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Análisis profundo del mercado para la próxima semana—¿Hacia dónde se dirige el fuego en Oriente Medio?, Datos de empleo no agrícola de EE. UU. publicados

¡Para los inversores en criptomonedas y en mercados tradicionales de metales preciosos, petróleo y acciones estadounidenses, asegúrense de leer hasta el final!
El mercado durante los días laborales de esta semana fue tranquilo, pero el fin de semana, en solo dos días, el mercado se ha agitado mucho, con Bitcoin recorriendo en dos días lo que normalmente tomaría medio mes. Sin embargo, esto no es el fin, sino solo el comienzo, ya que, salvo algunos países del Oriente Medio que trabajan los domingos, casi todos los principales mercados de acciones y futuros del mundo están cerrados, por lo que la próxima semana será aún más turbulenta. A continuación, el pequeño Dios de las finanzas te presenta una vista previa de las tendencias del mercado financiero y los eventos importantes que influirán en él:

👉 Primero, hagamos un repaso de las tendencias del mercado durante el fin de semana:

Bitcoin comenzó el sábado con una caída hasta 63,000 dólares, pero ya ha recuperado todas las pérdidas. Al mismo tiempo, los contratos perpetuos ligados al oro alcanzaron en un momento los 5,400 dólares por onza tras el inicio del conflicto, pero la cotización actual ha bajado a cerca de 5,300 dólares. Los contratos perpetuos de plata llegaron a 97 dólares por onza, con la cotización actual en 95 dólares. Los contratos ligados al petróleo subieron casi un 5%. Los contratos perpetuos de índices estadounidenses en general bajaron entre un 1% y un 2%.

👉 Ahora, veamos los eventos importantes que influirán en el mercado la próxima semana:

1. Evolución de la guerra entre EE. UU. e Irán:

Según declaraciones del presidente estadounidense Trump y del primer ministro israelí Netanyahu, esta ronda de operaciones militares podría durar “varios días”, lo que claramente tendrá un impacto duradero en los mercados globales la próxima semana. Algunas actualizaciones sobre los últimos desarrollos en la guerra:

1. El líder supremo de Irán, Jameini, murió en la operación de eliminación de líderes de EE. UU. e Israel, y Irán ha declarado 40 días de luto nacional.

2. Debido a que los hubs aéreos en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, han sido afectados directamente por los combates, el mercado internacional de pasajeros está en caos. Dubai confirmó que una terminal del Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) sufrió daños leves en un incidente, y cuatro empleados resultaron heridos.

3. Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

4. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y otros altos funcionarios murieron en los ataques de EE. UU. e Israel.

5. Misiles iraníes alcanzaron el cuartel general del ejército israelí.

6. La muerte de Jameini provocó una celebración en las calles con la caída de estatuas, y en medio de las protestas antigubernamentales en Irán, el régimen podría colapsar desde dentro.

Desde la perspectiva del desarrollo de la guerra, existe la posibilidad de que evolucione a una guerra relámpago, ya que la muerte de altos funcionarios iraníes en las operaciones de eliminación podría acelerar el fin del conflicto.

📈 Impacto potencial en el mercado:

1. Si la guerra evoluciona a una guerra relámpago o si hay cambios en el régimen iraní, el conflicto podría terminar antes de lo esperado. La próxima semana, hay que seguir la tendencia alcista en los mercados de oro, plata y petróleo, y ver si Bitcoin puede sostenerse y rebotar.

2. Si la situación empeora, se espera que los mercados de oro, plata y petróleo sigan subiendo. Se puede hacer una posición larga en petróleo y metales preciosos, pero hay que estar atento al riesgo de caída de Bitcoin.

2. Publicación de datos de empleo no agrícola de EE. UU. en febrero:

Para las acciones estadounidenses, que en las últimas semanas han mostrado debilidad cada vez que alcanzan los 7000 puntos, los datos de empleo de EE. UU. del próximo viernes serán especialmente importantes. Dado que los datos de empleo de enero superaron ampliamente las expectativas, los inversores estarán atentos a si esto es solo una anomalía o si la economía estadounidense continúa recuperándose. Esto también determinará la futura política de reducción de tasas en EE. UU., ya que el mercado monetario solo contempla una próxima bajada de tasas en julio.

📈 Impacto potencial en el mercado:

1. Si los datos de empleo de febrero vuelven a superar las expectativas, las posibilidades de recortes en marzo y junio se cerrarán por completo, y Bitcoin y los mercados de metales preciosos también podrían experimentar una corrección.

2. Si los datos son muy débiles, beneficiarán a Bitcoin y a los metales preciosos, y perjudicarán al dólar estadounidense. Los que operan en mercados tradicionales con dólares también deben tener en cuenta esto.

3. China entrará en la “temporada de las dos sesiones” la próxima semana

Como el inicio de un nuevo plan quinquenal, se analizarán las políticas relacionadas con el desarrollo industrial, y si habrá políticas específicas para industrias emergentes como IA, robótica y vehículos eléctricos.

