Carteras ganadoras en 2025: Dónde invertir en acciones cuando Trump tensa los mercados

2025-12-24 19:15:14

Los aranceles de Donald Trump han sacudido los mercados financieros de manera inesperada. El 10% base a todas las importaciones, junto con tasas del 50% a la UE, 55% a China y 24% a Japón, generó pánico inicial. Sin embargo, después de la corrección de marzo-abril, los índices bursátiles globales rebotaron y volvieron a máximos históricos. Mientras tanto, el oro superó los 3.300 dólares por onza, reflejando la búsqueda de seguridad. En este contexto de tensiones comerciales e incertidumbre, seleccionar las mejores acciones para invertir hoy requiere una estrategia clara y bien fundamentada.

El mapa de oportunidades: 15 empresas con potencial en 2025

Nuestra selección contempla empresas de sectores diversos, geografías distintas y con capacidad demostrada para generar rentabilidades en el corto y medio plazo. La diversificación es la clave para navegar este escenario volátil.

Empresa	Ticker	Precio	Capitalización	YTD	Último mes
Exxon Mobil	XOM	112 $	483,58 mil M	4,3%	6,89%
JPMorgan Chase	JPM	296 $	822,61 mil M	23,48%	10,97%
Novo Nordisk	NVO	69,17 $	241,55 mil M	-19,59%	-8,34%
LVMH	MC	477,3 €	237,19 mil M	-25,24%	1%
Toyota Motor	TM	174,89 $	271,48 mil M	-10%	-5%
BHP Group	BHP	50,73 $	128,77 mil M	3,46%	0,7%
Alibaba Group	BABA	108,7 $	259,53 mil M	28,20%	-10,5%
TSMC	TSM	234,89 $	973,56 mil M	18,89%	13,43%
ASML Holding	ASML	799,59 $	305,87 mil M	14,63%	3,16%
Tesla	TSLA	315,65 $	886 mil M	-21,91%	2,19%
NVIDIA	NVDA	110 $	2.988,14 mil M	-17%	-3%
Microsoft	MSFT	491,09 $	3,71 B	18,35%	5,52%
Apple	AAPL	212,44 $	3,19 B	-4,72%	6%
Amazon	AMZN	219,92 $	2,31 B	1,83%	2,96%
Alphabet	GOOGL	178,64 $	2,18 B	-5,16%	1,95%

Por qué estas empresas lideran el ranking de mejores acciones para invertir

Energía y materias primas: Exxon Mobil se beneficia de precios altos del crudo gracias a su disciplina financiera, mientras que BHP Group captura oportunidades en hierro, cobre y níquel impulsados por economías emergentes.

Sector financiero: JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense, aprovecha tipos de interés elevados y su diversificación en banca comercial, inversión y servicios de tarjetas para expandir ganancias.

Farmacéutica: Novo Nordisk lidera tratamientos para diabetes y obesidad con innovación constante, a pesar de correcciones recientes.

Lujo y consumo: LVMH domina con marcas icónicas como Louis Vuitton y Dior. Alibaba resurge con reformas regulatorias en China y expansión digital global.

Automoción: Toyota destaca en híbridos y tecnología limpia, mientras Tesla mantiene liderazgo en vehículos eléctricos.

Semiconductores e IA: NVIDIA lidera chips para inteligencia artificial. TSMC es clave en fabricación avanzada. ASML, proveedor único de máquinas de litografía EUV, domina un nicho insustituible.

Gigantes tecnológicos: Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet ofrecen estabilidad con crecimiento constante, diversificación e innovación comprobada.

Los 5 pesos pesados: Oportunidades de compra en 2025

1. Novo Nordisk (NVO) — La apuesta en salud metabólica

Con ventas que crecieron 26% en 2024 hasta 42.100 millones de dólares, Novo Nordisk enfrenta presión competitiva de Eli Lilly. Las acciones cayeron 27% en marzo por preocupaciones sobre CagriSema y competencia. Sin embargo, la compra de Catalent por 16.500 millones de dólares amplió su capacidad de producción. Además, el acuerdo con Lexicon Pharmaceuticals por LX9851 (1.000 millones de dólares) añade un mecanismo diferente contra la obesidad. La molécula GLP-1/amylina mostró 24% de pérdida de peso en estudios. Márgenes del 43% y demanda mundial sostenida posicionan a Novo Nordisk como inversión atractiva a largo plazo.

