Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (11.07 - 11.14)

Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire AI de Gate. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à surveiller la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière.

Nombre de mots : 9042 mots ｜ Temps de lecture 12,2 minutes.

Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
3. Thèmes Chauds
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse des investissements

1. Tendance du marché

1.1. Sentiment de marché

Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35,79 milliers de milliards de dollars, en baisse de 7,9% par rapport à la période précédente. Le volume des échanges des bourses a également diminué, atteignant 4,69 milliers de milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 2,37% pour s'établir à 99 601,30 dollars. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse. Les commentaires hawkish de Powell ont freiné les achats, et la liquidation totale sur le réseau s'élève à 843 millions de dollars.

Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est “extrêmement paniqué”, l'indice de peur et de cupidité étant de 16, ce qui indique que le sentiment actuel du marché est extrêmement pessimiste.

Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, 14 nov

1.2. Impact macroéconomique

Récemment, les données économiques mondiales montrent que la pression inflationniste reste élevée, et la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux. L'IPC américain d'octobre a augmenté de 7,7 % par rapport à l'année précédente, en dessous des prévisions de 8,0 %, et a augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent, conformément aux attentes. L'IPC de la zone euro d'octobre a augmenté de 10,6 % par rapport à l'année précédente, supérieur aux prévisions de 10,3 %. L'IPP américain d'octobre a augmenté de 8,0 % par rapport à l'année précédente, en dessous de la valeur précédente de 8,5 %, et a augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent, en dessous des attentes de 0,5 %. L'IPP de la zone euro d'octobre a augmenté de 34,5 % par rapport à l'année précédente, supérieur à la valeur précédente de 41,7 %. En octobre, le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis a augmenté de 261 000, bien au-dessus des prévisions de 192 000.

L'indice PMI manufacturier des États-Unis pour octobre est de 50,4, légèrement inférieur à la valeur précédente de 51,8, ce qui indique un ralentissement de l'expansion du secteur manufacturier. L'indice PMI manufacturier de la zone euro pour octobre est de 46,4, en dessous de la valeur précédente de 48,4, marquant le quatrième mois consécutif en zone de contraction. Dans l'ensemble, la forte inflation met la Réserve fédérale sous pression pour augmenter les taux d'intérêt, mais les signes de ralentissement économique pourraient l'inciter à ralentir le rythme des hausses de taux. Selon le CME FedWatch, la probabilité d'une hausse de 25 points de base par la Réserve fédérale en décembre est de 95,4%, tandis que la probabilité de rester inchangé est de 4,6%.

Les fluctuations de l'économie macroéconomique affecteront la performance des actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies ne pourra pas échapper à cette tendance. Actuellement, avec une inflation élevée et un risque accru de ralentissement économique, le sentiment des investisseurs tend à être prudent. Cependant, à long terme, les cryptomonnaies en tant que nouvelle catégorie d'actifs restent prometteuses.

1.3 Calendrier économique

Les données présentant une grande importance se concentrent principalement sur l'inflation, la consommation et la croissance économique aux États-Unis. L'indice des prix à l'importation en octobre, en taux annuel et mensuel, reflétera les variations de la pression inflationniste à l'importation aux États-Unis. Les données sur les ventes au détail montreront les dernières tendances des dépenses des consommateurs. La valeur finale du taux de croissance du PIB réel annualisé du troisième trimestre révélera la performance finale de la croissance économique américaine.

Les données d'importance modérée comprennent les indicateurs du secteur manufacturier, du secteur des services et du marché immobilier. Les données PMI du secteur manufacturier et des services refléteront la situation de l'emploi et de la production dans ces deux secteurs. Le nombre total d'habitations neuves commencées en données annualisées montrera les dernières tendances du marché immobilier.

Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le marché suivra de près ces données pour évaluer l'évolution de l'économie américaine et les changements de la pression inflationniste.

2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix

2.1. Analyse des fluctuations de prix

Volatilité hebdomadaire du BTC Selon le prix de clôture quotidien du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité du BTC cette semaine est de 2,15 %.

