Rappel du 28 octobre, méfiez-vous de la "Information positive" épuisée après la baisse des taux.

Le sentiment du marché est effectivement plus optimiste que la semaine dernière. Cette semaine, les événements du marché mondial sont denses, ce qui en fait une "semaine des super banques centrales", avec au cœur des préoccupations la décision de taux de la Réserve fédérale. Les événements clés à surveiller cette semaine ⬇️

📅 30 octobre ( jeudi ) Décision de taux de la Réserve fédérale, le marché prévoit une probabilité très élevée de réduction des taux de 25 points de base (environ 98%-99%). L'accent est mis sur les indications de Powell lors de la conférence de presse concernant le futur chemin de réduction des taux, ainsi que sur la question de savoir s'il annoncera l'arrêt du resserrement quantitatif (QT).
📅 30 octobre ( jeudi ) Décision de taux d'intérêt de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne, le marché s'attend généralement à ce que les deux banques centrales maintiennent les taux d'intérêt inchangés. Attention aux indications de la Banque du Japon concernant le calendrier des hausses de taux, ainsi qu'aux déclarations de la Banque centrale européenne sur l'inflation et les perspectives économiques.
📅 31 octobre ( vendredi ) États-Unis indice des prix PCE de base de septembre, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale. Les données d'août sont restées élevées à 2,9 % en glissement annuel, attention à savoir si les données de septembre vont reculer.
⏳ Cette semaine, le gouvernement américain est en arrêt, ce qui a entraîné un retard dans la publication de la plupart des données économiques, augmentant ainsi l'incertitude sur le marché.

🔍 Analyse approfondie des événements clés
📉 Décision de la Réserve fédérale : ce n'est pas seulement une baisse des taux
La réunion de la Réserve fédérale devrait presque certainement entraîner une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, mais le marché est plus préoccupé par les signaux futurs.
Les investisseurs espèrent ardemment trouver des indices sur la poursuite des baisses de taux en décembre et l'année prochaine lors de la conférence de presse de Powell et du dernier "dot plot". Toute inquiétude concernant un ralentissement économique pourrait être interprétée comme un signal accommodant, tandis que l'accent mis sur la persistance de l'inflation pourrait être perçu comme un signal restrictif.

Possibilité d'arrêter le resserrement quantitatif (QT) : certaines analyses de marché prévoient que la Réserve fédérale pourrait annoncer l'arrêt de la réduction de son bilan lors de cette réunion. Si cela se réalise, cela signifierait la fin du retrait de liquidités du marché, ce qui serait une information positive pour les actifs à risque.

💹 PCE de base : des données clés tardives
En raison de la paralysie gouvernementale, les données du PCE de base de septembre, qui auraient dû être publiées plus tôt, seront retardées jusqu'à vendredi. Ces données sont cruciales car :
* C'est la base centrale des décisions de la Réserve fédérale.
* La croissance annuelle de l'indice PCE de base en août est de 2,9 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Si les données de septembre restent obstinées, cela pourrait affaiblir la volonté de la Réserve fédérale de continuer à réduire les taux d'intérêt à l'avenir.

🌍 D'autres facteurs à ne pas négliger
Saison des résultats des actions américaines : Cette semaine est la plus chargée de la saison des résultats des actions américaines, avec cinq des "sept géants de la technologie" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) qui publieront leurs performances. Leurs résultats auront un impact significatif sur l'indice Nasdaq, ce qui influencera également le marché des cryptomonnaies.
Géopolitique et liquidité : La situation en Russie et en Ukraine et d'autres événements à risque, ainsi que le problème de la dette fédérale américaine élevée, restent des sources potentielles de volatilité sur le marché.

📊 Référence d'opération de contrat
Au cours de la semaine des événements à risque majeur, la volatilité du marché sera accrue. Les points suivants sont fournis à titre de référence uniquement, il est impératif de les combiner avec les cotations en temps réel et de gérer rigoureusement les risques.

BTC
Tendance légèrement haussière, attention aux fluctuations des événements
Support : 112,500 - 113,500 :
Résistance : 116,500 - 117,500 |
Il peut être envisagé d'essayer une position longue avec un petit lot après une stabilisation sur la bordure supérieure de la zone de support, avec un stop-loss autour de 112,000.
Si le prix stagne en touchant la zone de résistance, envisagez de prendre une position courte.
ETH
Lien de la grande pizza, attention à l'intensité
Support : 4,080 - 4,150
Résistance : 4 300 - 4 350
Il est possible d'envisager d'ouvrir une position long légère après une stabilisation dans la zone de support, avec un stop loss en référence à en dessous de 4,050. Surveillez si cela peut casser les 4,250 et attaquer une résistance plus élevée.

💡 Résumé et suggestions
Le marché a déjà intégré les attentes de baisse des taux (probabilité de 98,3 %), la décision de la Réserve fédérale sera annoncée mercredi (30) à 2 heures du matin.
Restez vigilant : l'humeur du marché peut changer considérablement avant et après des événements majeurs, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes. Évitez d'utiliser un effet de levier élevé.
Attention à la liquidité : Suivre de près la décision de la Réserve fédérale concernant l'arrêt du QT, cela pourrait avoir un impact sur la liquidité à moyen et long terme sur le marché plus important qu'une simple baisse de 25 points de base.
Réagir de manière flexible : ajuster les positions et les stratégies en fonction des résultats réels des données PCE, des discours de Powell et des rapports financiers des actions américaines.

J'espère que ce résumé pourra vous aider à mieux planifier vos transactions cette semaine. Veuillez noter que toutes les analyses ci-dessus sont basées uniquement sur des informations publiques et ne constituent pas des conseils d'investissement.
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