2. LVMH (MC) — Lujo con recuperación pendiente

Ingresos de 84.700 millones de euros en 2024 con margen operativo del 23,1%. Las caídas de enero (6,7%) y abril (7,7%) abren oportunidades tras correcciones en sus negocios de lujo. Los aranceles estadounidenses del 20% impactaron, pero la plataforma IA Dreamscape mejora personalización. Crecimiento en Japón a doble dígito y expansión en India con nuevas tiendas sustentan demanda futura.

3. ASML (ASML) — Indispensable en semiconductores

Con ventas de €28.300 millones y margen bruto del 51,3% en 2024, ASML proyecta ingresos entre €30.000 y €35.000 millones para 2025. A pesar de caídas del 30% en el último año por menores inversiones de Intel y Samsung, TSMC y SK Hynix mantienen capex alto. La creciente demanda de chips para IA respalda sus sistemas EUV. Las restricciones holandesas de exportación reducirán ventas a China un 10-15%, pero sin afectar guía anual. La corrección de precios crea oportunidad de entrada.

4. Microsoft (MSFT) — Nube e IA con retroceso temporal

Ingresos de 245.100 millones en fiscal 2024 (+16%) y margen operativo del 46% en Q3 2025. Azure avanzó 33% pese a correcciones del 20% desde máximos históricos. Investigación de la FTC sobre prácticas monopolísticas en nube pesó en valoración, pero inversión agresiva en IA y despidos de 15.000 empleados refuerzan enfoque estratégico. Posición financiera robusta y valoración más atractiva crean ventana de compra.

5. Alibaba (BABA) — Recuperación tecnológica en China

Ingresos de 280.200 millones de yuanes en Q4 2024 (+8%) y beneficio neto ajustado +22% en Q1 2025 con Cloud Intelligence +18%. Las acciones retrocedieron 35% desde máximos por preocupaciones sobre inversión IA y tensiones comerciales. El plan de 52.000 millones de dólares en infraestructura IA y 50.000 millones de yuanes en cupones de consumo subrayan compromiso. Volatilidad reciente presenta oportunidades para inversores a largo plazo.

Estrategia para identificar mejores acciones para invertir ahora

Diversificación sin compromiso: Distribuir capital entre sectores (energía, finanzas, tecnología, lujo) y geografías (EE.UU., Europa, Asia) reduce riesgos sistémicos en escenario proteccionista.

Empresas con fortaleza financiera: Priorizar compañías con márgenes sólidos, capacidad de adaptación e innovación probada que crecen incluso en incertidumbre.

Monitoreo geopolítico: Aranceles, tensiones comerciales y cambios regulatorios pueden volatilizar carteras. Flexibilidad y actualización constante marcan la diferencia.

Aprovecha caídas: Correcciones tras eventos políticos crean puntos de entrada atractivos en empresas líderes con fundamentos intactos.

Cómo acceder a estas inversiones

Los inversores pueden adquirir mejores acciones para invertir a través de:

Acciones individuales: Compra directa via bróker autorizado, permitiendo selección personalizada.

Fondos de inversión: Diversificación temática (países, sectores) sin necesidad de elegir títulos individualmente.

Derivados (CFDs): Apalancamiento para amplificar posiciones o cubrir riesgos, ideal para entornos volátiles pero requiere disciplina y conocimiento.

Reflexión final: 2025 y más allá

2025 se perfila como año de correcciones tras el rally de beneficios récord anterior. Volatilidad e incertidumbre sin precedentes caracterizan el contexto. Los inversores racionales deben:

Construir carteras diversificadas sectorial y geográficamente
Incluir activos refugio como bonos u oro para compensar caídas
Evitar decisiones en pánico después de correcciones fuertes
Mantenerse informados sobre política, economía y conflictos globales

Una inversión equilibrada, bien investigada y flexible sigue siendo la mejor defensa contra la incertidumbre.

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.