Las señales técnicas sugieren que StoneCo (STNE) podría estar listo para revertir después de una caída pronunciada del 22.3%

StoneCo Ltd. (STNE) ha experimentado una presión a la baja significativa recientemente, con su precio de acción cayendo un 22,3% en solo cuatro semanas. Sin embargo, bajo la superficie de esta corrección, varios indicadores sugieren que el impulso vendedor podría estar llegando a su agotamiento—potencialmente creando lo que los traders consideran una oportunidad propicia para inversores orientados al valor.

Entendiendo las señales de sobreventa

El Índice de Fuerza Relativa (RSI), una herramienta técnica ampliamente utilizada para medir el impulso del precio, actualmente se sitúa en 25,65 para STNE. Esta lectura coloca a la acción en territorio de sobreventa, ya que los valores de RSI por debajo de 30 suelen indicar que la presión de venta podría haberse exagerado en relación con el valor fundamental de la acción.

El RSI mide la magnitud y velocidad de los cambios de precio en una escala de cero a 100. Cuando un valor se desploma excesivamente debido a ventas injustificadas en lugar de a un deterioro de los fundamentos, los inversores suelen verlo como un posible punto de inflexión. Sin embargo, el RSI no debe ser la única base para decisiones de inversión—funciona mejor cuando se combina con otros métodos analíticos.

Impulsores fundamentales en aumento

Más allá de las señales técnicas, la perspectiva de ganancias para STNE está cambiando positivamente. En los últimos 30 días, los analistas de Wall Street han aumentado colectivamente sus estimaciones de ganancias por acción (EPS) para el año en curso en un 1%. Aunque esto pueda parecer modesto, las revisiones al alza en las previsiones de ganancias han precedido históricamente a recuperaciones de precios a corto plazo.

Este sentimiento alcista se extiende al Zacks Rank de STNE, que actualmente se sitúa en #2 (Comprar). Esta clasificación coloca a la empresa en el top 20% de más de 4,000 acciones rastreadas por Zacks, basada en tendencias en revisiones de estimaciones de ganancias y métricas de sorpresas. Tal designación sugiere que el mercado está comenzando a reconocer una mejora en los fundamentos.

Por qué tiene sentido una recuperación

La convergencia de condiciones técnicas de sobreventa y la mejora en las estimaciones fundamentales crea una narrativa convincente: la acción podría estar lista para un rebote a medida que los compradores vuelven a entrar a precios más bajos. Los mercados oscilan naturalmente entre períodos de exceso de compra y venta, y cuando las condiciones de sobreventa se combinan con revisiones positivas de ganancias, a menudo sigue una reversión a la media.

La conclusión clave es que la reciente caída de STNE puede representar una oportunidad en lugar de una advertencia, siempre que los inversores realicen su propio análisis exhaustivo antes de actuar.