Séptima lección

Yibo dice que los conocimientos útiles que da el streamer de币 son para guardar y ver con calma después

¡Hola a todos, amigos! Hoy no vamos a hablar de teorías complicadas, sino de manera sencilla y clara — cómo usar el indicador RSI para determinar la fuerza del mercado de las criptomonedas, ayudándoos a evitar errores y a aprovechar mejor las oportunidades en el trading.

Primero, una pregunta: ¿a veces parece que el precio de la moneda sube mucho, y justo al comprar hace una corrección; o que cae mucho y al vender rebota? En realidad, no es mala suerte, sino que no hemos entendido bien la “fuerza de compra y venta” del mercado. El indicador RSI, en pocas palabras, es una herramienta para medir esa fuerza. Su nombre completo es Índice de Fuerza Relativa, y los valores oscilan entre 0 y 100, fácil de entender.

Vamos a empezar por lo básico: ¿cómo interpretar el RSI en cuanto a sobrecompra y sobreventa? La norma habitual es que por encima de 70 se llama “sobrecompra”, lo que indica que hay demasiados compradores, el precio sube demasiado rápido y probablemente va a corregir; por debajo de 30 se llama “sobreventa”, lo que significa que hay demasiados vendedores, el precio ha bajado demasiado y puede rebotar. Pero las criptomonedas tienen mucha volatilidad, y algunos ajustan los estándares a 80/20. Para las altcoins, que son más volátiles, se recomienda usar un período de 21 días y umbrales de 75/25; para stablecoins, basta con usar el estándar de 14 días.

Otra señal muy útil es la “divergencia”, que es el valor principal del RSI. Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI no, eso se llama “divergencia bajista” o “top divergence”, y sugiere que puede caer; cuando el precio hace un nuevo mínimo, pero el RSI no, eso es “divergencia alcista” o “bottom divergence”, y probablemente subirá. Por ejemplo, Bitcoin en una ocasión alcanzó un nuevo máximo, pero el RSI empezó a bajar, y luego efectivamente corrigió. Esa es la potencia de la divergencia. Además, cuando el RSI supera 90 o cae por debajo de 10, el mercado está en un estado extremo, y suele haber un giro importante, así que hay que estar atento.

El RSI generalmente tiene tres líneas: de 6, 12 y 24 días, con diferentes usos. La de 6 días reacciona más rápido, ideal para trading a corto plazo, aunque puede dar más señales falsas; la de 12 días es para tendencias a medio plazo; la de 24 días es la más estable, útil para detectar cambios en ciclos largos. Por ejemplo, en enero de 2023, el RSI de 24 días de Bitcoin salió de la zona de sobreventa y superó 30, y luego vino una recuperación en la escala semanal, mostrando una señal a largo plazo. Cuando las tres líneas se cruzan, se llaman “cruces dorados” (cuando la línea de 6 cruza por encima de la de 12), que indican posible compra; y “cruces de muerte” (cuando la de 6 cruza por debajo de la de 12), que sugieren vender. Si las tres líneas se mueven en la misma dirección, la tendencia es muy fuerte.

Ahora, cómo usar el RSI en el trading en tiempo real para encontrar oportunidades. En el trading intradía, hay que vigilar en tiempo real: si el RSI supera 70, hay que estar atento a una corrección; si cae por debajo de 30, a una posible rebote. Los traders a corto plazo pueden reducir el período a menos de 7 días para mayor sensibilidad; los de medio y largo plazo usan entre 14 y 21 días, para no confundirse con las fluctuaciones a corto plazo. Pero no hay que confiar solo en el RSI; hay que combinarlo con otras herramientas: por ejemplo, analizar la forma del precio, buscar divergencias; observar el volumen, que debe aumentar en las señales; y también los niveles de soporte y resistencia: si hay divergencia alcista en un soporte, puede ser buena oportunidad de compra; si en una resistencia hay divergencia bajista, puede ser momento de vender.

Por ejemplo, si el RSI supera 70 y el precio sigue subiendo rápidamente, pero el volumen no aumenta, no hay que seguir comprando, porque puede venir una corrección; si el RSI cae por debajo de 30 y el precio sigue bajando, pero aparece divergencia alcista, hay una alta probabilidad de rebote, y se puede entrar con una posición pequeña.

También hay que tener cuidado con las señales falsas. En mercados laterales, el RSI puede fallar mucho, por lo que hay que usarlo junto con medias móviles, Bandas de Bollinger y otros indicadores. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil y el RSI está en sobrecompra, puede ser momento de vender; y viceversa. Además, las señales en períodos cortos, como en gráficos de 1 hora, no siempre valen, hay que verificar en gráficos de 4 horas o diarios. En eventos extremos, como eventos imprevistos o “cisnes negros”, el mercado puede ser muy volátil y el RSI puede fallar, así que mejor esperar a que pase la tormenta.

El control del tamaño de la posición también es clave. Cuando el RSI entra en zona de sobreventa, no arriesgues más del 15% del capital en la primera entrada; cuando el indicador se recupera, puedes añadir más. Cuando el RSI indica sobrecompra, usa un apalancamiento no mayor a 3x; en sobreventa, no más de 5x. Y una vez que obtienes un beneficio del 5%, ajusta el stop-loss al precio de entrada, para proteger las ganancias y evitar pérdidas en correcciones.

Por último, una ruta de aprendizaje para los principiantes: primero, entender bien qué es el RSI, sus señales básicas de sobrecompra, sobreventa y divergencias; luego aprender a combinarlo con otros indicadores como MACD y Bandas de Bollinger; después, hacer backtesting con datos históricos para ver qué parámetros funcionan mejor en diferentes monedas; y finalmente, practicar con simulaciones para ganar experiencia real.

En resumen, el RSI no es difícil de usar. Lo importante es fijarse en las señales de sobrecompra, sobreventa, divergencias y cruces de líneas, y corroborar con volumen y niveles clave. Controlar bien la posición y el stop-loss ayuda a tomar decisiones más precisas. Pero recuerda, ningún indicador es infalible. En el trading, hay que respetar el mercado y actuar con racionalidad. Espero que esta guía os sea útil. ¡Mucho éxito en vuestros trades!