Amplitude et raisons des fluctuations de prix Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 98 707,50 $ et 106 683,80 $. La hausse des prix est principalement soutenue par l'introduction de l'ETF XRPC et l'intégration de WBTC par Hedera. En revanche, la baisse des prix pourrait être due à des prises de bénéfices par les investisseurs et à des ajustements techniques du marché.

Impact des variations de volume des transactions Les variations du volume des transactions indiquent souvent l'activité du marché et les changements potentiels de la direction des prix. Lorsque le volume des transactions augmente, cela signifie généralement que l'activité des participants sur le marché s'intensifie, ce qui peut entraîner une augmentation de la volatilité des prix. À l'inverse, une baisse du volume des transactions peut entraîner une diminution de la volatilité des prix.

Activité du marché et direction des prix D'après les données de volume de transactions BTC de cette semaine, le volume a augmenté de manière significative à certains moments clés, comme le jour de l'introduction de l'ETF XRPC où le volume des transactions a atteint 46 millions de dollars. Cela indique une augmentation de l'activité sur le marché, et les fluctuations de prix pourraient s'intensifier à l'avenir. Cependant, le volume total des transactions n'a pas connu de forte croissance, donc la direction des prix à court terme reste incertaine.

2.2. Analyse de la liquidité

Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a présenté un état de sortie nette de capitaux au cours de la dernière semaine, avec un total de 1,299 milliard de dollars sortis. Cela indique que le sentiment des investisseurs est plutôt prudent, avec des comportements de prise de bénéfices. Parallèlement, d'autres principales cryptomonnaies comme l'Ethereum (ETH) ont également montré une tendance similaire de sortie de capitaux.

Flux de capitaux des principales cryptomonnaies Les principales cryptomonnaies telles que BTC, ETH, etc. ont connu des sorties nettes de fonds à des degrés divers au cours de la semaine dernière. Cela pourrait refléter les préoccupations et l'attentisme des investisseurs concernant les perspectives actuelles du marché. Cependant, certaines nouvelles cryptomonnaies ont connu des entrées nettes de fonds, montrant l'intérêt des investisseurs pour les projets émergents.

Analyse des groupes d'investisseurs Du point de vue des investisseurs, les sorties de fonds des investisseurs institutionnels sont relativement importantes, ce qui reflète une diminution de leur appétit pour le risque. En revanche, les flux de fonds des investisseurs de détail sont relativement dispersés, certains investisseurs novices cherchant peut-être à saisir de nouvelles opportunités d'investissement.

Dans l'ensemble, l'activité sur le marché des cryptomonnaies a diminué, et les prix pourraient rester dans un schéma de fluctuations à court terme. Cependant, il existe de nouvelles opportunités d'investissement, et les investisseurs doivent évaluer les risques avec prudence.

2.3. Analyse de Smart Money

Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire l'évolution du marché. En analysant les variations du volume des grandes transactions, nous pouvons percevoir les tendances des fonds institutionnels.

Analyse des gros ordres BTC Le volume des grandes transactions de BTC récemment montre une tendance à la sortie. Cela indique que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leurs positions en BTC, ce qui pourrait présager l'arrivée d'une vague de baisse. Cependant, les fondamentaux de BTC restent solides, donc la pression de vente à court terme ne devrait pas être trop forte.

Analyse des gros ordres ETH Contrairement à BTC, le volume des transactions importantes d'ETH montre que des fonds affluent. Cela pourrait être dû au fait que les investisseurs institutionnels voient un potentiel dans l'application d'ETH dans des domaines émergents tels que la DeFi et les NFT. La force de support d'ETH pourrait dominer dans un avenir proche.

Analyse des autres cryptomonnaies En plus de BTC et ETH, certains nouveaux projets de cryptomonnaies ont également attiré l'attention d'un grand nombre d'institutions. Par exemple, le projet de preuve à divulgation nulle d'information (ZKP) a obtenu des millions de dollars de financement pendant sa prévente, reflétant l'enthousiasme des institutions pour la technologie de calcul privé.

