Informe semanal de tendencias de IA (11.07 - 11.14)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por el laboratorio Gate AI. Un vistazo a las tendencias del mercado más destacadas y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión financiera.

Número de palabras: 9042 palabras ｜ Tiempo de lectura 12.2 minutos.

Índice:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
3. Temas de actualidad
4. Eventos principales
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios también disminuyó, alcanzando los 4.69 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 2.37% a 99,601.30 dólares. El sentimiento general del mercado es bajista, con una tendencia dominante a la baja. Los comentarios agresivos de Powell han reprimido la compra, y el total de liquidaciones en toda la red fue de 843 millones de dólares.

Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es “extremo temor”, el índice de miedo y codicia es 16, lo que indica que el sentimiento del mercado es extremadamente pesimista.

Crypto & Tradition Overview a las 09am UTC+8, 14 de noviembre

1.2. Impacto macroeconómico

Recientemente, los datos económicos globales muestran que la presión inflacionaria sigue siendo alta, y la Reserva Federal podría ralentizar el ritmo de aumento de tasas. El IPC de EE.UU. en octubre creció un 7.7% interanual, por debajo de la expectativa del 8.0%, y un 0.4% en comparación con el mes anterior, cumpliendo con las expectativas. El IPC de la zona euro en octubre creció un 10.6% interanual, superando la expectativa del 10.3%. El PPI de EE.UU. en octubre creció un 8.0% interanual, por debajo del valor anterior del 8.5%, y un 0.2% en comparación con el mes anterior, por debajo de la expectativa del 0.5%. El PPI de la zona euro en octubre creció un 34.5%, superando el valor anterior del 41.7%. El número de empleos no agrícolas en EE.UU. en octubre aumentó en 261,000, muy por encima de la expectativa de 192,000.

El PMI manufacturero de EE.UU. en octubre fue de 50.4, ligeramente por debajo del valor anterior de 51.8, lo que indica una desaceleración en la expansión del sector manufacturero. El PMI manufacturero de la zona euro en octubre fue de 46.4, por debajo del valor anterior de 48.4, permaneciendo en territorio de contracción durante cuatro meses consecutivos. En general, la alta inflación ejerce presión sobre la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés, pero los signos de desaceleración económica podrían llevarla a moderar el ritmo de los aumentos. Según el CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos en diciembre es del 95.4%, mientras que la probabilidad de que se mantenga sin cambios es del 4.6%.

Las fluctuaciones de la economía macroeconómica afectarán el rendimiento de los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no podrá mantenerse al margen. Actualmente, la inflación es alta y hay un mayor riesgo de desaceleración económica, lo que lleva a los inversores a adoptar una postura cautelosa. Sin embargo, a largo plazo, las criptomonedas como una nueva clase de activos todavía tienen perspectivas de desarrollo que valen la pena esperar.

1.3 Calendario Económico

Los datos de alta importancia se concentran principalmente en la inflación, el consumo y el crecimiento económico de Estados Unidos. El índice de precios de importación anual y mensual de octubre reflejará los cambios en la presión inflacionaria de las importaciones en Estados Unidos. Los datos de ventas minoristas mostrarán las últimas tendencias del gasto de los consumidores. El valor final del crecimiento del PIB real anualizado del tercer trimestre revelará el desempeño final del crecimiento económico de Estados Unidos.

Los datos de importancia moderada incluyen indicadores del sector manufacturero, servicios y del mercado inmobiliario. Los datos del PMI del sector manufacturero y de servicios reflejarán la situación del empleo y la producción en estos dos sectores. Los datos anuales de la cantidad total de nuevas viviendas comenzadas mostrarán las últimas tendencias del mercado inmobiliario.

En general, los datos económicos publicados esta semana proporcionarán una referencia importante para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El mercado estará muy atento a estos datos para evaluar la evolución de la economía estadounidense y los cambios en la presión inflacionaria.

2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad de BTC esta semana es del 2.15%.

Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 98,707.50 y 106,683.80 dólares. El aumento de precios fue impulsado principalmente por la cotización del ETF XRPC y la integración de WBTC por Hedera. Por otro lado, la caída de precios podría deberse a los beneficios tomados por los inversores y a ajustes técnicos en el mercado.

Impacto de los cambios en el volumen de transacciones Los cambios en el volumen de transacciones a menudo indican cambios en la actividad del mercado y en la dirección potencial de los precios. Cuando el volumen de transacciones aumenta, generalmente significa que la actividad de los participantes del mercado ha aumentado, lo que puede provocar mayores fluctuaciones en los precios. Por el contrario, una disminución en el volumen de transacciones puede llevar a una reducción en la volatilidad de los precios.

Actividad del mercado y dirección del precio A partir de los datos de volumen de transacciones de BTC de esta semana, se ha observado un aumento significativo en el volumen en algunos momentos clave, como el día del lanzamiento del ETF de XRPC, donde el volumen alcanzó los 46 millones de dólares. Esto indica que la actividad del mercado ha aumentado, y es posible que las fluctuaciones de precios se intensifiquen en el futuro. Sin embargo, el volumen total de transacciones no ha experimentado un gran crecimiento, por lo que la dirección del precio sigue siendo incierta a corto plazo.

2.2. Análisis de la liquidez

Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado un estado de salida neta de fondos en la última semana, con una salida acumulada de aproximadamente 1,299 millones de dólares. Esto indica que el sentimiento de los inversores es relativamente cauteloso, existiendo comportamientos de toma de ganancias. Al mismo tiempo, otras principales criptomonedas, como Ethereum (ETH), también han mostrado una tendencia similar de salida de fondos.

Flujo de fondos de criptomonedas de referencia Las principales criptomonedas como BTC, ETH, etc., han experimentado diferentes grados de salida neta de fondos en la última semana. Esto podría reflejar la preocupación y la actitud de espera de los inversores sobre las perspectivas actuales del mercado. Sin embargo, también ha habido algunas criptomonedas emergentes que han visto entradas netas de fondos, lo que muestra el interés de los inversores en proyectos emergentes.

Análisis del grupo de inversores Desde la perspectiva de los grupos de inversores, la salida de fondos de los inversores institucionales es relativamente grande, lo que refleja una disminución en su tolerancia al riesgo. Por otro lado, el flujo de fondos de los inversores minoristas es relativamente disperso, y algunos inversores novatos pueden estar buscando nuevas oportunidades de inversión.

En general, la actividad en el mercado de criptomonedas ha disminuido, y los precios podrían mantenerse en un patrón de fluctuación en el corto plazo. Sin embargo, también hay nuevas oportunidades de inversión, y los inversores deben evaluar los riesgos con cautela.

2.3. Análisis de Smart Money

El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos obtener información sobre el movimiento de los fondos institucionales.

Análisis de grandes órdenes de BTC El volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC ha mostrado una tendencia de salida recientemente. Esto indica que los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones en BTC, lo que podría presagiar la llegada de una ola de caídas. Sin embargo, los fundamentos de BTC siguen siendo sólidos, por lo que la presión de venta a corto plazo puede no ser demasiado intensa.

Análisis de grandes órdenes de ETH A diferencia de BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH muestra que el capital está fluyendo. Esto puede deberse a que los inversores institucionales ven un futuro prometedor para la aplicación de ETH en campos emergentes como DeFi y NFT. La fuerza de soporte de ETH podría dominar en el futuro cercano.

Análisis de otras criptomonedas Además de BTC y ETH, algunos proyectos emergentes de criptomonedas también han atraído la atención de una gran cantidad de fondos institucionales. Por ejemplo, el proyecto de prueba de conocimiento cero (ZKP) obtuvo millones de dólares en financiamiento durante su preventa, lo que refleja el entusiasmo de las instituciones por la tecnología de computación privada.

