La caída del yen y el rebote de las criptomonedas: una gran escena del mercado se desarrolla hoy

Visión general del mercado: el yen dólar se desploma, se avecinan tormentas en el mercado de opciones

Hoy el mercado está un poco agitado. El Banco de Japón subió los tipos de interés en 25 puntos básicos a tiempo, llevando la tasa al 0.75% — el nivel más alto desde 1995. ¿Suena muy hawkish, verdad? Pero el gobernador Ueda Kazuo dijo simplemente “los próximos pasos están por determinarse”, lo que desinfló las expectativas del mercado, y el yen dólar cayó en picado, con un USD/JPY bajando un 1.05%, hasta 157.09. En pocas palabras, lo que el mercado quiere no es solo una subida de tipos, sino la certeza.

Por otro lado, la reacción en las acciones estadounidenses fue mucho más positiva. Antes de la apertura, los futuros del Dow subieron un 0.14%, los del S&P 500 un 0.33%, y los del Nasdaq 100 un 0.43%. Las acciones de chips se recuperaron en masa, Nvidia(NVDA) subió un 1.36%, Tesla(TSLA) un 1.13%, y Oracle(ORCL) más fuerte, con un aumento del 5.95%, gracias a las buenas noticias de las negociaciones de TikTok y la financiación de OpenAI.

El protagonista real: el “Triple Witching” de 7 billones de dólares

Pero lo que más llama la atención hoy es el “Triple Witching” — un nombre que suena aterrador, pero en realidad es solo el día en que vencen una gran cantidad de opciones. Goldman Sachs estima que hoy vencen opciones por un valor nominal de 7.1 billones de dólares, de los cuales 5 billones están vinculados al índice S&P 500. ¿Qué significa esto? La volatilidad del mercado se intensificará mucho, el volumen de operaciones se disparará, y si el S&P 500 puede mantenerse por encima de los 6800 puntos, eso podría decidir la dirección futura.

Criptomonedas: beneficiarios indirectos por los cambios en el yen

Todo esto es positivo para las criptomonedas. Aunque el Banco de Japón subió los tipos, no dio un plan claro para los próximos pasos, lo que reduce el riesgo de un aterrizaje duro, y aumenta la apetencia por el riesgo. Bitcoin(BTC) subió un 2.91%, volviendo a los 87.98K dólares. Ethereum(ETH) tuvo un rendimiento aún mejor, con un aumento del 4.35%, superando los 2.96K dólares.

Cabe destacar que aproximadamente 230 millones de dólares en opciones de Bitcoin vencerán el próximo viernes. No subestimes esa cifra — combinada con la ola del “Triple Witching” de hoy, la próxima semana podría ser aún más volátil que esta.

Diversificación en metales preciosos: movimiento de fondos

El platino subió por séptimo día consecutivo, un 0.66%, hasta 1962 dólares por onza, y el paladio también se fortaleció. El oro, en cambio, mostró cierta debilidad, con ligeros retrocesos. La lógica detrás de esto es simple: el oro ya alcanzó niveles históricos, y algunos inversores inteligentes están comenzando a mover fondos hacia metales con menor valoración y mayor elasticidad, como el platino y el paladio, evidenciando un claro movimiento sectorial.

En definitiva, hoy el mercado está digiriendo múltiples informaciones — la volatilidad del yen, el vencimiento de opciones, el rebote de las criptomonedas — todo esto entrelazado, y sugiere que los próximos días podrían ser muy interesantes.