Guía detallada sobre cómo ver gráficos de velas y analizar precios de acciones y Forex desde lo básico

Para tener éxito en el campo del trading de acciones o forex, el primer paso imprescindible es dominar la lectura de gráficos de precios. A través de los gráficos técnicos, los traders pueden identificar la dirección del movimiento del precio, detectar las variaciones en el mercado y, a partir de ello, tomar decisiones de compra y venta razonables. Entonces, ¿cómo leer correctamente un gráfico de velas? El siguiente artículo te ayudará a entenderlo mejor.

🔍 Los 3 Tipos Principales de Gráficos en Trading de Acciones y Forex

Gráfico de Línea - Sencillo Pero Limitado

Este tipo de gráfico solo muestra el precio de cierre al final de cada marco de tiempo seleccionado. Ofrece una visión general de la tendencia a largo plazo de la acción sin profundizar en detalles.

Ventajas: Fácil de visualizar, fácil de entender, adecuado para comparar la evolución de varios valores en un período prolongado.

Desventajas: No puede captar las fluctuaciones en cada sesión de trading específica, no es adecuado para analizar movimientos a corto plazo.

Gráfico de Barras (HLC/OHLC) - Información Multidimensional

Este tipo de gráfico proporciona toda la información sobre el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo en una sesión de trading. La versión OHLC (Open-High-Low-Close) es más popular porque incluye también el precio de apertura.

Ventajas: Ofrece una visión completa de la evolución del precio durante la sesión, la longitud de cada barra refleja el grado de fluctuación, facilitando la identificación de patrones de precios.

Desventajas: Cuando se usa para análisis a largo plazo, las barras demasiado delgadas dificultan la observación.

Gráfico de Velas Japonesas (Candlestick) - La Herramienta Más Popular

Este es el tipo de gráfico más utilizado en el mundo del trading porque proporciona información completa sobre los precios (de apertura, cierre, máximo y mínimo) y refleja la psicología tanto de los inversores como de los vendedores. La forma de leer gráficos de velas ayuda a los analistas a tomar decisiones con mayor confianza sobre cuándo comprar o vender.

Ventajas: Información integral, combina la psicología del mercado a corto plazo con la tendencia a largo plazo, con muchos patrones de análisis que aumentan la precisión.

Desventajas: Demasiada información puede ser difícil para los principiantes.

📊 Componentes Principales en la Plataforma de Trading TradingView

1. Información del activo: Nombre del valor, precio actual, porcentaje de cambio respecto al precio de apertura de la sesión
2. Eje X: Representa el marco de tiempo
3. Eje Y: Escala de precios
4. Indicadores técnicos: Herramientas de análisis complementarias
5. Selección de marco de tiempo: Desde segundos, minutos, horas, días, semanas hasta meses
6. Tipo de gráfico: Opciones entre línea, velas, barras…
7. Herramientas de dibujo: Líneas de soporte, resistencia, tendencias
8. Biblioteca de indicadores: MACD, Bandas de Bollinger, MA, RSI…
9. Función de comparación: Comparar precios entre múltiples activos

🎯 Los 5 Factores Clave al Leer un Gráfico de Precios

1. Identificar la Tendencia del Precio

El primer paso es observar la dirección general del precio en un período determinado. Es importante determinar la tendencia en los tres niveles: corto, medio y largo plazo.

Por ejemplo, si miras el gráfico semanal de la acción AAPL, puedes ver que la tendencia general es alcista (nube verde). Sin embargo, en el marco diario, hay muchas ondas de subida y bajada. Basándote en esta lectura del gráfico de velas, el inversor puede deducir que a medio plazo el precio seguirá subiendo, pero puede esperar las ondas bajistas del día para entrar en el mercado a un mejor precio.