En general, la dirección del dinero inteligente está comenzando a diversificarse. BTC podría enfrentar cierto grado de presión de venta, mientras que ETH y algunos proyectos emergentes están recibiendo más apoyo financiero. Esta diversificación podría desencadenar una nueva ronda de reestructuración en el mercado de criptomonedas.

3. Temas de interés

Pruebas de conocimiento cero: el futuro de la computación privada ha llegado

Una inversión de $100 millones sin precedentes

En el actual foco de criptomonedas, los proyectos de prueba de conocimiento cero (ZKP) se destacan por su única trayectoria de desarrollo. A diferencia de otros proyectos, la prueba de conocimiento cero ha recaudado más de 100 millones de dólares en fondos propios para desarrollo e infraestructura antes de cualquier venta pública. Esto incluye 20 millones de dólares para infraestructura y 17 millones de dólares para la producción de hardware personalizado Proof Pods.

Esta enorme inversión refleja la firme creencia del equipo de pruebas de conocimiento cero en su tecnología. Los analistas creen que esta práctica de invertir fondos antes de una oferta pública es sin precedentes y muestra el compromiso del equipo del proyecto con la computación de privacidad. El conocido inversor Erik Voorhees afirmó que este nivel de inversión suele aparecer solo después de que el proyecto genera ingresos, y se espera que el retorno de las pruebas de conocimiento cero pueda alcanzar hasta 1000 veces.

Resolver el dilema de la privacidad de Ethereum

Las pruebas de conocimiento cero se dedican a resolver un problema central que ha existido durante mucho tiempo en el ámbito de blockchain: cómo lograr cálculos de contratos inteligentes verificables mientras se protege la privacidad. El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha considerado este problema como un cuello de botella clave en el desarrollo de blockchain.

Actualmente, los proyectos de privacidad en Ethereum como Aztec Network y RAILGUN enfrentan el desafío de operar en una infraestructura que no es adecuada para la computación privada. Por otro lado, las pruebas de conocimiento cero se construyen desde cero específicamente para la computación privada, evitando este dilema.

A medida que el progreso de Ethereum en la hoja de ruta de privacidad se desacelera, los analistas esperan que los desarrolladores y las instituciones se dirijan a las pruebas de conocimiento cero, una plataforma que ya satisface las necesidades de privacidad y rendimiento. Actualmente, la lista blanca de pruebas de conocimiento cero está abierta, permitiendo el acceso antes del inicio de las subastas diarias.

“La prueba de conocimiento cero demuestra la preparación a través de logros y no de especulación, liderando así esta transformación.”

La arquitectura de cuatro capas del cálculo de privacidad

La prueba de conocimiento cero adopta una arquitectura de cuatro capas que maneja de manera efectiva los aspectos de consenso, ejecución, creación de pruebas y almacenamiento de datos cifrados. Este diseño permite su aplicación en escenarios a nivel empresarial, satisfaciendo la doble demanda de privacidad y transparencia en campos como las finanzas, la inteligencia artificial y la medicina.

Al mismo tiempo, las pruebas de conocimiento cero han desarrollado un protocolo de cadena cruzada único, logrando una interoperabilidad sin fisuras con las principales blockchains, lo que lo convierte en un punto de conexión clave en el ecosistema multichain. Actualmente, más de 1200 aplicaciones descentralizadas se han construido sobre su red, abarcando múltiples áreas como finanzas, juegos, redes sociales y aplicaciones empresariales.

El futuro de la computación privada ha llegado

“En este campo lleno de promesas, proyectos impulsados por la tecnología como las pruebas de cero conocimiento marcan un futuro donde el éxito se define por el progreso.”

Con la creciente demanda de protección de la privacidad y escalabilidad, los expertos del sector creen que las pruebas de conocimiento cero representan la dirección futura del desarrollo de la tecnología blockchain. A diferencia de otros proyectos, las pruebas de conocimiento cero no se financian primero para luego desarrollarse, sino que ya han completado todo el trabajo técnico necesario.