Dans l'ensemble, les flux de capitaux intelligents commencent à se diversifier. Le BTC pourrait faire face à une certaine pression de vente, tandis que l'ETH et certains projets émergents bénéficient de davantage de soutien financier. Cette diversification pourrait déclencher une nouvelle ronde de remaniement sur le marché des cryptomonnaies.

3. Thèmes d'actualité

Preuve à divulgation nulle de connaissance : l'avenir du calcul privé est arrivé

Un investissement de $100 millions sans précédent

Dans le contexte actuel des tendances en cryptomonnaie, les projets de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZKP) se distinguent par leur chemin de développement unique. Contrairement à d'autres projets, la preuve à divulgation nulle de connaissance a déjà levé plus de 100 millions de dollars pour le développement et l'infrastructure avant toute vente publique. Cela comprend 20 millions de dollars pour l'infrastructure et 17 millions de dollars pour la production de matériel Proof Pods sur mesure.

Cet investissement colossal reflète la forte conviction de l'équipe des preuves à divulgation nulle de connaissances dans sa technologie. Les analystes estiment que cette approche de financement avant l'IPO est sans précédent, montrant l'engagement de l'équipe du projet envers le calcul de la confidentialité. Le célèbre investisseur Erik Voorhees a déclaré que ce niveau d'investissement n'apparaît généralement qu'après que le projet a généré des revenus, et il prévoit que le retour sur investissement des preuves à divulgation nulle pourrait atteindre 1000 fois.

Résoudre le dilemme de la confidentialité d'Ethereum

La preuve à divulgation nulle d'information vise à résoudre un problème central de longue date dans le domaine de la blockchain : comment réaliser un calcul de contrat intelligent vérifiable tout en protégeant la vie privée. Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a considéré ce problème comme un goulot d'étranglement clé pour le développement de la blockchain.

Actuellement, les projets de confidentialité sur Ethereum tels qu'Aztec Network et RAILGUN font face à des défis liés à leur fonctionnement sur des infrastructures non adaptées au calcul de la confidentialité. Les preuves à divulgation nulle de connaissance, quant à elles, sont conçues dès le départ spécifiquement pour le calcul de la confidentialité, évitant ainsi ce dilemme.

Avec le ralentissement des progrès d'Ethereum sur la feuille de route de la confidentialité, les analystes s'attendent à ce que les développeurs et les institutions se tournent vers les preuves à divulgation nulle de connaissance, une plateforme qui répond déjà aux besoins en matière de confidentialité et de performance. Actuellement, la liste blanche des preuves à divulgation nulle de connaissance est ouverte, permettant l'accès avant le début des enchères quotidiennes.

“La preuve à zéro connaissance prouve la préparation par les réalisations plutôt que par la spéculation, menant ainsi ce changement.”

L'architecture en quatre couches du calcul de la confidentialité

La preuve à divulgation nulle de connaissance adopte une architecture en quatre couches, traitant efficacement les étapes de consensus, d'exécution, de création de preuves et de stockage de données chiffrées. Cette conception lui permet d'être appliquée dans des scénarios de niveau entreprise, répondant aux exigences de confidentialité et de transparence dans des domaines tels que la finance, l'intelligence artificielle et la santé.

En parallèle, les preuves à divulgation nulle de connaissance ont également développé un protocole inter-chaînes unique, permettant une interopérabilité transparente avec les blockchains mainstream, faisant d'elles un point de connexion clé dans l'écosystème multichaîne. À l'heure actuelle, plus de 1200 applications décentralisées ont été construites sur son réseau, couvrant divers domaines tels que la finance, les jeux, les réseaux sociaux et les applications d'entreprise.

L'avenir du calcul de la confidentialité est arrivé

"Dans ce domaine prometteur, des projets axés sur la technologie comme les preuves à divulgation nulle de connaissance marquent un avenir où le succès est redéfini. "

Avec les besoins croissants en matière de protection de la vie privée et de scalabilité, les professionnels du secteur estiment que les preuves à divulgation nulle de connaissance représentent la direction future du développement de la technologie blockchain. Contrairement à d'autres projets, les preuves à divulgation nulle de connaissance n'ont pas été précédées d'un financement initial avant le développement, mais ont déjà terminé tous les travaux de préparation technique.

