Dos acciones de IA infravaloradas posicionadas para retornos de 10x para 2036

Por qué estas dos empresas podrían ofrecer un crecimiento excepcional

El camino para convertir $100,000 en $1 millones en la próxima década requiere identificar empresas centradas en IA que cotizan a valoraciones razonables con vientos de cola sustanciales en el mercado. Dos acciones que encajan en este perfil merecen consideración: UiPath (NYSE: PATH) y SentinelOne (NYSE: S). Ambas cotizan a múltiplos atractivos y se posicionan a la vanguardia de los mercados emergentes de IA.

UiPath: La oportunidad del Sistema Operativo de Agentes de IA

UiPath representa una apuesta interesante en la evolución de la infraestructura de inteligencia artificial. Actualmente cotiza a un ratio precio-ventas prospectivo de aproximadamente 5 veces las estimaciones de los analistas para 2026, la empresa está bien posicionada para capitalizar el cambio hacia la orquestación de agentes de IA, un mercado que se espera que sea cada vez más crítico.

La base de la compañía en automatización de procesos robóticos (RPA) proporciona una ventaja estratégica a medida que la industria avanza hacia automatizaciones más sofisticadas. A medida que los grandes modelos de lenguaje demuestran capacidades excepcionales y limitaciones notables (particularmente en ejecución y aplicación en el mundo real), las organizaciones necesitarán plataformas centralizadas para coordinar y gobernar los agentes de IA de múltiples proveedores.

La plataforma Maestro de UiPath aborda esta necesidad mediante varios mecanismos:

• Gobernanza y Auditabilidad: La plataforma incorpora controles integrados para gestionar, auditar y hacer cumplir salvaguardas humanas en los agentes de IA, evitando fallos operativos similares a los que se han visto en sistemas de IA sin protección.

• Optimización de Recursos: Maestro puede orquestar tanto bots de software tradicionales como agentes de IA, dirigiendo automáticamente las tareas en función de la rentabilidad y la capacidad. Dado que el despliegue de agentes de IA conlleva mayores costos operativos, esta capa de optimización crea un valor tangible.

• Integración con Sistemas Legados: Los conectores preconstruidos a sistemas empresariales establecidos proporcionan una barrera competitiva que las nuevas plataformas exclusivamente de IA tienen dificultades para replicar.

Si UiPath logra establecerse como el estándar de la industria para la orquestación de IA, su valoración actual sugiere que la acción podría obtener retornos sustanciales para 2036.

SentinelOne: Defensa de la cuota de mercado mediante diferenciación tecnológica

SentinelOne cotiza a una valoración aún más atractiva, un múltiplo precio-ventas prospectivo de solo 4 veces, operando en el sector de ciberseguridad de alto crecimiento. La compañía tiene múltiples vías para lograr una expansión significativa en el mercado.

Frente a competidores establecidos: Mientras CrowdStrike domina la seguridad de endpoints nativa en la nube, la arquitectura de SentinelOne ofrece ventajas distintas. Sus modelos de IA operan directamente en los endpoints en lugar de depender únicamente de la conectividad en la nube, permitiendo la detección de amenazas incluso durante cortes de red. Además, la plataforma incluye capacidades de remediación que pueden restaurar los sistemas a estados previos al ataque, una funcionalidad que la diferencia de competidores cuyos clientes experimentaron interrupciones operativas severas durante incidentes recientes en la industria.

Ampliación de capacidades de protección: La adquisición de Prompt Security refuerza la posición de la compañía como proveedor integral de seguridad. Al combinar protección de endpoints con prevención de fuga de datos impulsada por IA, SentinelOne ahora ofrece mitigación de amenazas internas y protección de datos externos, una diferenciación competitiva.

Oportunidad en análisis de datos: El producto Singularity Data Lake posiciona a la empresa para competir con los principales incumbentes en el espacio de análisis de seguridad. Con Purple AI permitiendo consultas en lenguaje natural para obtener insights de datos, la plataforma ofrece una alternativa más eficiente a los sistemas legados más lentos y costosos, abriendo una oportunidad para captar cuota de mercado de proveedores establecidos.

El caso de valoración

Ambas empresas cotizan a múltiplos que históricamente se han aplicado a empresas de software de menor crecimiento o maduras. Para las organizaciones que ejecutan sus iniciativas estratégicas y aprovechan las oportunidades del mercado, esta desconexión entre valoración y potencial de crecimiento crea un escenario de riesgo-recompensa atractivo para inversores con un horizonte de 10 años hasta 2036.

La combinación de valoraciones de entrada atractivas, posiciones competitivas defendibles y mercados direccionables en expansión posiciona a estas acciones como candidatas a obtener retornos desproporcionados en la próxima década.