2. Identificar Niveles de Resistencia y Soporte

Estos dos conceptos son fundamentales en el análisis técnico:

• Nivel de soporte: Es el nivel de precio en el que el precio suele rebotar hacia arriba en lugar de seguir bajando
• Nivel de resistencia: Es el nivel de precio en el que el precio suele frenarse y revertir hacia abajo

La forma más sencilla de identificarlos es buscar los niveles de precio donde el precio suele cambiar de dirección. Por ejemplo, con Bitcoin (BTC) en $88.83K con una variación de +1.54% en 24 horas, puedes observar que cada vez que el precio toca cierta línea, rebota hacia arriba — eso es soporte. Por otro lado, si el precio se detiene constantemente en cierto nivel, ese es la resistencia.

Cada vez que el precio toca estos niveles, su efectividad disminuye. Cuantas más veces toque la resistencia sin romperla, mayor será la probabilidad de una ruptura en futuras ocasiones.

3. Análisis del Volumen de Comercio

El volumen de comercio refleja la fuerza de una variación de precio. Se suele mostrar en forma de columnas en la parte inferior del gráfico.

• Cuando el precio sube acompañado de aumento en volumen, es una señal positiva de consenso en el mercado
• Si el precio sube pero el volumen disminuye, puede indicar debilidad en la tendencia
• Cambios fuertes en el precio con volumen alto son signos de una variación fundamental

Combinar el análisis del volumen con la tendencia ayuda a los analistas a tener una base más sólida para predecir.

4. Impacto de Eventos Fundamentales

TradingView integra eventos importantes como splits de acciones, anuncios de resultados financieros, dividendos. Estos eventos suelen causar movimientos bruscos.

Por ejemplo, cuando Tesla anunció un split de acciones el 31/8, el precio formó una vela verde larga en esa sesión, pero en los días siguientes volvió a bajar debido a que los accionistas actuales vendieron para tomar ganancias. Para los traders intradía, seguir estos eventos próximos es muy importante.

5. Uso de Indicadores Técnicos

Además del precio y volumen, los traders profesionales suelen añadir indicadores como Bandas de Bollinger, MA, RSI, MACD, Estocástico para obtener señales de trading más precisas.

📈 Indicadores Técnicos Populares

Bandas de Bollinger - Banda de Volatilidad

Esta herramienta incluye una media móvil (MA) en el centro y dos bandas superior e inferior. La banda superior actúa como resistencia, la inferior como soporte.

Una estrategia sencilla es comprar cuando el precio toca la banda inferior y vender cuando toca la banda superior. Sin embargo, la tasa de acierto no siempre es alta, por lo que se recomienda probar en una cuenta demo primero.

Media Móvil (MA)

Este indicador ayuda a determinar la tendencia a largo plazo. Las dos medias móviles más comunes son la MA de 50 días y la de 200 días:

• MA 50 cruza por encima de MA 200: La tendencia del precio tiende a cambiar a alcista
• MA 50 cruza por debajo de MA 200: La tendencia del precio tiende a cambiar a bajista

RSI

El RSI mide la fuerza relativa del precio, oscilando entre 1 y 100. Los niveles clave son 30, 50 y 70:

• RSI por encima de 70: Sobrecompra, posible caída del precio
• RSI por debajo de 30: Sobreventa, posible subida del precio
• Cruce del RSI sobre 50: Ayuda a determinar la tendencia actual

MACD

Este indicador combina medias móviles con un histograma que muestra la velocidad del cambio del precio.

• Histograma pasa de rojo a verde: Señal de compra
• Histograma pasa de verde a rojo: Señal de venta

Estocástico

Este indicador mide los cambios de precio en un ciclo determinado, similar al RSI:

• Supera 80: Sobrecompra
• Por debajo de 20: Sobreventa

💡 Conclusión

La habilidad para leer gráficos es la base de todo trading exitoso. El gráfico de velas es el más popular porque proporciona la información más detallada. Los tres factores básicos que todo trader debe entender son: tendencia del precio, niveles de soporte/resistencia y volumen de comercio.

Para mejorar aún más, puedes combinar indicadores técnicos para obtener señales más precisas. Sin embargo, ningún indicador siempre acierta al 100%, por lo que se recomienda verificar su efectividad en una cuenta demo antes de aplicarlo en trading real. La práctica constante con estas herramientas de análisis te ayudará a convertirte en un trader más competente.