Recordatorio del 28 de octubre, ten cuidado con que después de la reducción de tasas, la "Información favorable se agote"

El sentimiento del mercado es, de hecho, más optimista que la semana pasada. Esta semana, los eventos del mercado global son intensos, y se puede considerar como la "semana de los bancos centrales"; el enfoque central es, sin duda, la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Los eventos clave que deben ser observados esta semana ⬇️

📅 30 de octubre ( jueves ) decisión de tasas de la Reserva Federal, se espera que la probabilidad de una reducción de tasas de 25 puntos básicos sea muy alta (aproximadamente 98%-99%). El enfoque está en la rueda de prensa de Powell sobre la guía de futuras reducciones de tasas, y si se anunciará la detención de la reducción de balance (QT).
📅 30 de octubre ( jueves ) Decisiones de tasas de interés del Banco de Japón y del Banco Central Europeo, el mercado espera en general que ambas instituciones mantengan las tasas sin cambios. Prestar atención a las insinuaciones del Banco de Japón sobre el momento del aumento de tasas, así como a las declaraciones del Banco Central Europeo sobre la inflación y las perspectivas económicas.
📅 31 de octubre ( viernes ) Índice de precios PCE subyacente de EE. UU. de septiembre, que es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Los datos de agosto se mantuvieron en un alto nivel del 2.9% en comparación interanual, se espera ver si los datos de septiembre retroceden.
⏳ A lo largo de esta semana, el cierre del gobierno de EE. UU. ha continuado, lo que ha llevado a un retraso en la publicación de la mayoría de los datos económicos, aumentando la incertidumbre en el mercado.

🔍 Análisis profundo de eventos clave
📉 Decisión de la Reserva Federal: no solo se trata de recortes de tasas
La reunión de la Reserva Federal casi con certeza reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero el mercado está más preocupado por las señales futuras.
Los inversores esperan con ansias encontrar pistas sobre si habrá más recortes de tasas en diciembre y el próximo año a partir de la conferencia de prensa de Powell y el último "gráfico de puntos". Cualquier preocupación sobre una desaceleración económica podría interpretarse como una señal dovish, mientras que enfatizar la persistencia de la inflación podría considerarse como una señal hawkish.

Posibilidad de detener la reducción de balances (QT): hay análisis de mercado que prevén que la Reserva Federal podría anunciar en esta reunión el cese de la reducción de su balance. Si se lleva a cabo, significaría la interrupción de la retirada de liquidez del mercado, lo que sería una información favorable para los activos de riesgo.

💹 PCE básico: datos clave que llegan tarde
Debido al cierre del gobierno, los datos del PCE central de septiembre que debieron publicarse antes se retrasarán hasta el viernes. Estos datos son cruciales porque:
* Es la base central de la toma de decisiones de la Reserva Federal.
* La tasa de crecimiento interanual del PCE básico en agosto fue del 2.9%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Si los datos de septiembre siguen siendo obstinados, podrían debilitar la voluntad de la Reserva Federal de continuar con recortes de tasas en el futuro.

🌍 Otros factores que no se pueden ignorar
Temporada de informes de ganancias en EE. UU.: Esta semana es la más ocupada de la temporada de informes de ganancias de EE. UU., cinco de las "siete grandes tecnológicas" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) anunciarán sus resultados. Su desempeño afectará significativamente al índice Nasdaq, lo que a su vez impactará en el mercado de criptomonedas.
Geopolítica y liquidez: la situación entre Rusia y Ucrania y otros eventos de riesgo, así como el elevado nivel de deuda federal en Estados Unidos, siguen siendo fuentes potenciales de volatilidad en el mercado.

📊 Referencia de operación de contratos
Durante la semana de eventos de riesgo significativo, la volatilidad del mercado se intensificará. Los siguientes puntos son solo para referencia, asegúrese de combinar con el mercado en tiempo real y realizar una gestión de riesgos estricta.

BTC
Tendencia alcista con volatilidad, estar atento a las fluctuaciones de eventos
Soporte: 112,500 - 113,500:
Resistencia: 116,500 - 117,500 |
Se puede considerar abrir una posición larga con poco capital después de que se estabilice en la parte superior de la zona de soporte, con un stop loss referenciado por debajo de 112,000.
Si se toca la zona de resistencia y se estanca en el aumento, se puede considerar una posición corta.
ETH
Dólar vinculado, atención a la intensidad
Soporte: 4,080 - 4,150
Resistencia: 4,300 - 4,350
Se puede considerar abrir una posición larga con poco capital después de que el precio se estabilice en la zona de soporte, con un stop loss referenciado por debajo de 4,050. Prestar atención a si se puede romper 4,250 y atacar resistencias más altas.

💡 Resumen y recomendaciones
El mercado actual ya ha agotado las expectativas de recortes de tasas (probabilidad del 98.3%), el miércoles (30) a las 2 de la mañana, la Reserva Federal anunciará su decisión.
Mantén la vigilancia: La emoción del mercado puede cambiar drásticamente antes y después de eventos importantes, lo que puede provocar fuertes oscilaciones; evita el uso de alta palanca.
Atención a la liquidez: Mantente atento a la decisión de la Reserva Federal sobre la detención del QT, esto podría tener un impacto mayor en la liquidez a medio y largo plazo del mercado que una simple reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés.
Adaptarse con flexibilidad: ajustar las posiciones y estrategias de manera flexible según los resultados reales de los datos de PCE, los discursos de Powell y los informes financieros de las acciones estadounidenses.

Espero que este resumen te ayude a planificar mejor tus operaciones esta semana. Ten en cuenta que todo el análisis anterior se basa únicamente en información pública y no constituye ningún consejo de inversión.
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