Momento de horror del mercado: Las criptomonedas lideran la caída de los activos

El 30 de enero, los mercados financieros globales volvieron a estar envueltos en pánico, y las criptomonedas se convirtieron en el eslabón más vulnerable de esta tormenta. Los datos más recientes muestran que Bitcoin cayó un 6% en un solo día, superando la marca de 80.000 dólares y alcanzando su nivel más bajo en dos meses. Ethereum cayó aún peor, cayendo más de un 7% en un solo día, quedando completamente por debajo del nivel clave de soporte de 2.800 dólares, estableciendo un récord de la mayor caída en un solo día en tiempos recientes. Las altcoins convencionales cayeron simultáneamente, el SOL bajó por debajo de la marca de 110 dólares, BNB bajó de 850 dólares, el valor de mercado de todo el mercado de criptomonedas se evaporó en más de 300.000 millones en un solo día, y el índice Fear & Greed cayó al rango de "pánico extremo" por debajo de 25.

Junto con las criptomonedas está el campo de los activos de riesgo. En el mercado bursátil estadounidense, el índice Nasdaq 100 continuó su caída, expandiéndose hasta un 2,3%, el índice S&P 500 cayó más de un 1,5% y las acciones de concepto de criptomonedas sufrieron una "aniquilación grupal": el precio de las acciones de MicroStrategy (MSTR), la mayor empresa cotizada en Bitcoin, siguió cayendo un 8%, y el valor de mercado de la compañía se ha reducido más de un 40% desde su máximo; Acciones de plataformas como COIN y HOOD cayeron más de un 5%, y el precio de la empresa minera MARA se desplomó un 9% en un solo día, cayendo toda la cadena de la industria cripto en un círculo vicioso de colapso del valor de mercado. Cabe destacar que los activos tradicionales refugio también han experimentado fluctuaciones anormales, con oro spot cayendo un 5% en un momento, superando tres marcas completas de 100 puntos consecutivos, y luego una profunda inversión en V, y finalmente cayendo ligeramente un 0,2% hasta 5.406,96 dólares por onza, mientras que la plata spot repuntó un 2,59% tras caer un 8% durante el día, lo que refleja la extrema sensibilidad del mercado a los riesgos geopolíticos.

Mecheta geopolítica: ha comenzado la cuenta atrás para la confrontación militar entre Estados Unidos e Irán

La causa principal del desplome del mercado es el fuerte calentamiento de la situación en Oriente Medio. El Mando Central de EE. UU. confirmó oficialmente el 26 de enero que el grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln ha navegado hacia la zona de responsabilidad de Oriente Medio y se espera que sea desplegado en el Golfo de Omán o en las aguas septentrionales del mar Arábigo en los próximos días. Lo que resulta aún más alarmante es que la comunidad ha difundido que el portaaviones ha entrado en un estado de "apagar las luces e interrumpir las comunicaciones", combinado con las acciones pasadas del ejército estadounidense —antes del ataque a Irán en junio de 2025 y antes de la operación en Venezuela en enero de 2026—, esto se interpreta como un claro presagio del inminente lanzamiento de la operación de ataque.

La presión sobre el ejército estadounidense está aumentando en todos los ámbitos. Además del USS Lincoln, el segundo portaaviones, el USS George Bush, zarpó de la costa este de Estados Unidos el 13 de enero, y se considera ampliamente que entrará en el mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y formará un ataque bidireccional con el USS Lincoln. El análisis militar señaló que, una vez que el grupo de combate dual de portaaviones esté en su lugar, la supremacía aérea, la frecuencia de ataques y la tolerancia a fallos militares estadounidenses en Oriente Medio alcanzarán su punto máximo, lo que significa que las operaciones militares reales podrían comenzar una vez completado el despliegue del Bush. En cuanto al poder aéreo, el ejército estadounidense ha lanzado ejercicios de preparación para combate de varios días en más de 20 países de Oriente Medio, Asia y África, y en tierra se han desplegado sistemas antimisiles adicionales "Patriot" y "THAAD" para reforzar la protección contra Israel, y las Fuerzas de Defensa de Israel también han elevado de forma integral el nivel de alerta para responder a "ataques que Estados Unidos pueda lanzar en los próximos días." Irán respondió con firmeza, diciendo que estaba dispuesto a enfrentarse a "cualquier comportamiento aventurero del enemigo" y que se creía que un gran número de drones con los que estaba equipado representaban una amenaza real para los buques de guerra estadounidenses.

