Tres componentes del Russell 3000 muestran movimientos significativos en el comercio de opciones

Los observadores del mercado que rastrean los patrones de negociación de opciones en el índice Russell 3000 han identificado flujos de negociación notables en tres componentes clave en las sesiones recientes. United Parcel Service (UPS), Cisco Systems (CSCO) y AST SpaceMobile (ASTS) mostraron un compromiso robusto con las opciones, concentrando sus posiciones en torno a precios de ejercicio específicos y la fecha de vencimiento del 6 de febrero de 2026.

Auge en la negociación de opciones de UPS: Enfoque en la opción de compra de $111

United Parcel Service registró un interés sustancial en opciones, con una negociación acumulada de 30,636 contratos—equivalente a aproximadamente 3.1 millones de acciones subyacentes. Este volumen representó el 49.3% del volumen promedio diario de negociación de UPS en el mes anterior, de 6.2 millones de acciones. La posición más concentrada surgió en torno a la opción de compra de $111 con vencimiento el 6 de febrero de 2026, que por sí sola capturó 5,093 contratos, representando aproximadamente 509,300 acciones subyacentes de UPS. Este flujo concentrado sugiere un sentimiento alcista dirigido específicamente a este nivel de precio, con la acción del precio histórico mostrando que el precio de ejercicio de $111 es un punto de resistencia notable dentro del rango de negociación de doce meses de UPS.

Interés en opciones de CSCO: Concentración en el precio de ejercicio de $81 impulsa el momentum

Cisco Systems experimentó un impulso aún más pronunciado en la negociación de opciones, con un total de 92,005 contratos—aproximadamente 9.2 millones de acciones subyacentes o el 48.4% del volumen diario promedio de CSCO, de 19.0 millones de acciones. La opción de compra de $81 con vencimiento el 6 de febrero de 2026 mostró una acumulación agresiva, con 17,366 contratos negociados que representan aproximadamente 1.7 millones de acciones subyacentes. Este nivel de precio parece representar un nivel técnico clave dentro del historial de negociación de doce meses de Cisco, atrayendo una participación sustancial de los operadores que apuestan a una subida del precio a través de este umbral.

Movimientos en opciones de ASTS: La opción de compra de $140 capta el flujo de negociación

AST SpaceMobile también mostró un compromiso significativo en la negociación de opciones, con un total de 83,448 contratos—equivalente a 8.3 millones de acciones subyacentes o el 46.6% del volumen diario promedio de ASTS, de 17.9 millones de acciones. La opción de compra de $140 con vencimiento el 6 de febrero de 2026 fue el punto focal de este aumento en la negociación, acumulando 3,342 contratos que representan aproximadamente 334,200 acciones subyacentes. La concentración en torno a este precio de ejercicio sugiere que los operadores ven los $140 como un objetivo de precio relevante dentro del rango de negociación actual de la compañía de comunicaciones satelitales.

Observaciones clave sobre los patrones de negociación de opciones

Estos tres casos subrayan un patrón más amplio de posicionamiento estructurado en opciones vinculado a una fecha de vencimiento común. Las opciones de compra de febrero de 2026 en las tres empresas atrajeron la mayor concentración de volumen, lo que indica un posible posicionamiento institucional o estratégico alineado con un horizonte temporal compartido. Cada precio de ejercicio—$111 para UPS, $81 para CSCO y $140 para ASTS—representa niveles técnicos importantes dentro de sus respectivos historiales de negociación de doce meses, sugiriendo que los participantes están realizando apuestas calculadas en torno a estos puntos de precio establecidos.

Para un análisis detallado de las fechas de vencimiento y los precios de ejercicio disponibles, se puede explorar información adicional en plataformas de datos del mercado de opciones. Aquellos que deseen monitorear las opciones de compra y venta más activas del día pueden consultar índices de mercado más amplios y tendencias sectoriales.

Nota: Las opiniones y perspectivas expresadas respecto a los patrones de negociación de opciones son observaciones analíticas y no constituyen recomendaciones de inversión ni avales.