En el futuro, la hoja de ruta para el desarrollo de pruebas de conocimiento cero incluye la optimización adicional del rendimiento de la red y la expansión de los escenarios de aplicación, y se espera que para 2026 se apoyen más de 10,000 aplicaciones comerciales. Los analistas generalmente creen que la visión de computación privada que sustentan las pruebas de conocimiento cero allanará el camino para la aplicación a gran escala de la tecnología blockchain.

4. Principales eventos

Los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:

#1 Gran caída de Bitcoin El 14 de noviembre de 2025, el precio de Bitcoin cayó drásticamente, rompiendo la barrera de 103,000 dólares. Esta caída provocó el cierre forzoso de posiciones por más de 19,000 millones de dólares, causando un impacto en todo el mercado de criptomonedas. Los analistas creen que esta caída se debió principalmente a la presión macroeconómica, la realización de ganancias por parte de inversores institucionales y ajustes técnicos en el mercado.

#2 Polymarket reinicio 2025-11-13 Según informes, la plataforma de mercado de predicción descentralizada Polymarket ha reiniciado silenciosamente su plataforma de negociación en EE. UU. en modo Beta. Esto marca un cambio en la actitud de los reguladores hacia el mercado de criptomonedas, lo que se espera que traiga más claridad regulatoria a este campo.

#3 Ataque de hackers El 13 de noviembre de 2025, un protocolo DeFi fue atacado por hackers, con pérdidas aproximadas de 116.6 millones de dólares. El equipo ha iniciado una acción de recuperación de sombrero blanco, transfiriendo aproximadamente 4.1 millones de dólares a una cuenta de custodia controlada. Este evento ha vuelto a generar la preocupación sobre la seguridad en DeFi.

#4 Fin del cierre del gobierno de EE. UU. El 13 de noviembre de 2025, la Cámara de Representantes de EE. UU. votó a favor de un proyecto de ley que puso fin a un cierre del gobierno federal que había durado 43 días. Este evento se espera que alivie las preocupaciones del mercado sobre la incertidumbre política.

#5 SKY subió más del 12% El 13 de noviembre de 2025, el precio del SKY aumentó un 12.09% en 24 horas, con un crecimiento de la capitalización de mercado de casi 145 millones de dólares. Este aumento está relacionado con la tendencia de fusión entre la IA y la blockchain, así como con la hoja de ruta tecnológica de SKY.

#6 Informe El 13 de noviembre de 2025 se publicará el informe mensual, el valor total del mercado de criptomonedas en octubre cayó un 6.1%, marcando el primer “octubre rojo” desde 2018. La participación de mercado de Bitcoin aumentó al 59.4%, mientras que Ethereum disminuyó ligeramente al 12.6%.

#7 El presidente de la SEC expone la regulación de criptomonedas El 14 de noviembre de 2025, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Paul S. Atkins, expuso las prioridades de la SEC en la regulación de proyectos de criptomonedas, que incluyen el establecimiento de una clasificación de tokens más clara y la determinación de cuándo finalizan las obligaciones de contrato de inversión en redes descentralizadas, entre otros. Esto se espera que aporte más claridad regulatoria al mercado de criptomonedas.

#8 21Shares lanza un ETF de índice de criptomonedas El 14 de noviembre de 2025, la compañía de gestión de activos 21Shares lanzó en Estados Unidos dos productos ETF de índices de criptomonedas, que rastrean el índice de criptomonedas FTSE Russell. Estos son los primeros ETF de criptomonedas regulados bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.

#9 La dominancia de Bitcoin disminuye El 14 de noviembre de 2025, los analistas señalaron que el gráfico de dominancia de Bitcoin muestra una formación de cabeza y hombros, lo que podría presagiar la llegada de un repunte en las altcoins. Si la dominancia de Bitcoin rompe la línea de cuello, podría impulsar más capital hacia las altcoins.