À l'avenir, la feuille de route du développement des preuves à divulgation nulle de connaissance comprend une optimisation supplémentaire des performances du réseau et une expansion des cas d'utilisation, avec l'objectif de soutenir plus de 10 000 applications commerciales d'ici 2026. Les analystes s'accordent à dire que la vision du calcul privé portée par les preuves à divulgation nulle de connaissance ouvrira la voie à l'application à grande échelle de la technologie blockchain.

4. Événements principaux

Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :

#1 Chute massive du Bitcoin Le 14 novembre 2025, le prix du Bitcoin a chuté de manière significative, tombant en dessous du seuil de 103 000 dollars. Cette baisse a entraîné la liquidation forcée de plus de 19 milliards de dollars de positions, impactant l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Les analystes estiment que cette baisse est principalement influencée par des pressions macroéconomiques, la prise de bénéfices par des investisseurs institutionnels, ainsi que par des ajustements techniques sur le marché.

#2 Polymarket redémarre 2025-11-13 Selon des rapports, la plateforme de marché prédictif décentralisé Polymarket a discrètement redémarré sa plateforme de trading aux États-Unis en mode Beta. Cela marque un changement dans l'attitude des régulateurs envers le marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait apporter plus de clarté réglementaire dans ce domaine.

#3 Attaque de hackers Le 13 novembre 2025, le protocole DeFi a été attaqué par des hackers, avec des pertes d'environ 116,6 millions de dollars. L'équipe a lancé une opération de récupération par des hackers blancs, transférant environ 4,1 millions de dollars vers un compte de garde contrôlé. Cet événement a de nouveau suscité des préoccupations concernant la sécurité des DeFi.

#4 La fin de la fermeture du gouvernement américain Le 13 novembre 2025, la Chambre des représentants des États-Unis a voté pour adopter un projet de loi, mettant fin à 43 jours de fermeture du gouvernement fédéral. Cet événement devrait apaiser les inquiétudes du marché concernant l'incertitude politique.

#5 SKY a augmenté de plus de 12% Le 13 novembre 2025, le SKY a augmenté de 12,09 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière en hausse de près de 145 millions de dollars. Cette augmentation est liée à la tendance de fusion entre l'IA et la blockchain, ainsi qu'à la feuille de route technologique de SKY.

#6 Rapport Le rapport mensuel sera publié le 13 novembre 2025. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a chuté de 6,1 % en octobre, marquant le premier “octobre rouge” depuis 2018. La part de marché du Bitcoin a augmenté à 59,4 %, tandis que celle de l'Ethereum a légèrement baissé à 12,6 %.

#7 Le président de la SEC explique la réglementation des cryptomonnaies Le 14 novembre 2025, le président de la SEC, Paul S. Atkins, a exposé les priorités de la SEC en matière de réglementation des projets de cryptomonnaie, notamment l'établissement d'une classification des tokens plus claire et la détermination du moment où les obligations contractuelles d'investissement prennent fin lors de la décentralisation des réseaux. Cela devrait apporter plus de clarté réglementaire au marché des cryptomonnaies.

#8 21Shares lance un ETF indiciel crypto Le 14 novembre 2025, la société de gestion d'actifs 21Shares a lancé aux États-Unis deux produits ETF indexés sur les cryptomonnaies, qui suivent respectivement l'indice des cryptomonnaies FTSE Russell. Ce sont les premiers produits ETF sur les cryptomonnaies régulés en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.

#9 La domination du Bitcoin diminue Le 14 novembre 2025, des analystes ont indiqué que le graphique de dominance du Bitcoin montre une formation en tête et épaules, ce qui pourrait annoncer l'arrivée d'un rebond des altcoins. Si la dominance du Bitcoin dépasse la ligne de cou, cela pourrait entraîner un afflux de capitaux vers les altcoins.

#10 Ozak AI prévente en plein essor Le 14 novembre 2025, le financement de prévente du projet blockchain Ozak AI d'intelligence artificielle a dépassé 4,56 millions de dollars, attirant l'attention d'un grand nombre d'investisseurs. Les analystes estiment que cela pourrait marquer le début d'une transition du marché des cryptomonnaies vers une blockchain dirigée par l'IA.

