Las acciones de Nvidia están listas para dispararse según el informe del 25 de febrero

La industria de la inteligencia artificial está a punto de presenciar un momento crucial. El 25 de febrero de 2026, Nvidia dará a conocer sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, y el mercado está en vilo. Este informe de ganancias tiene el potencial de hacer que las acciones de Nvidia se disparen, dependiendo de lo que revele la dirección sobre la demanda de GPU, los plazos de producción de Rubin y las previsiones futuras de la compañía para el año fiscal 2027.

Nvidia sigue siendo el líder indiscutible en el suministro de chips para centros de datos que impulsan la revolución global de la IA. Los unidades de procesamiento gráfico de la compañía son la columna vertebral del desarrollo de IA en gigantes de la nube como Amazon, Microsoft, Alphabet y Oracle. Con nuevas arquitecturas de chips en el horizonte y una demanda sin precedentes por parte de los clientes que compiten por desplegar infraestructura de IA, el escenario está preparado para una recuperación significativa.

La Revolución de la GPU Rubin

El año pasado, Nvidia presentó una arquitectura de GPU completamente nueva llamada Rubin, que representa un avance generacional en rendimiento y eficiencia. Esta nueva plataforma es tan revolucionaria que permite a los desarrolladores entrenar modelos de IA utilizando un 75% menos de GPUs que las generaciones anteriores. El impacto en la reducción de costos es igualmente dramático—los costos de inferencia, que representan lo que los clientes pagan para ejecutar modelos de IA después de su entrenamiento, podrían caer hasta un 90%.

Este enorme salto en capacidad se basa en la plataforma Blackwell de Nvidia, que a su vez fue un avance cuántico respecto a la generación anterior. La Blackwell Ultra GB300 ofrece hasta 50 veces más rendimiento que la H100 basada en Hopper, lanzada en 2022. Ahora Rubin lleva los límites aún más lejos. Las GPUs Rubin están actualmente en plena producción y el envío comenzará durante la segunda mitad de 2026. Durante la llamada de conferencia del 25 de febrero, el CEO Jensen Huang probablemente detallará la escalada de producción y qué grandes clientes recibirán los primeros envíos—información que los inversores están desesperados por conocer.

Wall Street se Prepara para Resultados Estelares

Los analistas de Wall Street se están preparando para otro trimestre excepcional de Nvidia. En los primeros tres trimestres del año fiscal 2026 (hasta el 26 de octubre), Nvidia generó 147.8 mil millones de dólares en ingresos, un aumento del 62% en comparación con el mismo período del año pasado. El segmento de centros de datos, que es el motor de beneficios, representó un abrumador 89% de esos ingresos, totalizando 131.4 mil millones de dólares.

Para el cuarto trimestre, las expectativas del consenso sugieren que Nvidia obtendrá aproximadamente 65.5 mil millones de dólares en ingresos, lo que elevaría los ingresos totales del año fiscal 2026 a alrededor de 213.3 mil millones de dólares. Más importante aún, los analistas esperan que la compañía registre ganancias por acción de 4.69 dólares para todo el año fiscal. Nvidia tiene un historial de superar las estimaciones de los analistas, lo cual ha sido históricamente un catalizador potente para la apreciación del precio de las acciones.

La métrica realmente crucial que los analistas vigilarán será la orientación futura de la dirección para el primer trimestre del año fiscal 2027. El mercado está proyectando 70.7 mil millones de dólares en ingresos durante ese período. Si Jensen Huang y su equipo de liderazgo proyectan una cifra aún mayor, esa noticia bomba podría desencadenar una recuperación significativa en el precio de las acciones.

La Valoración Sugiere un Potencial de Alta Significativa

Quizás la razón más convincente para creer que las acciones de Nvidia podrían dispararse involucra las matemáticas de la valoración. Basándose en las ganancias ajustadas de los últimos 12 meses de Nvidia de 4.05 dólares por acción, la acción cotiza a una relación precio-beneficio (P/E) de 47.3. Eso representa un descuento del 23% respecto al promedio histórico de 10 años de la compañía, que es de 61.5, lo que sugiere que la valoración podría ser razonable en este momento.

La perspectiva se vuelve aún más atractiva al examinar las ganancias futuras. Si la estimación de Wall Street de 4.69 dólares por acción en ganancias del año fiscal 2026 resulta ser precisa, la relación P/E futura de la acción sería de 40.7. Pero la verdadera oportunidad surge al considerar las proyecciones de los analistas para el año fiscal 2027. Creen que Nvidia puede ampliar sus ganancias a 7.66 dólares por acción el próximo año, lo que implica una relación P/E futura de solo 24.9 en relación con el precio actual de la acción.

Aquí es donde las matemáticas se vuelven convincentes: para que la acción mantenga su relación P/E actual de 47.3 mientras logra esas ganancias proyectadas para 2027, necesitaría subir un 90% en los próximos 12 meses. Para cotizar en línea con su promedio de 10 años de P/E de 61.5, la acción tendría que duplicarse más que eso. Estos cálculos sugieren que el potencial de apreciación sustancial está por delante.

La Oportunidad de Inversión por Delante

Mientras los resultados operativos de Nvidia cumplan o superen las expectativas de los analistas el 25 de febrero, la configuración técnica y fundamental parece favorable para que las acciones se disparen. La combinación de ingresos récord, un crecimiento excepcional en ganancias, una base instalada masiva de clientes y una valoración razonable crea un escenario convincente para el impulso en el precio de las acciones en los meses venideros.

La fecha de resultados del 25 de febrero representa algo más que un evento de reporte trimestral—es un catalizador que podría desbloquear la siguiente fase del avance de Nvidia, especialmente si la dirección confirma la fortaleza de la adopción de las GPUs Rubin y ofrece una perspectiva sólida para el crecimiento continuo en el año fiscal 2027.