#10 Ozak AI preventa en auge El 14 de noviembre de 2025, la financiación de preventa del proyecto de blockchain de inteligencia artificial Ozak AI superó los 4.56 millones de dólares, atrayendo la atención de numerosos inversores. Los analistas creen que esto podría marcar el comienzo de la transición del mercado de criptomonedas hacia blockchains impulsadas por IA.

#11 Labubu moneda capitalización de mercado se dispara Desde su lanzamiento a finales de 2024, el Labubu coin ha pasado del puesto 50 al top 10 en capitalización de mercado, con un aumento del 327% en el volumen de transacciones. Esto está relacionado con su mecanismo de consenso único y soluciones de escalabilidad.

#12 XRP ETF listado El 14 de noviembre de 2025, el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de XRP spot de EE. UU. se listará en Nasdaq, lo que se espera que amplíe la liquidez de XRP y el alcance para los inversores.

#13 Zcash sube 2025-11-14, las altcoins de pequeña capitalización y Zcash aumentaron un 90.9% y un 7.8% respectivamente, lo que ha despertado el interés del mercado por el rebote de las altcoins.

#14 Venta de viejos mineros de Bitcoin El 14 de noviembre de 2025, los mineros e inversores que han mantenido Bitcoin a largo plazo realizaron una venta masiva; 2025 se considera el año más activo para que los inversores “OG” sean forzados a cerrar posiciones.

#15 Hedera integrado WBTC 2025-11-14 La Fundación Hedera se asoció con Go y LayerZero para lanzar el Wrapped Bitcoin WBTC en Hedera, con el objetivo de impulsar el desarrollo de DeFi para Bitcoin.

5. Políticas Globales

Según las noticias del 7 al 14 de noviembre de 2025, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial, así como un análisis de su impacto en la industria y el mercado.

Singapur advierte sobre los riesgos sistémicos de las stablecoins

Descripción de políticas / regulaciones

El director general de la Autoridad Monetaria de Singapur,谢德俊, emitió una severa advertencia el 13 de noviembre de 2025 durante el Festival de Fintech de Singapur, afirmando que las stablecoins no reguladas tienen un historial desigual en mantener su anclaje, lo que las hace inapropiadas como activos seguros para liquidaciones en transacciones mayoristas. Comparó el riesgo de desacople con el corralito de fondos del mercado monetario de 2008, indicando que Singapur está preparando legislación para su marco de stablecoins, que fue finalizado en agosto de este año.

análisis de impacto

Este marco tiene como objetivo garantizar la estabilidad de las stablecoins de moneda única, imponiendo requisitos estrictos a los emisores, que incluyen el respaldo completo de reservas, la capacidad de redención instantánea, la suficiencia de capital, la transparencia y la auditoría, entre otros. Estos estándares regulatorios estrictos tendrán un impacto profundo en el actual mercado de stablecoins, lo que podría llevar a una diferenciación del mercado, formando dos niveles: “stablecoins de primera línea reguladas” y “stablecoins de segunda línea no reguladas”.

Xie Dejun también insinuó que las stablecoins reguladas en el futuro podrían obtener un apoyo de liquidez del banco central similar al de los bancos comerciales, pero al mismo tiempo también asumirán una carga regulatoria más pesada.

El presidente de la SEC de EE. UU. resume las prioridades de regulación de criptomonedas

Descripción de políticas/regulaciones

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Paul S. Atkins, declaró el 12 de noviembre de 2025 que la SEC está trabajando para alinear la orientación estructural en torno a los activos digitales, con el objetivo de reemplazar años de ambigüedad con reglas que puedan distinguir entre tokens no valores y valores tokenizados. Enumeró las prioridades de la SEC, que incluyen establecer una clasificación de tokens más clara, determinar cuándo terminan las obligaciones de los contratos de inversión y crear un sistema de productos a medida para los activos criptográficos sujetos a contratos de inversión.