#11 La valeur marchande de Labubu augmente Depuis son lancement fin 2024, le Labubu a vu sa capitalisation boursière passer de la 50ème à la 10ème place, avec une augmentation de 327% de son volume d'échanges. Cela est lié à son mécanisme de consensus unique et à ses solutions d'évolutivité.

#12 XRP ETF est lancé 14 novembre 2025, le premier fonds négocié en bourse XRP sur le marché au comptant américain sera coté sur le Nasdaq, ce qui devrait accroître la liquidité de XRP et l'accès des investisseurs.

#13 Zcash en hausse Le 14 novembre 2025, les altcoins à petite capitalisation et Zcash ont respectivement augmenté de 90,9 % et 7,8 %, suscitant l'intérêt du marché pour le rebond des altcoins.

#14 Les anciens mineurs de Bitcoin vendent Le 14 novembre 2025, les mineurs et les investisseurs qui détiennent des bitcoins à long terme ont procédé à des ventes massives, 2025 étant considérée comme l'année la plus active pour les liquidations forcées des investisseurs “OG”.

#15 Intégration de WBTC sur Hedera Le 14 novembre 2025, la Fondation Hedera a collaboré avec Go et LayerZero pour lancer Wrapped Bitcoin (WBTC) sur Hedera, dans le but de promouvoir le développement de DeFi pour Bitcoin.

5. Politique mondiale

Selon les nouvelles du 7 au 14 novembre 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques ou réglementations mondiales liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché.

Singapour avertit des risques systémiques liés aux stablecoins

Description des politiques/réglementations

Le directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour, Xie Dejun, a lancé un avertissement sévère lors du Festival Fintech de Singapour le 13 novembre 2025, affirmant que les stablecoins non régulés affichent des performances inégales en matière de maintien de leur ancrage et ne sont pas adaptés comme actifs de règlement sécurisés pour les transactions de gros. Il a comparé le risque de désancrage à la ruée sur les fonds du marché monétaire de 2008, indiquant que Singapour se prépare à une législation pour son cadre de stablecoins finalisé en août de cette année.

Analyse d'impact

Ce cadre vise à garantir la stabilité des stablecoins à monnaie unique et impose des exigences strictes aux émetteurs, y compris le soutien à la réserve complète, la capacité de rachat instantané, la suffisance du capital, la transparence et l'audit. Ces normes réglementaires strictes auront un impact profond sur le marché actuel des stablecoins, pouvant entraîner une différenciation du marché et la formation de “stablecoins de première ligne réglementés” et “stablecoins de deuxième ligne non réglementés”.

Xie Dejun a également suggéré que les stablecoins réglementés à l'avenir pourraient bénéficier d'un soutien de liquidité de la banque centrale similaire à celui des banques commerciales, mais qu'ils devront également assumer un fardeau réglementaire plus lourd.

Résumé des priorités de réglementation des cryptomonnaies par le président de la SEC américaine

Description des politiques/réglementations

Le président de la SEC, Paul S. Atkins, a déclaré le 12 novembre 2025 que la SEC s'efforce de parvenir à un consensus autour de l'orientation structurelle des actifs numériques, visant à remplacer des années d'ambiguïté par des règles capables de distinguer les tokens non securities des securities tokenisées. Il a énuméré les priorités de la SEC, notamment l'établissement d'une classification des tokens plus claire, la détermination du moment où les obligations des contrats d'investissement prennent fin, et la création d'un cadre de produits sur mesure pour les actifs cryptographiques soumis aux contrats d'investissement.

Analyse d'impact

Ce cadre marque une nouvelle structure réglementaire qui pourrait fournir des règles plus claires pour la classification des actifs et le comportement du marché. Une distinction plus claire entre les jetons sécurisés et non sécurisés pourrait influencer l'évaluation des risques et les stratégies d'investissement. Les exemptions potentielles pourraient élargir les voies de formation de capital conformes pour soutenir le capital-risque dans le marché des cryptomonnaies. La collaboration entre les régulateurs pourrait introduire des normes plus cohérentes tout au long du cycle de vie des actifs.

