10 patrones de velas que TODO trader debe dominar: guía práctica desde cero

Las velas japonesas son el lenguaje del mercado. Cada una cuenta una historia: dónde abrió, dónde cerró, y qué pasó en el camino. Su forma y color revelan si los compradores o vendedores tuvieron el control. Dominar estos 10 patrones es la diferencia entre operar a ciegas y leer la mente del mercado.

1. Envolvente alcista: cuando los compradores recuperan el control

Imagina esto: el mercado abre por debajo del cierre anterior, pero de repente llegan los compradores y lo empujan hacia arriba, cerrando más alto que el día anterior. Una vela roja pequeña es envuelta por una verde grande. Eso es una envolvente alcista, y marca el posible fondo del mercado.

La data habla: Estudio de la Universidad de Michigan (2018) registró un 65% de precisión al predecir subidas.

2. Harami alcista: la indecisión que precede el cambio

Dos velas: primero una roja grande, después una verde pequeña dentro de ella. El mercado está confundido, los vendedores pierden fuerza, los compradores entran lentamente. Es una reversión en ciernes.

Según Bulkowski: 54% de éxito. No es la más confiable, pero combinada con otros indicadores, funciona.

3. Pinza inferior: el soporte que no cede

Dos o más velas con mínimos idénticos. El precio golpea el mismo nivel de soporte una y otra vez, pero no cae más. Los vendedores se agotan, los compradores resisten. Es como si el mercado dijera: “aquí no pasarás”.

Tasa de éxito: 61% según Bulkowski. El mercado está en agotamiento bajista.

4. Estrella de la mañana: tres velas, una reversión clara

Una vela bajista fuerte, después una pequeña (doji) que muestra indecisión, finalmente una vela alcista fuerte. Los vendedores se rinden en la segunda vela, los compradores atacan en la tercera.

Rendimiento: 65% de precisión (Park & Irwin). Es uno de los patrones más confiables.

5. Doji estrella de la mañana: la versión turbocargada

Como la estrella de la mañana, pero con la garantía de un doji en el medio (vela con cuerpo casi invisible). Más claras son las señales, mejor el patrón.

Data fascinante: Estudio de 10 años (2012-2021) mostró 68% de precisión. Es decir, si ves esto, apuesta fuerte al alza.

6. Bebé abandonado alcista: gaps y cambio radical

Tres velas con un detalle clave: gaps (brechas). La primera es bajista, la segunda abre por debajo (gap a la baja) y es un doji, la tercera abre por arriba (gap al alza). Los vendedores fueron atrapados desprevenidos.

Estudio de Aronson: 66% de éxito en bolsa estadounidense. Los gaps no mienten.

7. Tres afuera hacia arriba: dominancia total de los alcistas

Primera vela roja, segunda vela verde la envuelve completamente, tercera vela verde abre más alto y cierra más alto. Los bajistas fueron arrasados en la segunda vela, los alcistas celebran en la tercera.

Precisión: 70%. Uno de los patrones más bullish que existen.

8. Tres de adentro hacia arriba: reversión moderada pero sólida

Roja fuerte, verde pequeña (queda dentro del rango de la roja), verde fuerte. No es tan explosivo como “tres afuera”, pero sigue siendo confiable (64% de exactitud según Lo, Mamaysky & Wang).

9. Pateador alcista: el cambio de sentimiento en dos velas

Una vela roja bajista, inmediatamente después una vela verde que abre con gap alcista y cierra más alto que el máximo de la roja anterior. Es un puñetazo del mercado alcista en la cara de los bajistas.

CXO Advisory Group: 68% de precisión. Cuando ves este patrón, el momentum está a favor de los compradores.

10. Línea perforante: la vela que penetra la resistencia

Vela roja, después vela verde que abre por debajo del mínimo de la roja pero cierra por encima de su punto medio. Los vendedores pensaron que la tenían, pero los compradores contraatacaron.

Tasa de éxito: 60% (Proyecto TAST). Menos espectacular, pero clara señal de resurgimiento.

La clave para traders principiantes

Estos 10 patrones no son magia: son evidencia de que el mercado cambia de manos. Usa la combinación de:

• Patrón de velas (lo que ves)
• Volumen (cuánta gente participa)
• Nivel de soporte/resistencia (dónde creen otros traders que es importante)

Maestría no es recordar 100 patrones. Es reconocer estos 10 rápido, esperar la confirmación, y actuar con disciplina. El resto es gestión de riesgo.