Análisis de impacto

Este marco marca una nueva estructura regulatoria que podría proporcionar reglas más claras para la clasificación de activos y el comportamiento del mercado. Una distinción más clara entre tokens de seguridad y no seguridad podría afectar la evaluación de riesgos y las estrategias de inversión. Las exenciones potenciales podrían ampliar las vías de formación de capital en cumplimiento para respaldar el capital de riesgo en el mercado de criptomonedas. El trabajo conjunto entre los reguladores podría introducir estándares más coherentes a lo largo del ciclo de vida de los activos.

21Shares lanza el primer ETF de índice de criptomonedas bajo la Ley de 1940

Descripción de políticas/reglamentos

La compañía de gestión de activos 21Shares ha lanzado en Estados Unidos el ETF 21Shares FTSE Crypto 10 Index (TTOP ) y el ETF 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC ), que son los primeros productos de ETF de índice de criptomonedas regulados estrictamente bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.

Análisis de impacto

En comparación con el marco de la ley de 1933, la ley de 1940 impone requisitos más estrictos para la custodia y la protección de los inversores, como la existencia de una junta directiva independiente, revisiones de cumplimiento regulares y estrictas normas sobre conflictos de interés. La elección de este marco por parte de 21Shares podría aumentar la confianza de los inversores, especialmente para aquellos inversores institucionales que están acostumbrados a productos financieros tradicionales pero que tienen dudas sobre la falta de protección regulatoria en el mercado de criptomonedas.

Esta tendencia podría impulsar a más empresas de gestión de activos a seguir el ejemplo y lanzar productos de criptomonedas similares basados en índices y temáticas, acercando la inversión en criptomonedas a la lógica de inversión de los mercados financieros tradicionales. En el futuro, podrían surgir productos innovadores como fondos de criptomonedas de gestión activa, ETFs apalancados y inversos, enriqueciendo aún más las opciones para los inversores.

Resumen

Singapur, Estados Unidos y otras principales economías están acelerando el desarrollo de marcos regulatorios para el mercado de criptomonedas, con el objetivo de normalizar el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores. Las principales políticas y regulaciones incluyen:

• Singapur propone legislar para implementar una estricta regulación sobre las stablecoins, exigiendo el respaldo completo en reservas, capacidad de redención instantánea, entre otros.
• La SEC de EE.UU. ha esbozado las prioridades de regulación de criptomonedas, incluyendo la clasificación de tokens, la terminación de las obligaciones de contratos de inversión, entre otros.
• 21Shares lanza en Estados Unidos el primer producto ETF de índice de criptomonedas estrictamente regulado por la Ley de Compañías de Inversión de 1940.

Estas políticas y regulaciones están destinadas a guiar el mercado de criptomonedas hacia un desarrollo más regulado, transparente y ordenado, lo que favorece la atracción de más fondos institucionales y promueve la transición de las criptomonedas de ser un producto especulativo a una categoría de activos mainstream. Sin embargo, también puede agravar la diferenciación del mercado, creando activos criptográficos de “primera línea” y “segunda línea”, y aumentar los costos de cumplimiento.

6. Análisis de Inversiones

6.1. Recomendaciones de inversión

Las tendencias del mercado muestran que el mercado de criptomonedas está en recuperación. Bitcoin ha superado la barrera de los 100,000 dólares, liderando el aumento general. Los proyectos de criptomonedas centrados en la privacidad están recibiendo mucha atención, el proyecto de prueba de conocimiento cero (ZKP) está atrayendo miradas gracias a su tecnología innovadora y aplicaciones reales. Además, la preventa del ecosistema basado en recompensas por actividad LivLive(LIVE) está siendo un gran éxito, generando gran interés entre los inversores.

Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y se debe tener precaución al ingresar al mercado.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis técnico de tokens populares de esta semana

El precio de Bitcoin tiene un fuerte soporte alrededor de 12,000 dólares, lo que lo hace adecuado para un posicionamiento alcista. El precio objetivo se establece en 12,500 dólares, cerca de la resistencia, con un riesgo relativamente controlable. Ethereum ha tenido una corrección cerca de los 3,200 dólares y podría descender aún más hasta el umbral de 3,000 dólares. El ecosistema de Shiba Inu está gestando una nueva línea de productos de IA, lo que podría impulsar un repunte en el precio de SHIB.

Resumen de estrategias de cuantificación

La estrategia de trading en cuadrícula obtiene ganancias al establecer múltiples niveles de compra y venta en medio de la volatilidad de precios. La estrategia de medias móviles realiza operaciones basadas en señales de la media móvil. La estrategia de creadores de mercado gana el diferencial de compra-venta a través de órdenes pendientes. La estrategia de venta de opciones obtiene primas de opciones al vender opciones de compra/venta. La estrategia de seguimiento de índices replica el rendimiento de índices de criptomonedas. En general, las estrategias cuantitativas pueden lograr rendimientos de nivel medio a alto bajo el control del riesgo.

Resumen de estrategias cuantitativas

6.3. Productos financieros de gestión

Yubi Bao es un servicio de Gate que ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compran Yubi Bao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo tiene éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés; durante la compra, los usuarios pueden establecer la tasa de interés de préstamo mínima y, después de que se determina el éxito del préstamo, se calcularán las ganancias según la tasa determinada.

El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.

Liab宝 es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos financieros de todo tipo, como cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.

Productos financieros estructurados son un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, así como otros derivados financieros. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina mediante la relación de comparación entre el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede clasificar en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.

4.Tasa de mercado

Nota de ilustración:

• TradFi es la tasa de interés de financiamiento del financiamiento tradicional
• CeFi es el rango de tasas de financiación de plataformas de finanzas centralizadas de criptomonedas.
• DeFi es el rango de tasas de financiación de la plataforma de finanzas descentralizadas de criptomonedas.

Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, realice la debida diligencia y asuma los riesgos por su cuenta.

6.4. Análisis de la estrategia de trading de bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading de Bandas de Bollinger:

• Cuando el precio de ETH se acerque o supere la línea superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%;
• Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%;
• El capital inicial es de 100,000 USDT.

Según esta estrategia de trading, se realizó un backtesting de los datos históricos de ETH de 2023 a 2025, y los resultados del backtesting son los siguientes:

• Rendimiento final: 36.72%
• Máximo drawdown: 18.35%
• Volatilidad anualizada: 42.16%

Análisis de datos:

1. La estrategia obtuvo un buen rendimiento positivo durante el período de retroceso, con una rentabilidad final del 36.72%, superando la estrategia de compra y mantenimiento.
2. La máxima tasa de drawdown es del 18.35%, la volatilidad es relativamente alta, lo que requiere que los inversores tengan una fuerte capacidad de asunción de riesgos.
3. La volatilidad anualizada alcanza el 42.16%, lo que la clasifica como un activo de alta volatilidad, con una dificultad de operación considerable.

Ventajas:

1. Las Bandas de Bollinger como indicador técnico pueden capturar bien las señales de sobrecompra y sobreventa de precios.
2. Controlar el riesgo del 20% de la posición evita los riesgos asociados con el comercio apalancado excesivo.
3. Simple y fácil de operar, adecuado para inversores principiantes.

Desventajas:

1. La señal de un solo indicador puede tener un desfase, lo que limita el espacio de ganancia.
2. No hay mecanismo de stop loss y take profit, el riesgo de retroceso es bastante alto.
3. En un mercado con alta volatilidad, puede haber frecuentes tomas de ganancias y pérdidas, lo que aumenta los costos de transacción.

En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger puede obtener ciertos rendimientos positivos para activos volátiles como ETH, pero también conlleva un alto riesgo. Los inversores deben sopesar según su propia tolerancia al riesgo. En la práctica, también se pueden combinar con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para reducir el riesgo y aumentar el rendimiento.