¿Por qué los inversores no deberían pasar por alto el mercado de acciones asiático?

Cuando se trata de ampliar la cartera, la mayoría de los inversores suelen mirar hacia los mercados occidentales, pero la realidad es que los mercados bursátiles de Asia están emergiendo como un nuevo centro de inversión con señales positivas. Con una población que representa más del 58% del mundo (solo China e India en conjunto), además de un poder de consumo en rápido crecimiento, las empresas de la región tienen un potencial de crecimiento excelente.

Actualmente, los mercados bursátiles de Asia todavía representan una proporción menor de lo que deberían en el índice global de acciones (MSCI ACWI), a pesar de que Asia genera aproximadamente el 30% del PIB mundial. Esto indica que las oportunidades de crecimiento a largo plazo aún son enormes. En comparación con otras regiones, las empresas de calidad en Asia (excluyendo Japón) muestran un ROIC más alto y una tendencia de crecimiento superior.

Por qué los mercados bursátiles de Asia son una buena opción

Oportunidades de convertir en beneficios: Los mercados asiáticos cuentan con varios países con precios de acciones atractivos y llenos de empresas con alto potencial de crecimiento. Incluyen empresas tecnológicas, fabricantes de acero y instituciones financieras distribuidas en diferentes países.

Diversidad de mercados: En lugar de centrarse en un solo país, puedes diversificar tus inversiones en múltiples mercados e industrias simultáneamente. Desde Japón hasta Indonesia, cada uno ofrece propuestas únicas.

Resistencia frente a riesgos: Los mercados bursátiles de Asia muestran capacidad para resistir la volatilidad internacional, ayudándote a reducir el riesgo global de tu cartera.

Visión general de las principales bolsas del mundo

En cuanto a la capitalización de mercado (Market Capitalization), los mayores mercados del mundo son:

Se puede observar que los mercados bursátiles de Asia tienen una participación relativamente pequeña en comparación con los mercados americanos, pero esto señala un potencial de crecimiento aún por explotar.

Mercados principales y secundarios en Asia

Mercado principal

Japón: Tokyo Stock Exchange (TSE) es el centro principal de negociación.

Hong Kong: Hong Kong Stock Exchange (HKEX) es un centro financiero internacional.

China: Shanghai Stock Exchange (SSE) y Shenzhen Stock Exchange (SZSE) muestran señales positivas.

Corea del Sur: Korea Exchange (KRX) tiene una presencia sólida.

Mercado secundario y especializado

India: Bombay Stock Exchange (BSE) y National Stock Exchange (NSE) junto con Calcutta Stock Exchange (CSE) y Madras Stock Exchange (MSE).

Taiwán: Taiwan Stock Exchange (TWSE), Taipei Exchange (TPEx) y GreTai Securities Market (GTSM).

Malasia: Bursa Malaysia (KLSE) y ACE Market.

También existen mercados en Indonesia (IDX), Singapur (SGX), Filipinas (PSE) y Tailandia (SET).

Índices de mercados bursátiles de Asia a seguir

HK50 - Índice Hang Seng

El Hang Seng Index (HSI) es un indicador clave que refleja la situación del mercado de Hong Kong, calculado a partir de las acciones más representativas del mercado hongkonés, y refleja la economía de una de las ciudades más importantes de la región.

Este índice es importante porque es una herramienta para inversores globales para seguir las perspectivas del mercado asiático. El precio del HK50 puede cambiar rápidamente en función de noticias económicas y políticas.

JPN225 - Índice Nikkei

El Nikkei Stock Average (Nikkei 225) incluye las 225 empresas japonesas más destacadas y funciona como un barómetro del estado de la economía japonesa.

Este índice cubre diversos sectores, desde automóviles hasta tecnología. Los inversores usan el JPN225 para medir la fortaleza de los fundamentos económicos de Japón y las oportunidades de inversión en ellas.

Tabla de horarios de negociación en los mercados bursátiles de Asia: horarios importantes

Los mercados bursátiles no abren las 24 horas como el mercado Forex. Aquí tienes los horarios de negociación que debes recordar:

El volumen de operaciones suele ser mayor durante la apertura del mercado, que es cuando los gráficos muestran mayor volatilidad.

Mejor momento para operar en los mercados bursátiles de Asia

No hay una respuesta única para todos, pero aquí tienes algunas consideraciones:

Para inversores a largo plazo: si buscas acumular patrimonio para la jubilación o aumentar su valor en los próximos diez años, el volumen de operaciones a corto plazo y la volatilidad del mercado no son preocupaciones. Puedes invertir de manera disciplinada y seguir tu camino.

Para traders a corto plazo: si buscas obtener beneficios mediante movimientos de precios, un análisis preciso y seguir las noticias económicas son esenciales. El trading a corto plazo conlleva mayor riesgo.

Considera tu situación personal: tu presupuesto, horizonte de inversión y nivel de tolerancia al riesgo juegan un papel importante.

Utiliza análisis fundamentado: las operaciones deben basarse en análisis racional del mercado, no en emociones.

Dos formas de analizar los mercados bursátiles de Asia

Análisis técnico

Utiliza datos de precios y volumen para predecir tendencias futuras:

Observación de gráficos: estudia gráficos de velas para entender tendencias y patrones.

Soportes y resistencias: identifica niveles de precios donde históricamente el precio se detiene o rebota.

Ejemplo: si el HS50 sigue por debajo de la media móvil de 60 días y dibuja picos que alcanzan máximos anteriores, esto indica una tendencia bajista (downtrend). El trader puede esperar o buscar soportes mayores.

Análisis fundamental

Se enfoca en factores macroeconómicos:

Tasas de interés: cambios en la política monetaria afectan los precios de las acciones.

Datos de PIB: si el PIB de Japón cae del 6% al 4.8%, puede disminuir la confianza.

Inflación: si la inflación alcanza el 3.7% (máximo en 41 años en Japón), indica presiones en la economía.

Noticias políticas: conflictos internacionales o nuevas políticas pueden cambiar el mercado.

Cómo comenzar a operar en los mercados bursátiles de Asia

Al abrir una cuenta de trading en vivo o en simulador, puedes acceder a la plataforma y comenzar:

1. Ve a la sección Market para ver gráficos en tiempo real.

2. Selecciona Indices para ver solo los instrumentos de índice.

3. Busca los mercados bursátiles de Asia que te interesen (HK50, JPN225, u otros).

4. Analiza y entra en posición.

Por qué los mercados bursátiles de Asia son relevantes ahora

Mientras las empresas occidentales enfrentan alta inflación y conflictos comerciales, China está relajando las restricciones por COVID y apoyando el crecimiento. Esto indica que Asia está en recuperación. Además, hay mucha información en los medios que facilita seguir los desarrollos en tiempo real.

Conclusión

Los mercados bursátiles de Asia no son iguales a los mercados occidentales protegidos, sino una fuente rica en oportunidades. Con una gran población, empresas en rápido crecimiento y valoraciones aún moderadas, para los inversores serios que buscan construir riqueza, diversificar en Asia a través de índices como HK50 y JPN225 puede ser una decisión inteligente. Invierte con prudencia, analiza cuidadosamente y cosecha beneficios en el futuro.