21Shares lance le premier ETF d'indice de cryptomonnaie conforme à la loi de 1940

description des politiques/règlements

La société de gestion d'actifs 21Shares a lancé aux États-Unis le 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF(TTOP) et le 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF(TXBC), qui sont les premiers produits ETF de cryptomonnaie au monde strictement réglementés par la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.

Analyse d'impact

Comparé au cadre de la loi de 1933, la loi de 1940 impose des exigences plus strictes en matière de garde et de protection des investisseurs, telles qu'un conseil d'administration indépendant, des examens de conformité réguliers et des normes strictes en matière de conflits d'intérêts. Le choix de 21Shares de ce cadre pourrait renforcer la confiance des investisseurs, en particulier pour les investisseurs institutionnels habitués aux produits financiers traditionnels mais qui ont des doutes sur le manque de protection réglementaire sur le marché des cryptomonnaies.

Cette tendance pourrait inciter davantage de sociétés de gestion d'actifs à emboîter le pas en lançant des produits cryptographiques similaires basés sur des indices et des thèmes, rendant ainsi l'investissement en cryptomonnaies plus proche de la logique d'investissement des marchés financiers traditionnels. À l'avenir, nous pourrions voir apparaître des fonds de cryptomonnaies gérés activement, des ETF à effet de levier et inverses, ainsi que d'autres produits innovants, enrichissant encore les choix pour les investisseurs.

Résumé

Singapour, les États-Unis et d'autres grandes économies accélèrent la mise en place de cadres réglementaires pour le marché des cryptomonnaies, visant à réguler l'ordre du marché et à protéger les droits des investisseurs. Les principales politiques et réglementations incluent :

• Singapour envisage une législation pour mettre en œuvre une réglementation stricte sur les stablecoins, exigeant un soutien de réserve complet, une capacité de rachat instantané, etc.
• La SEC américaine a présenté ses priorités en matière de réglementation des cryptomonnaies, y compris la classification des jetons, la résiliation des obligations des contrats d'investissement, etc.
• 21Shares a lancé aux États-Unis le premier produit ETF d'indice de cryptomonnaie strictement réglementé par la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.

Ces politiques et réglementations visent à orienter le marché des cryptomonnaies vers un développement plus réglementé, transparent et ordonné, ce qui est favorable pour attirer davantage de capitaux institutionnels, et pour favoriser la transition des cryptomonnaies d'un produit spéculatif à une catégorie d'actifs mainstream. Cependant, cela pourrait également aggraver la fragmentation du marché, créant des actifs cryptographiques de “première ligne” et de “deuxième ligne”, tout en augmentant les coûts de conformité.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandation d'investissement

Les tendances du marché montrent que le marché des cryptomonnaies est en train de se redresser. Le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, entraînant une hausse générale. Les projets de cryptomonnaies axés sur la confidentialité suscitent beaucoup d’attention, le projet de preuve à divulgation nulle de connaissance (ZKP) attire l’attention grâce à sa technologie innovante et ses applications réelles. De plus, la prévente de l'écosystème basé sur les récompenses d'activité LivLive(LIVE) est en plein essor, suscitant l'engouement des investisseurs.

Avertissement : Les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, entrez sur le marché avec prudence.

6.2 Stratégies d'investissement

Analyse technique des tokens populaires de cette semaine

Le prix du Bitcoin trouve un fort support autour de 12 000 dollars, ce qui est propice à un positionnement haussier. Le prix cible est fixé à 12 500 dollars, proche de la résistance, le risque étant relativement maîtrisé. L'Ethereum a connu un retracement autour de 3 200 dollars, et pourrait descendre davantage jusqu'à la barre des 3 000 dollars. L'écosystème de Shiba Inu est en train de préparer une nouvelle ligne de produits AI, ce qui pourrait soutenir un rebond du prix de SHIB.

