2025-12-31 16:23:56

En 2026, el inicio del año, los bancos centrales mundiales protagonizaron una extraña polarización de políticas: la Reserva Federal dice defender la lucha contra la inflación, pero en realidad está inyectando liquidez, mientras que Japón y Europa consideran subir las tasas. Esta contradicción está redefiniendo el panorama de la liquidez del mercado, y el capital transfronterizo está cambiando de dirección. ¿Aún puedes mantener tu posición con estabilidad?

Según las últimas actas de la Reserva Federal, las diferencias internas sobre la bajada de tipos ya han explotado. El resultado de la votación 9:3 parece estable, pero claramente Powell está en la cuerda floja. Lo más absurdo es que la Fed afirma que "la amenaza de inflación no ha desaparecido", mientras compra silenciosamente 220 mil millones de dólares en bonos a corto plazo — esta operación es realmente extraña, y en lugar de ser una política de ajuste, parece una forma encubierta de QE.

Este vaivén de políticas empieza a afectar al mercado de criptomonedas. La tendencia de desconexión entre Bitcoin y las acciones de EE. UU. se hace cada vez más evidente, y los inversores institucionales buscan nuevas entradas. Los productos de deuda soberana en cadena (como USTB) se están convirtiendo en una opción para las instituciones, mientras que el riesgo de liquidez de las altcoins se acumula en la sombra — y puede evaporarse en cualquier momento.

Si quieres sobrevivir más tiempo en esta tendencia, debes prestar atención a varias señales clave. Primero, monitorea los cruces mortales en el diferencial de bonos del Tesoro y en los contratos abiertos de Bitcoin — especialmente cuando estos superan los 400 mil millones, la emoción del mercado suele invertirse. Segundo, no ignores el índice de proporción de stablecoins en cadena (SSR); cuando este indicador supera 5.0, generalmente significa que las instituciones están acumulando silenciosamente.

El escenario de riesgo más extremo sería así: una subida de tasas en Japón y Europa junto con una bajada en EE. UU., lo que podría provocar una caída del dólar de más del 3% en un solo día, y las posiciones de arbitraje podrían explotar en masa. En ese escenario, la estrategia defensiva es clave: mantener dólares en efectivo, comprar opciones put de Bitcoin, y asignar una parte en oro como ancla.

La clave de esta batalla por la riqueza en 2026 puede estar oculta en la grieta del sistema financiero tradicional. ¿Cuál será tu elección? ¿Mantener Bitcoin esperando la liberación de liquidez, hacer cortos en las principales criptomonedas para cubrir riesgos bajistas, apostar todo a la narrativa de bajada de tipos, o ya haber invertido en RWA en cadena para buscar nuevas oportunidades? Nos vemos en los comentarios, comparte tu opinión y tu estrategia de posición.

(Advertencia de riesgo: la volatilidad en el mercado de criptomonedas es alta, investiga por tu cuenta, y gestiona bien los riesgos.)

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GasFeeVictim

· hace20h

Powell con esta jugada realmente ha fallado, dice una cosa y hace otra, ahora realmente no lo entiendo. Por cierto, ¿es tan efectivo que SSR supere 5.0? Parece que cada vez que alguien predice mal. La Reserva Federal inyecta dinero y Europa sube tasas, si realmente llega a pasar esta situación, creo que mis altcoins probablemente se irán a cero directamente jaja. Mejor quedarme con Bitcoin, total no sé en qué dirección apostar, así que simplemente me relajo y ya. En cuanto a RWA en la cadena, todavía no lo tengo muy claro, ¿alguien realmente ha ganado dinero en esta pista?

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LiquidationAlert

· 2025-12-31 16:53

El fuego de Powell es demasiado real, y es indignante ser tan duro y de corazón blando. La Fed está jugando con palabras, estamos perdiendo dinero, este acuerdo no es rentable. Tengo que estar atento al punto de 40 mil millones de puestos vacantes, y siento que voy a explotar en cualquier momento. Quienes apuestan por recortes de tipos de interés deben tener cuidado, y el ritmo de esta oleada de recortes de puerros es ridículamente rápido. SSR lleva tiempo viendo la señal cuando supera 5, y seguimos asumiendo la acumulación institucional. El arbitraje triangular entre Japón, Europa y Estados Unidos realmente está llegando, y ahora todo es trueno. En lugar de adivinar la opinión del banco central, es mejor retener primero el efectivo en dólares estadounidenses. Las altcoins son realmente peligrosas, y los riesgos de liquidez son asesinos invisibles. La vía RWA conectada a cadena es efectivamente nueva, pero tendrá que esperar a que la dirección del viento se estabilice antes de moverse. Que Bitcoin dé acciones estadounidenses es en realidad una buena señal, al menos indicando que tiene un valor independiente.

