Observa las señales de oferta: la clave que los inversores deben conocer para captar el momento adecuado para las acciones.

¿Alguna vez te has preguntado por qué las acciones a veces suben sin razón aparente y otras caen hasta hacerte daño? No es el CEO, sino la matemática básica que hay detrás, llamada oferta y demanda. Dos factores enormes que se esconden en cada línea de precio. Entender esto = entender el mercado a medias.

Antes de operar, debes saber qué son oferta y demanda

Demanda (Demand) = interés de compra, es la cantidad de acciones que los inversores quieren comprar a diferentes precios. Generalmente, cuando el precio baja, la demanda aumenta (porque es más barato), y cuando el precio sube, la demanda disminuye (porque es más caro).

Oferta (Supply) = interés de venta, es la cantidad de acciones que los propietarios quieren vender a diferentes precios. Normalmente, cuando el precio sube, la oferta aumenta (porque hay más ganancias), y cuando el precio baja, la oferta disminuye (porque hay pérdidas).

Equilibrio (Equilibrium) = punto donde ambas fuerzas se encuentran. Aquí el precio se mantiene estable hasta que llega nueva información que lo hace moverse.

¿Por qué la oferta es importante para los inversores? 3 razones principales

1. La oferta nos indica la fuerza de los vendedores

Cuando las acciones caen rápidamente (Drop), no es porque la empresa tenga malas noticias, sino porque muchos inversores quieren vender al mismo tiempo. Oferta alta = fuerza de venta fuerte, lo que indica hacia dónde puede ir el precio.

2. La oferta nos muestra los puntos de reversión

Cuando el precio cae y atraviesa una línea de soporte, la fuerza de venta se agota (porque los que querían vender ya vendieron), y al encontrar una zona de oferta, el precio puede empezar a subir = oportunidad de compra.

3. La oferta revela el riesgo de manipulación de precios

Las casas de inversión a menudo hacen Pump & Dump en acciones con poca oferta = pocos vendedores. Cuando la oferta desaparece, el precio se dispara hacia el cielo. Cuando se agota la fuerza de compra, el precio cae rápidamente, dejando agujeros en la gráfica.

Factores que hacen cambiar la oferta en los mercados financieros

Desde la empresa

• Emisión de nuevas acciones (IPO / Rights Offering): aumenta la cantidad de acciones en el mercado = mayor oferta = menor presión alcista
• Compra de acciones propias (Buyback): reduce la cantidad en circulación = menor oferta = más bullish

Desde el mercado

• Registro de nuevas empresas: nuevas compañías añaden más oferta en la zona de suministro
• Regulaciones y Periodo de Silencio: limitan las ventas de grandes accionistas tras el IPO, reduciendo temporalmente la oferta

Desde las instituciones

• Política monetaria: tasas altas hacen que el dinero huya de las acciones para obtener intereses = aumento de oferta y venta = menor presión alcista
• Noticias de actualidad: buenas noticias atraen compras, los vendedores se mantienen quietos = oferta disminuye y el precio sube

Cómo aplicar la oferta en el trading siguiendo principios de análisis

Nivel 1: Mira los gráficos de velas y la fuerza de venta en zonas de demanda y oferta

Si ves velas rojas (precio cierra < apertura): fuerza de venta fuerte = oferta densa, no compres todavía

Si ves velas verdes (precio cierra > apertura): fuerza de compra fuerte = oferta débil, el precio puede seguir subiendo

Nivel 2: Sigue los puntos de reversión (Reversal)

Supply Zone Rally Base Drop (RBD): el precio ya subió mucho (Rally) → empieza a desacelerar por la presencia de muchos vendedores (Base) → todos empiezan a vender al mismo tiempo, cayendo rápidamente (Drop)

Entrada: cuando el precio rompe la base inferior, coloca un Stop Loss fuera de esa zona.

Nivel 3: Sigue la tendencia (Continuation)

Demand Zone Drop Base Rally (DBR): el precio cae por muchos vendedores (Drop) → empieza a revertir porque los vendedores se agotan, entran compradores (Base) → la fuerza de compra vuelve fuerte, el precio sube (Rally)

Entrada: cuando la base rompe la parte superior, entra en la tendencia.

Caso de estudio: ¿Qué acciones bajan por oferta?

Imagina que la acción XYZ tiene poca liquidez (Liquidity). Cuando hay buenas noticias, los compradores entran sin control, la fuerza de compra es fuerte, pero la oferta es densa porque muchos accionistas quieren vender para obtener ganancias. El precio no sube como se esperaba, a veces incluso cae si la oferta sigue entrando. Eso se llama “precio falso”, un precio que no refleja las noticias, por oferta engañosa.

Por otro lado, la acción ABC tiene un fundador con un porcentaje alto (oferta baja). Cuando hay buenas noticias, los compradores entran en masa, mientras el fundador aún mantiene muchas acciones sin vender. El precio puede subir rápidamente en un fenómeno de Melt Up.

3 errores que cometen los inversores respecto a la oferta

1. Solo miran el precio, no la oferta: el precio puede engañar, pero la oferta dice la verdad.
2. Cuidado con los Whale (ballenas): muchos accionistas quieren vender a la vez, el precio cae rápido.
3. Reglas del Periodo de Silencio: después del IPO, los grandes inversores deben esperar, lo que reduce la oferta.

Resumen: ¿Por qué es importante entender la oferta?

Simple: la oferta es como una fuga de agua en el mercado. Si la oferta llena (Supply Zone), el precio se queda atascado, no puede subir. Si la oferta se seca (Supply), el precio se asemeja a un vaso de licor, con poca resistencia, y con poca fuerza de compra puede subir fácilmente.

Quien detecta claramente las zonas de demanda y oferta puede entrar y salir en los momentos adecuados (Entry-Exit), mucho mejor que quienes solo siguen las noticias o se dejan llevar por la emoción del mercado.

Pero la oferta no es una predicción total. Es solo una parte del ciclo del mercado, junto con Momentum, noticias, Sentimiento y la disciplina del trader. Solo así se puede ganar dinero.