Beaucoup de gens choisissent d'utiliser la totalité de leur capital lors du trading de contrats, la raison semble logique : ils peuvent supporter la fluctuation et ne sont pas facilement liquidés.

Mais je tiens à dire que le fait d'être à pleine position ne signifie pas que vous êtes à l'abri de tout risque, et ce n'est certainement pas une excuse pour parier massivement.

Si vous utilisez vraiment un effet de levier de 10x sur l'ensemble de votre capital et que vous êtes confronté à une fluctuation défavorable, le résultat n'est pas de "perdre moins", mais plutôt de voir l'ensemble de votre compte tomber à zéro instantanément. J'ai vu trop de personnes, se fiant au mode de plein capital, avec 5000U sur leur compte, oser investir 4800U d'un coup pour spéculer à court terme. Et le résultat ? Dès que le marché subit un léger mouvement, sans avoir eu le temps de réagir, le compte est directement liquidé, tout est à zéro.

Vous devez comprendre : un compte entier vous permet de respirer un peu plus lors des fluctuations, ce n'est pas une excuse pour risquer toute votre fortune pour un mouvement momentané.

Avec un effet de levier de 10x, pourquoi certaines personnes peuvent-elles rapidement couper leurs pertes même avec une petite perte, tandis que d'autres s'accrochent jusqu'à ce que leur compte soit complètement vidé ? La clé ne réside pas dans le multiplicateur de levier, mais dans la répartition des positions.

Prenons un exemple simple :
Vous avez 1000U sur votre compte, vous n'utilisez que 100U avec un effet de levier de 50 fois. Même si la direction est incorrecte, vous pouvez rapidement couper vos pertes et sortir, et le capital restant peut être préservé. Mais si vous investissez directement 900U, même avec un effet de levier de 10 fois, si le marché fluctue, tout votre compte pourrait être complètement perdu.

Donc, ne posez plus de questions comme "quel est le niveau de sécurité d'un effet de levier ?" La vraie question à poser est : quelle est la taille de ma position pour cette transaction ? Ai-je placé un stop loss ? Si je me trompe de direction, est-ce que je peux le supporter ?

Je fais moi-même des contrats maintenant, j'utilise toujours le capital total, mais il y a quelques règles de fer que je ne briserai jamais :

· Une position unique ne doit pas dépasser 20 % du capital total.
· Exécuter strictement les ordres de stop-loss, en limitant la perte unique à moins de 3 % du capital.
· Ne pas opérer fréquemment dans un marché en fluctuation, ne pas augmenter sa position à cause d'une impulsion émotionnelle.

Pour survivre sur le marché des contrats, il ne s'agit pas d'éviter le risque, mais de le gérer. Avoir un portefeuille complet ne signifie pas que vous devez tout parier d'un coup, mais plutôt que vous devez faire face aux fluctuations du marché de manière plus flexible tout en contrôlant le risque.