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GateUser-40edb63b

· 2025-12-31 16:51

La operación de Powell en esta ola es realmente absurda, dice que defiende la inflación pero en realidad está inyectando liquidez, está haciendo mal. -- La división de votos 9:3 en la Reserva Federal me tiene un poco nervioso, siento que el mercado se va a dividir. -- Una vez que se confirme lo del QE casi, el mercado de criptomonedas probablemente explotará, ahora mismo ni me atrevo a mantener una posición fuerte. -- Ya había percibido el riesgo de liquidez en las altcoins hace tiempo, ya reduje mis posiciones, ahora solo espero ver el espectáculo. -- He estado vigilando esa línea de 400 mil millones en contratos no cerrados, si la rompen, puede que realmente haya un cambio de tendencia. -- No puede ser, ¿que la subida de tasas en Japón y Europa y la bajada en la Fed ocurran al mismo tiempo, y el dólar caiga un 3%? ¿Es verdad eso? -- Ahora mismo solo estoy manteniendo Bitcoin esperando que se libere liquidez, no me atrevo a mover nada más. -- El sector RWA realmente vale la pena, pero ¿es demasiado tarde para entrar ahora? -- El stock de stablecoins supera el 5.0 en SSR, ¿las instituciones realmente están acumulando? Parece que todavía hay que hacer un DYOR. -- En la estrategia defensiva, el efectivo en dólares es realmente importante, pero si solo tienes efectivo, no obtienes nada de rendimiento. -- La división en las políticas de los bancos centrales en esta ola es realmente extraña, esa grieta en el sistema financiero tradicional puede esconder oportunidades.

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ChainWatcher

· 2025-12-31 16:47

¡Madre mía, Powell realmente no puede más con esta ola, dice que va a apretar la política pero en realidad está comprando bonos a lo loco, ¡se ha convertido en un ejemplo opuesto, jaja!

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ShibaOnTheRun

· 2025-12-31 16:45

Powell mientras inyecta liquidez y dice que lucha contra la inflación, ¡su actuación es realmente impresionante! Solo quiero saber quién le cree. La verdad, en el momento en que el SSR rompió 5.0 empecé a reducir posiciones en copias, siento que las instituciones están absorbiendo silenciosamente, y los minoristas estamos siguiendo con un poco de riesgo. Una caída del 3% del dólar en el guion es demasiado absurdo, pero si realmente sucede, el efectivo que tenemos será valioso, así que ahora el 50% en efectivo es cómodo. Ver los datos en cadena es mucho más útil que leer las noticias, los contratos sin cerrar son la verdadera verdad, decir que todo está estable, pero que los contratos se liquidan en realidad. Aumentos de tasas en Japón y Europa + recortes de la Fed, ¿los dos al mismo tiempo? ¡Qué risa! Eso sería un paraíso para arbitraje, solo que si entras, puede que te liquiden en sentido contrario. Honestamente, ahora estoy un poco asustado, tengo algunas opciones put en Bitcoin, solo espero que esta comedia se termine. USTB es realmente bueno, pero debemos tener cuidado con las cosas que absorben las instituciones, no sea que nos corten. La posición ya fue ajustada hace tiempo, ahora solo queda ver quién puede sobrevivir más, de todos modos no me atrevo a apostar todo en ninguna narrativa.

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BlockchainArchaeologist

· 2025-12-31 16:45

La maniobra de la Reserva Federal es realmente impresionante, dicen que quieren prevenir la inflación, pero en realidad están comprando 2200 mil millones en bonos, una especie de QE encubierto. Que Powell esté en la cuerda floja es evidente, ni 9:3 pueden contener las diferencias, la situación interna ya explotó hace tiempo. Lo clave sigue siendo vigilar los contratos pendientes y el indicador SSR, si se rompe la barrera de 400 mil millones, las instituciones tendrán que actuar. La liquidez de las altcoins realmente está muy oculta, parece que puede evaporarse en cualquier momento. Ahora mismo tengo en mano opciones bajistas en dólares y Bitcoin, y también he puesto algo en oro como reserva. En esta tendencia, quien reaccione más rápido será el que gane, la desconexión es demasiado evidente, no se puede mantener la posición sin riesgo.

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EternalMiner

· 2025-12-31 16:25

La jugada de Powell es realmente impresionante, grita contra la inflación pero en realidad está haciendo QE, me tiene mareado. Las operaciones de la Reserva Federal parecen magia, ya veremos cómo reaccionan Japón y Europa. Estoy atento a que el SSR supere 5.0, todavía hay señales de que las instituciones están acumulando. Todo son riesgos, quien tenga las manos más firmes en esta tendencia ganará. Para ser honesto, mi estado mental con las posiciones actuales está colapsando, todavía hay que poner defensas. Si empieza a desarrollarse el escenario de una caída del dólar, el cierre de posiciones de arbitraje será inevitable. He visto claramente que Bitcoin se desacopla de las acciones de EE. UU., esa es la lógica principal de este año. Los productos de bonos soberanos en cadena como USTB realmente están atrayendo a las instituciones, tenemos que seguir el ritmo. La trampa de liquidez en las altcoins es demasiado profunda, ahora mismo es buscarse problemas. Estoy vigilando ese nivel de contratos sin cerrar de 400 mil millones, en cuanto lo rompa, hay que salir corriendo.

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