Formas avanzadas del robot de trading en cuadrícula: cuadrícula infinita y cuadrícula con apalancamiento

Principios básicos

Grid infinito y Grid con apalancamiento se basan en el marco de cuadrícula de “órdenes escalonados, complementación de transacciones, ejecución cíclica”, pero abordan diferentes problemas centrales: el grid infinito resuelve la “restricción del límite superior”, mientras que el grid con apalancamiento resuelve la “eficiencia del capital y la expansión de la dirección”.

Grid infinito es una forma mejorada del grid spot sin límite superior establecido, adecuada para estructuras de movimiento ascendente sostenido. Utiliza un método de colocación de órdenes proporcional: vender en proporción durante subidas, comprar en proporción durante retrocesos, para mantener el valor de la posición lo más cercano posible al nivel objetivo, logrando “acumular en bajadas y vender en subidas para arbitraje continuo”, y evitar que la ejecución se detenga por límite superior cuando el precio sube continuamente. La estrategia generalmente incluye restricciones clave como el precio mínimo (límite inferior), rendimiento por celda y precio de activación de la estrategia, que se detienen automáticamente cuando se cumplen condiciones específicas.

Grid con apalancamiento es una forma mejorada del grid spot, que combina el grid spot con apalancamiento de préstamo, amplificando los fondos disponibles mediante préstamo de monedas para mejorar la utilización del capital, además de soportar ventas en corto. Su funcionamiento sigue centrado en el rango y la cantidad de celdas, repitiendo la estrategia de vender alto y comprar bajo en movimientos laterales para obtener beneficios del grid; además, requiere incorporar los costos de préstamo, el multiplicador de apalancamiento y las condiciones de gestión de riesgos en la evaluación de beneficios netos y riesgos.

Escenarios de uso

1）Grid infinito: tendencia alcista con oscilaciones, enfatizando “sin límite superior” Adecuado para estructuras donde el precio en general sube, con retrocesos frecuentes: durante la fase de subida, se vende en lotes para realizar ganancias, y durante retrocesos, se reequipa en proporción según reglas proporcionales, reduciendo la necesidad de reajustar frecuentemente el rango por ruptura del límite superior.

2）Grid con apalancamiento: rango claramente definido, enfatizando “eficiencia del capital + posibilidad de venta en corto” Adecuado para mercados con suficiente volatilidad, donde el precio atraviesa repetidamente el rango: usando apalancamiento para ampliar la cobertura y eficiencia de ejecución con el mismo capital; cuando el mercado tiende más a una tendencia bajista, se puede usar para participar en ventas en corto en movimientos oscilatorios.

3）Lógica avanzada de selección de grid El grid infinito prioriza resolver “la detención por límite superior del rango”; el grid con apalancamiento prioriza resolver “insuficiencia en la utilización del capital y en la adaptación a la dirección”. Ambos no cambian el marco de ejecución del grid, pero amplían los límites operativos y los tipos de mercado compatibles.

Avisos de uso

• Parámetros clave del grid infinito: El precio mínimo determina el límite inferior de compra; el rendimiento por celda y el precio de activación determinan el ritmo de ejecución y el momento de inicio; cuando el precio cruza el límite inferior o se cumplen condiciones de stop-loss, la estrategia se detiene automáticamente.
• Riesgos principales del grid con apalancamiento: El multiplicador de apalancamiento afecta la utilización del capital y la exposición al riesgo, los costos de préstamo impactan continuamente en las ganancias netas; en posiciones largas/cortas, las condiciones de precio de activación, toma de ganancias y stop-loss varían según la dirección, por lo que deben configurarse en consecuencia.
• Calidad de ejecución y factores de costo: Las comisiones, el deslizamiento, la liquidez y las restricciones mínimas de orden afectan directamente las ganancias netas reales y la continuidad de las transacciones del grid, por lo que deben considerarse en la planificación de parámetros y fondos.

Consejos de inversión

El grid infinito y el grid con apalancamiento son estrategias de trading reguladas, sin garantía de beneficios. El rendimiento depende de la estructura del mercado (tendencia / patrón de oscilación), la configuración de parámetros (rango / límite inferior, densidad del grid, rendimiento por celda), la calidad de las transacciones, las comisiones y el deslizamiento. El grid con apalancamiento, que combina préstamo y soporta ventas en corto, aumenta la elasticidad de beneficios pero también amplifica los riesgos; se recomienda participar con precaución, entendiendo completamente las reglas y riesgos, y según la capacidad de tolerancia al riesgo propia.