Además, hay que tener en cuenta que en China continental se publicó recientemente el documento 42, que regula estrictamente las criptomonedas, incluyendo la “prohibición total de la tokenización de RWA” y la “detención de stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero” (el “Aviso sobre la prevención y gestión de riesgos relacionados con activos virtuales”). Al mismo tiempo, se aclaró que los RWA basados en activos de Hong Kong no están bajo la regulación del documento 42. ¿Se volverá a tratar el tema de las criptomonedas en las próximas “dos sesiones”?

📈 Impacto potencial en el mercado:

1. Si se proponen nuevas políticas regulatorias para las criptomonedas, podrían tener un impacto negativo menor en el mercado, pero no será muy grande.

2. Los inversores en acciones pueden seguir la tendencia habitual de las “dos sesiones”, donde el mercado suele mostrar un “fin de ciclo de buenas noticias” y comenzar una tendencia bajista, por lo que deben estar atentos para evitar riesgos.

4. Satya Nadella asistirá a la conferencia TMT de Morgan Stanley

Como en los últimos dos días, en los que la capitalización de mercado de Nvidia se redujo en un billón, el CEO Satya Nadella asistirá a la conferencia TMT de Morgan Stanley el 4 de marzo. Se puede prestar atención a si Nadella hace declaraciones relevantes sobre la empresa, ya que podrían impulsar el precio de Nvidia y, en consecuencia, el sector de chips y el mercado estadounidense en general.

5. Varias empresas de EE. UU. publicarán resultados financieros

El lunes, MiniMax, la “acción de IA china”, presentará su primer informe financiero desde su salida a bolsa.

El miércoles, la empresa de semiconductores Broadcom divulgará sus resultados, continuando la tendencia de inversión en IA en EE. UU.

El jueves, JD.com y Bilibili presentarán sus resultados trimestrales.

👉 Finalmente, echemos un vistazo a las tendencias del mercado financiero la próxima semana:

1. Mercado de metales preciosos:

Antes de que estallara la guerra el viernes, el oro subió un 1.6% y la plata un 7% debido a la tensión regional; con la persistencia del conflicto durante el fin de semana, se espera que el lunes ambos mercados abran con fuertes subidas. Se recomienda abrir posiciones cortas en la apertura para aprovechar las subidas, pero también hay que tener cuidado con las correcciones tras las subidas rápidas. La segunda mitad de la semana, se espera que la tensión disminuya y el mercado entre en la fase de datos de empleo, por lo que si los datos de febrero vuelven a subir, podría formarse un doble techo y el mercado podría corregir.

📊 Estrategia operativa: 1. Comprar contratos perpetuos de XAUT y XAG en el precio actual; los inversores en mercados tradicionales pueden abrir posiciones largas en oro y plata tras la apertura del mercado. 2. Vender en torno a los máximos cercanos, con stop en 5700.

Puntos clave: Oro: soporte en 5150, resistencia en 5650. Plata: soporte en 88.3 dólares, primera resistencia en 100 dólares, segunda resistencia en 112 dólares.

2. Criptomonedas:

El impacto negativo de la guerra ya se ha asimilado en el mercado de criptomonedas. Actualmente, Bitcoin y Ethereum muestran un rango de consolidación, con soporte en 63,000 dólares y resistencia en 69,000 dólares. La próxima semana, si no hay cambios importantes en la guerra, se espera que Bitcoin siga oscilando en ese rango, por lo que se recomienda mantener stops y operar en corto plazo, comprando en las caídas y vendiendo en las subidas.

📊 Estrategia operativa: Venta en corto de Bitcoin: 69,500 (stop en 70,100). Compra en largo: 63,388 (stop en 62,890). Venta en corto de ETH: 2,138 (stop en 2,151). Compra en largo: 1,800 (stop en 1,779).

Puntos clave: Resistencia en 70,000; soporte en 62,980; rango de consolidación en 66,500.

3. Mercado de petróleo:

Al igual que los metales preciosos, la semana pasada, ante la posibilidad de guerra, el petróleo subió rápidamente. Ahora, Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz, lo que paraliza completamente las exportaciones de petróleo en Oriente Medio, beneficiando directamente a los precios. Barclays estima que, en medio de la tensión EE. UU.-Irán, el petróleo Brent podría subir a 80 dólares por barril. Se espera que el lunes el petróleo abra con fuertes subidas y continúe en tendencia alcista.

📊 Estrategia operativa: Los inversores en mercados tradicionales que operan con petróleo, si la subida en la apertura del lunes no es significativa, pueden abrir posiciones largas con poco riesgo.

Puntos clave: Primera resistencia en 70 dólares; segunda en 80 dólares; soporte en 63.5 dólares.

4. Mercado de EE. UU. y A-shares:

Actualmente, los contratos perpetuos de índices estadounidenses bajan entre un 1% y un 2%. Es muy probable que el lunes abra a la baja, y también se espera que las acciones chinas (A-shares) abran en baja, además de la “maldición de las dos sesiones”, por lo que hay que evitar riesgos.

Por último, quiero decir que la famosa frase “el capital nunca duerme” es cierta. Cada día, en medio de eventos imprevistos y narrativas variadas, el mercado realiza operaciones de capital. Frente a este laberinto complejo, lo importante no es perseguir cada tendencia, sino proteger nuestro capital, observar con cautela y mantener la calma. En medio de las mareas de capital, debemos anclar nuestra posición de supervivencia y seguir adelante; vivir es más importante que ganar una sola vez.