El viernes pasado, la orden larga de ETH casi me hace colapsar. Originalmente establecí un nivel de stop loss de 50 dólares, y viendo cómo el precio seguía cayendo, comencé a tener un diálogo interno: "solo aguanta 5 minutos, seguro habrá un rebote", "esto es el creador de mercado barriendo los stop loss". Al final, mis manos no obedecieron, moví la línea de stop loss 20 dólares, luego 50 dólares... y al final, una pequeña pérdida se convirtió en una liquidación. En el momento en que cerré la aplicación de trading, me desplomé en la silla viendo cómo desaparecían los números de mi cuenta, y de repente me di cuenta: esto no es trading, claramente es jugar a la suerte, y la apuesta es mi dinero de manutención de tres meses.

Este mal hábito de "mover el stop loss" me tomó medio año para realmente dejarlo. Lo más aterrador es que te da una falsa sensación de control: como si solo tuvieras que seguir ajustando la línea de stop loss y el mercado te haría caso. Pero, ¿cuál es la realidad? Cuando sustituyes la disciplina por la esperanza, el destino de tu cuenta ya ha sido sellado.

Revisé todos los registros de transacciones y encontré un conjunto de datos impactantes: en todas las órdenes de pérdida, el 83% se debió a que el stop loss móvil convirtió pequeñas pérdidas en grandes pérdidas; por el contrario, en las órdenes de ganancia, ninguna se recuperó al aferrarse a la línea de stop loss. Ninguna. Ni una sola.

Desde entonces, he cambiado por completo: de ser un "apostador que observa el mercado" a convertirme en alguien que cree en las reglas. Dado que la naturaleza humana es tan poco confiable, dejemos que el mecanismo tome decisiones por mí. Disciplina estricta de stop loss, control excesivo de riesgos, liquidación en tiempo real... Estas reglas que parecen frías en realidad son la única manera de salir vivo del mercado. He visto a muchos traders altamente capacitados caer al final por su mentalidad; aquellos que viven más tiempo son, en cambio, los que mejor entienden la importancia de seguir las reglas.