوقية الإشارة

بالإضافة إلى تحليل المؤشرات، يجب على متداولي التأرجح إدارة المخاطر بشكل صارم:

• وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال
• وضع أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح
• تجنب استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط
• عدم المراهنة بكل رأس المال على صفقة واحدة

الخاتمة

ما هو تداول التأرجح؟ هو استراتيجية تساعدك على الاستفادة من تقلبات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة لمتابعة السوق على مدار الساعة كما في التداول اليومي. باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، بولينجر باندز، فيبوناتشي، سحابة إيشيموكو، وحجم التداول، يمكنك تحديد الفرص المحتملة بدقة أعلى.

لكن تذكر أن لا مؤشر واحد يمكنه ضمان النجاح بنسبة 100%. كل سوق له ظروفه الخاصة، وما يعمل في حالة قد لا يكون فعالًا في أخرى. مارس التداول على حساب تجريبي أولاً، وادمج عدة مؤشرات، وادرس إدارة المخاطر بشكل صارم، واستمر في التعلم من تداولاتك. سيساعدك ذلك على تطوير مهاراتك في تداول التأرجح وزيادة فرص نجاحك في سوق العملات المشفرة المتقلب.