Résumé des stratégies quantitatives

La stratégie de trading en grille permet de réaliser des bénéfices en plaçant plusieurs niveaux d'achat et de vente lors des fluctuations de prix. La stratégie de moyenne mobile effectue des transactions en fonction des signaux de la moyenne mobile. La stratégie de market maker génère des bénéfices en plaçant des ordres pour gagner sur l'écart entre l'achat et la vente. La stratégie de vente d'options tire parti des primes d'options en vendant des options d'achat/vente. La stratégie de suivi d'indice reproduit la performance des indices de cryptomonnaies. En résumé, les stratégies quantitatives peuvent obtenir un rendement moyen à élevé tout en maîtrisant les risques.

Résumé des stratégies de quantification

6.3. Produits financiers

Yu Bi Bao est Gate Yu Bi Bao qui aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yu Bi Bao, à chaque heure pleine, le système déterminera si le prêt a réussi et le taux d'intérêt de cette heure en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle. En cas de prêt réussi, l'utilisateur peut percevoir les intérêts de cette heure. Yu Bi Bao permet aux utilisateurs de personnaliser le taux d'intérêt, l'utilisateur peut définir un taux d'intérêt de prêt minimum lors de la souscription, et les bénéfices seront calculés selon le taux déterminé après la réussite du prêt.

Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.

L'outil de gestion financière est un centre de services financiers complet établi par Gate, comprenant des options de placement à court terme, à long terme et d'autres solutions de gestion, offrant aux utilisateurs une variété de produits financiers en centaines de types de cryptomonnaies.

Produits financiers structurés sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'instruments dérivés comme les options. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence fixé, et peut être divisé en deux types : ceux garantissant le capital et ceux à caractère offensif.

4. Taux d'intérêt du marché

Annotation示意：

• TradFi est le taux d'intérêt de financement des finances traditionnelles
• CeFi est la plage des taux d'intérêt de financement des plateformes de finance centralisée en cryptomonnaies.
• DeFi est la plage des taux d'intérêt de financement des plateformes de finance décentralisée en cryptomonnaie.

Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez effectuer votre propre diligence raisonnable et assumer les risques.

6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Cette analyse adopte la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger :

• Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la limite supérieure, effectuez une vente, la position étant de 20%;
• Lorsque le prix de l'ETH est proche ou dépasse le support inférieur, effectuez un achat, avec une position de 20%;
• Le capital initial est de 100 000 USDT.

Selon cette stratégie de trading, un backtest des données historiques d'ETH de 2023 à 2025 a été effectué, et les résultats du backtest sont les suivants :

• Taux de rendement final : 36,72 %
• Taux de retrait maximal : 18,35 %
• Volatilité annualisée : 42,16 %

Analyse de données :

1. Cette stratégie a obtenu un bon rendement positif pendant la période de backtesting, avec un rendement final de 36,72%, capable de surpasser la stratégie d'achat et de conservation.
2. Le taux de retrait maximum est de 18,35 %, la volatilité est relativement élevée, nécessitant des investisseurs ayant une forte capacité à supporter le risque.
3. La volatilité annualisée atteint 42,16 %, ce qui en fait un actif à forte volatilité et présentant une difficulté opérationnelle élevée.

Avantages:

1. L'indicateur de bande de Bollinger peut bien détecter les signaux de surachat et de survente des prix.
2. Contrôle des risques avec 20% de la position, évitant les risques liés à un trading à effet de levier excessif.
3. Simple et facile à utiliser, adapté aux investisseurs débutants.

Inconvénients:

1. Un signal à indicateur unique peut avoir un retard, ce qui limite l'espace de profit.
2. Il n'y a pas de mécanisme de stop-loss et de take-profit, le risque de retrait est relativement élevé.
3. Dans un marché fortement volatil, il peut y avoir des prises de bénéfices et des pertes fréquentes, augmentant ainsi le coût des transactions.

Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger peut générer des rendements positifs pour des actifs aussi volatils que l'ETH, mais elle comporte également des risques élevés. Les investisseurs doivent évaluer en fonction de leur tolérance au risque. Dans la pratique, il est également possible de combiner d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour réduire les risques et améliorer le rendement.