Se superponen problemas internos y externos: el cierre del gobierno estadounidense agrava el pánico del mercado

Para empeorar las cosas, la crisis política interna en Estados Unidos está fermentando simultáneamente, sacudiendo aún más la confianza del mercado. El 31 de enero, la Ley de Asignaciones Temporales de EE. UU. expirará oficialmente, y con solo dos días laborables restantes en el Congreso, la votación procesal del Senado ha fracasado, y un cierre parcial o total del gobierno es casi una conclusión inevitable. Las diferencias centrales entre ambos partidos se centran en la financiación de la seguridad nacional: el caso de fraude social de 9.000 millones de dólares en Minnesota (82 acusados son somalí-estadounidenses) causó controversia, los republicanos exigieron una aplicación más estricta de la ley y financiación completa de ICE, y los demócratas exigieron que se redujeran las muertes de las fuerzas del orden de ICE e impusieran restricciones.

La sombra del cierre del gobierno resuena con riesgos geopolíticos, provocando que la aversión de los inversores al riesgo explote. Los datos históricos muestran que durante el cierre del gobierno estadounidense, los activos de riesgo a menudo sufren presión a la baja sobre las valoraciones, y las expectativas actuales superpuestas de guerra han provocado ventas de pánico más intensas en el mercado. Para el mercado de criptomonedas, también se enfrenta a una mayor presión de liquidez: se espera que el recorte de tipos de interés de la Fed en 2026 fracase (es probable que Powell mantenga el rango de tipos de interés del 3,5% al 3,75% antes de dejar el cargo), la desaparición del impulso central que antes sostenía el mercado alcista y la continua retirada de dinero de gigantes como Tesla (Musk ha reducido sus tenencias en Bitcoin en tres cuartas partes), y el efecto estampida causado por la retirada de fondos institucionales ha amplificado aún más la caída. Lo que resulta aún más notable es que la administración Trump en su día obtuvo un beneficio de más de 1.000 millones de dólares mediante la emisión de la $TRUMP de la moneda meme, pero la atención hacia el mercado cripto se desplomó tras el final del dividendo, lo que también hizo que el mercado perdiera un importante apoyo en las expectativas de política.

Perspectivas del mercado: ¿Cuándo tocará fondo en el mercado bajista?

Actualmente, el mercado está bajo la triple presión de "riesgo geopolítico + vacío de política + endurecimiento de liquidez". A nivel militar, cualquier agitación en la confrontación entre Estados Unidos e Irán puede desencadenar una nueva ronda de ventas masivas, y el "periodo ventana" tras la finalización del despliegue de los portaaviones duales requiere un alto grado de vigilancia; A nivel político, si el cierre del gobierno, debilitará aún más la confianza del mercado en la economía estadounidense; Las criptomonedas en sí mismas tendrán que pasar por un ciclo de liquidación institucional hasta que Powell deje el cargo en mayo de 2026 y se espera que se reinicie la expectativa de una nueva ronda de recortes de tipos de interés, lo que podría marcar un giro de tendencia.

Sin embargo, también existen oportunidades estructurales ocultas en el pánico a corto plazo. Algunos analistas creen que Bitcoin está cerca del fondo de la valoración tras esta ronda de caída, y los inversores a largo plazo pueden prestar atención al diseño de la fase de fondo tras el fondo. Tras la inversión de la V profunda de metales preciosos como el oro, sus propiedades de refugio siguen siendo dignas de ser una esperanza. Sin embargo, para los inversores ordinarios, la estrategia principal sigue siendo controlar posiciones, evitar activos altamente volátiles y esperar a que la situación se aclare.

La paz mundial siempre ha sido la piedra angular de la estabilidad económica y de los mercados financieros globales. ¿Cómo evolucionará la situación en Estados Unidos e Irán? ¿Podrán las criptomonedas resistir la doble tormenta? Bienvenido a dejar tus opiniones en el área de comentarios, dale a me gusta y reparte para que más personas participen en la discusión, y también puedes seguir al autor para obtener las últimas tendencias del mercado y análisis en profundidad.

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